2019年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
2020年２月13日
上場会社名 リリカラ株式会社 上場取引所 東
コード番号 9827 ＵＲＬ https://www.lilycolor.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）山田 俊之
問合せ先責任者 （役職名） 取締役専務執行役員 （氏名）佐藤 伸男 ＴＥＬ 03-3366-7845
定時株主総会開催予定日 2020年３月27日 配当支払開始予定日 2020年３月30日
有価証券報告書提出予定日 2020年３月30日
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．2019年12月期の業績（2019年１月１日～2019年12月31日）
（１）経営成績 （％表示は対前期増減率）
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年12月期 36,356 7.0 660 261.2 604 348.0 387 877.8
2018年12月期 33,983 2.7 182 75.0 134 224.5 39 －
１株当たり 潜在株式調整後 自己資本 総資産 売上高
当期純利益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2019年12月期 31.50 － 6.2 3.1 1.8
2018年12月期 3.22 － 0.6 0.7 0.5
（参考）持分法投資損益 2019年12月期 －百万円 2018年12月期 －百万円
（２）財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
2019年12月期 19,413 6,489 33.4 527.78
2018年12月期 19,013 6,100 32.1 496.20
（参考）自己資本 2019年12月期 6,489百万円 2018年12月期 6,100百万円
（３）キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2019年12月期 945 365 △81 3,369
2018年12月期 △1,613 97 △310 2,139
２．配当の状況
年間配当金 配当金総額 純資産
(合計)
配当性向
配当率
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
2018年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00 0 － －
2019年12月期 － 0.00 － 7.00 7.00 86 22.2 1.4
2020年12月期(予想) － 0.00
－
7.50 7.50 24.9
３．2020年12月期の業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期（累計） 18,500 3.9 △10 － △40 － △80 － △6.51
通期 37,700 3.7 700 6.0 640 5.9 370 △4.5 30.09
※ 注記事項
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
② ①以外の会計方針の変更 ：無
③ 会計上の見積りの変更 ：無
④ 修正再表示 ：無
（２）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2019年12月期 12,662,100株 2018年12月期 12,662,100株
② 期末自己株式数 2019年12月期 367,113株 2018年12月期 367,113株
③ 期中平均株式数 2019年12月期 12,294,987株 2018年12月期 12,295,159株
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて掲載しております。実際の業績は、今後
様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果になる可能性があります。業績予想の前提となる条件等につい
ては、Ｐ．２「１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況」をご覧ください。
（日付の表示方法の変更）
「2019年12月期 第１四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
リリカラ株式会社(9827) 2019年12月期決算短信
○添付資料の目次
１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… 2
（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 3
３．財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………………… 4
（１）貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………… 4
（２）損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 7
（３）株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………………………… 10
（４）キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………………… 12
（５）財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………………… 14
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 14
（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 14
（持分法損益等） …………………………………………………………………………………………………… 16
（１株当たり情報） ………………………………………………………………………………………………… 16
（重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………………… 16
４．その他 …………………………………………………………………………………………………………………… 16
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リリカラ株式会社(9827) 2019年12月期決算短信
１．経営成績等の概況
（１）当期の経営成績の概況
（当期の経営成績）
当事業年度におけるわが国経済は、米中通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国をはじめとする東アジ
ア諸国に広がる景気の下振れリスク等の影響を受け、輸出企業を中心に景気減速感が増しており、設備投資に慎重
な姿勢が窺える等、先行きへの警戒感が増しております。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、期半ばから前年対比マイナスで推移し
ており、先行きも予断を許さない状況となっております。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前事業年度比7.0％増の36,356百万円、営業利益は前事業年度比261.2％
増の660百万円、経常利益は前事業年度比348.0％増の604百万円、当期純利益は前事業年度比877.8％増の387百万
円となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
① インテリア事業
壁装材は５月に不燃・準不燃商品収録の住宅、非住宅全ての物件に向けたビニル壁装材見本帳“ライト”を発
行、カーテンは７月にトレンドであるシンプルで丁寧な暮らしのなかに、カーテンで“ひとさじの彩りを添え
る”ご提案をしている“ファブリックデコ”を発行、床材は１月に住宅の水廻りをはじめ、さまざまなスペース
にお使いいただける“クッションフロア”を発行した他、壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、“ウィル”、“らく
らくリフォーム プレミアム”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前事業年度比
6.3％増の28,524百万円となり、セグメント利益は564百万円（前事業年度はセグメント利益42百万円）となりま
した。
② スペースソリューション事業
顧客企業のリニューアル、リノベーション、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかな
サービスの提供に努め、売上高は前事業年度比9.4％増の7,832百万円となり、セグメント利益は前事業年度比
31.5％減の96百万円となりました。
尚、2019年7月31日に、当社の建築工事現場において発生した火災による損害額を「現場火災による損害金」と
して特別損失に42百万円計上しております。
（今後の見通し）
次期につきましては、少子高齢化を背景に新設住宅着工戸数は漸減が予想されており、当業界及び当社を取り巻
く経営環境は予断を許さない状況が続くと考えられます。
当社といたしましては、定期発行見本帳の改定発行を行う他、既発行見本帳の増冊発行を行ない、住宅分野とと
もに非住宅分野へも営業活動をより活発化させ、効率的な見本帳投下により、一層の拡販に努める所存でありま
す。また、スペースソリューション事業におきましても、より一層の顧客満足度を高めるための営業強化に注力す
る所存であります。
これらの施策から売上高については通期で3.7％増の37,700百万円を予想しております。
利益面におきましては、原価低減に注力し、業務効率の徹底的な見直しを図り利益計上体質の強化を行っていく
所存であますが、インテリア事業において、前事業年度第３四半期末に実施した販売価格の改定による利益の押し
上げ効果が一巡したこともあり、営業利益は通期で6.0％増の700百万円、経常利益は通期で5.9％増の640百万円、
当期純利益は通期で4.5％減の370百万円を予想しております。
（２）当期の財政状態の概況
（資産、負債及び純資産の状況）
当事業年度末の総資産は前事業年度末比400百万円増の19,413百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比755百万円増の15,124百万円となりました。これは受取手形の減少（334百万円）、電
子記録債権の減少（268百万円）等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加（1,229百万円）によるも
のであります。固定資産は前事業年度末比355百万円減の4,289百万円となりました。これは主に保険積立金の減少
（475百万円）によるものであります。
負債総額は前事業年度末比11百万円増の12,924百万円となりました。流動負債は前事業年度末比214百万円減の
11,606百万円となりました。これは主に買掛金の減少（218百万円）によるものであります。固定負債は前事業年
度末比226百万円増の1,317百万円となりました。これは主に長期借入金の増加（274百万円）によるものでありま
す。
純資産は前事業年度末比388百万円増の6,489百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加（387百万円）
によるものであります。なお、自己資本比率は33.4％となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。
当事業年度の現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前事業年度末と比較して1,229百万円増加し、当事
業年度末は3,369百万円となりました。
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における営業活動により得た資金は、945百万円となりました。これは仕入債務の減少（285百万円）
等の減少要因はありましたが、主に税引前当期純利益（606百万円）、売上債権の減少（249百万円）によるもので
あります。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における投資活動により得た資金は、365百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による
収入（509百万円）によるものであります。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における財務活動により使用した資金は、81百万円となりました。これは主に社債の償還による減少
（262百万円）によるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期
自己資本比率（％） 31.1 32.9 33.6 32.1 33.4
時価ベースの自己資本比率
12.7 7.8 11.0 8.9 14.2
（％）
キャッシュ・フロー対有利
2.6 － 2.6 － 2.0
子負債比率（年）
インタレスト・カバレッ
24.3 － 34.2 － 65.8
ジ・レシオ（倍）
(注) 自己資本比率＝自己資本／総資産
時価ベースの株主資本比率＝株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ＝キャッシュ・フロー／利払い
１ 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。
２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
３ キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
４ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社は連結財務諸表を作成しておらず、また、当社の業務は日本国内にほぼ限定されていることから、日本基準を採
用することとしております。
なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、今後の事業展開や国内外の動向などを踏まえた上で検
討を進めていく方針であります。
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３．財務諸表及び主な注記
（１）貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,139,227 3,369,093
受取手形 1,826,094 1,491,781
電子記録債権 1,194,666 926,522
売掛金 4,903,186 5,255,664
商品 2,576,694 2,508,484
未成工事支出金 113,851 70,803
貯蔵品 503 420
前渡金 188,612 10,800
前払費用 112,127 118,732
前払見本帳費 434,041 564,057
未収入金 853,797 801,117
その他 28,577 19,796
貸倒引当金 △2,797 △13,072
流動資産合計 14,368,583 15,124,200
固定資産
有形固定資産
建物 2,240,313 2,248,134
減価償却累計額 △2,044,574 △2,056,302
建物（純額） 195,738 191,831
構築物 78,402 78,402
減価償却累計額 △78,402 △78,402
構築物（純額） － －
機械及び装置 138,251 177,132
減価償却累計額 △138,251 △151,211
機械及び装置（純額） － 25,920
車両運搬具 43,629 38,679
減価償却累計額 △43,629 △38,679
車両運搬具（純額） － －
工具、器具及び備品 559,219 549,377
減価償却累計額 △543,576 △517,881
工具、器具及び備品（純額） 15,642 31,495
土地 972,145 972,145
リース資産 187,573 237,434
減価償却累計額 △103,434 △95,840
リース資産（純額） 84,138 141,593
有形固定資産合計 1,267,665 1,362,985
無形固定資産
ソフトウエア 14,311 82,021
電話加入権 10,587 10,587
リース資産 67,142 152,920
無形固定資産合計 92,041 245,529
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券 282,281 279,972
出資金 4,745 4,805
長期貸付金 2,650 －
破産更生債権等 89,768 107,481
長期前払費用 － 346
長期前払見本帳費 135,070 96,098
見本帳製作仮勘定 397,306 239,036
繰延税金資産 120,972 144,259
賃貸不動産 126,614 126,614
減価償却累計額 △72,864 △73,709
賃貸不動産（純額） 53,749 52,904
差入保証金 1,769,304 1,805,601
保険積立金 475,095 －
その他 43,737 57,587
貸倒引当金 △89,769 △107,496
投資その他の資産合計 3,284,912 2,680,596
固定資産合計 4,644,618 4,289,111
資産合計 19,013,202 19,413,312
負債の部
流動負債
支払手形 1,586,904 1,519,424
買掛金 8,101,275 7,882,756
短期借入金 424,169 426,500
1年内償還予定の社債 262,500 130,000
1年内返済予定の長期借入金 295,750 278,780
リース債務 66,301 83,775
未払金 454,307 435,813
未払消費税等 100,806 231,799
未払費用 81,084 112,798
未払法人税等 111,141 239,879
前受金 101,259 2,667
預り金 25,847 37,756
前受収益 1,615 1,640
賞与引当金 67,570 175,341
株主優待引当金 2,474 2,536
工事損失引当金 14,674 －
固定資産購入等支払手形 123,254 44,958
流動負債合計 11,820,935 11,606,427
固定負債
社債 235,000 105,000
長期借入金 350,620 624,840
リース債務 129,513 232,420
退職給付引当金 278,725 254,787
資産除去債務 65,064 66,267
その他 32,566 34,527
固定負債合計 1,091,490 1,317,843
負債合計 12,912,425 12,924,270
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 3,335,500 3,335,500
資本剰余金
資本準備金 2,362,793 2,362,793
資本剰余金合計 2,362,793 2,362,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 382,953 770,282
利益剰余金合計 382,953 770,282
自己株式 △60,573 △60,573
株主資本合計 6,020,673 6,408,002
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 80,103 81,039
評価・換算差額等合計 80,103 81,039
純資産合計 6,100,776 6,489,041
負債純資産合計 19,013,202 19,413,312
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（２）損益計算書
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年１月１日 (自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
売上高
商品売上高 28,357,377 30,248,463
完成工事高 5,625,840 6,108,500
売上高合計 33,983,217 36,356,963
売上原価
商品売上原価
商品期首たな卸高 2,453,773 2,576,694
当期商品仕入高 21,203,974 21,597,549
合計 23,657,748 24,174,244
見本帳製作等振替高 421,080 312,639
商品期末たな卸高 2,576,694 2,508,484
商品売上原価 20,659,973 21,353,120
完成工事原価 4,689,123 5,205,924
売上原価合計 25,349,096 26,559,044
売上総利益
商品売上総利益 7,697,404 8,895,342
完成工事総利益 936,716 902,576
売上総利益合計 8,634,120 9,797,919
販売費及び一般管理費
荷造運搬費 1,454,010 1,466,036
広告宣伝費 227,231 264,107
株主優待引当金繰入額 2,474 2,536
見本帳費 749,722 1,029,152
貸倒引当金繰入額 34,557 31,367
役員報酬 55,176 55,926
給料及び手当 2,241,336 2,381,185
賞与 200,193 209,134
賞与引当金繰入額 56,473 163,269
退職給付費用 177,433 177,216
福利厚生費 438,988 479,949
業務委託費 419,979 411,145
減価償却費 41,084 68,843
ソフトウェア償却費 26,716 29,393
リース料 118,735 100,289
地代家賃 938,963 945,091
その他 1,268,202 1,322,779
販売費及び一般管理費合計 8,451,281 9,137,425
営業利益 182,839 660,494
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リリカラ株式会社(9827) 2019年12月期決算短信
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年１月１日 (自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
受取利息 1,405 1,334
受取配当金 9,099 9,536
不動産賃貸料 21,117 21,180
受取保険配当金 10,485 8,901
雑収入 5,643 8,009
営業外収益合計 47,751 48,963
営業外費用
支払利息 12,441 11,878
社債利息 4,124 2,395
手形売却損 26,309 26,441
電子記録債権売却損 21,142 26,220
売上割引 6,051 6,511
不動産賃貸費用 21,478 20,836
雑損失 4,149 10,876
営業外費用合計 95,697 105,160
経常利益 134,893 604,296
特別利益
固定資産売却益 20,388 －
投資有価証券売却益 － 19,735
保険積立金解約益 － 25,145
特別利益合計 20,388 44,880
特別損失
現場火災による損害金 － 42,863
特別損失合計 － 42,863
税引前当期純利益 155,282 606,313
法人税、住民税及び事業税 97,445 240,989
法人税等調整額 18,225 △22,004
法人税等合計 115,671 218,984
当期純利益 39,611 387,329
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【完成工事原価明細書】
前事業年度 当事業年度
（自 2018年１月１日 （自 2019年１月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
注記 構成比 構成比
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号 （％） （％）
Ⅰ 材料費 19,529 0.4 2,896 0.1
Ⅱ 労務費 355,434 7.5 352,522 6.8
Ⅲ 経費 ※１ 4,327,390 91.7 4,822,131 93.4
Ⅳ 工事損失引当金繰入額 14,674 0.3 △14,674 △0.3
当期総工事原価 4,717,029 100.0 5,162,876 100.0
期首未成工事支出金 85,945 113,851
合計 4,802,974 5,276,727
期末未成工事支出金 113,851 70,803
当期完成工事原価 4,689,123 5,205,924
（注）※１ 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）
外注加工費 4,317,830 4,808,992
その他 9,560 13,139
（原価計算の方法）
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 343,342 343,342 △60,429 5,981,206
当期変動額
当期純利益 － 39,611 39,611 39,611
自己株式の取得 － － △143 △143
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
－ － －
当期変動額合計 － － － 39,611 39,611 △143 39,467
当期末残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 382,953 382,953 △60,573 6,020,673
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額
評価差額金 等合計
当期首残高 118,805 118,805 6,100,011
当期変動額
当期純利益 39,611
自己株式の取得 △143
株主資本以外の項目の
△38,701 △38,701 △38,701
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △38,701 △38,701 765
当期末残高 80,103 80,103 6,100,776
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当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 382,953 382,953 △60,573 6,020,673
当期変動額
当期純利益 － 387,329 387,329 387,329
自己株式の取得 － － －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
－ － －
当期変動額合計 － － － 387,329 387,329 － 387,329
当期末残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 770,282 770,282 △60,573 6,408,002
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額
評価差額金 等合計
当期首残高 80,103 80,103 6,100,776
当期変動額
当期純利益 387,329
自己株式の取得 －
株主資本以外の項目の
935 935 935
当期変動額（純額）
当期変動額合計 935 935 388,264
当期末残高 81,039 81,039 6,489,041
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（４）キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年１月１日 (自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 155,282 606,313
減価償却費 41,239 68,954
ソフトウエア償却費 26,765 29,476
貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,557 28,001
賞与引当金の増減額（△は減少） △25,866 107,771
株主優待引当金の増減額（△は減少） 2,474 62
工事損失引当金の増減額（△は減少） 14,674 △14,674
退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,165 △23,937
受取利息及び受取配当金 △10,505 △10,871
支払利息 16,565 14,274
固定資産売却損益（△は益） △20,388 －
保険積立金解約損益（△は益） － △25,145
投資有価証券売却損益（△は益） － △19,735
売上債権の増減額（△は増加） △2,281,150 249,980
たな卸資産の増減額（△は増加） △150,804 111,340
前渡金の増減額（△は増加） 117,599 177,812
未収入金の増減額（△は増加） △90,441 52,799
長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減
△304,581 89,801
額（△は増加）
破産更生債権等の増減額（△は増加） △33,306 △17,713
差入保証金の増減額（△は増加） △2,212 △16,855
仕入債務の増減額（△は減少） 988,577 △285,999
未払金の増減額（△は減少） 75,385 △23,637
未払消費税等の増減額（△は減少） △70,525 130,993
前受金の増減額（△は減少） △39,328 △98,591
固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） 95,690 △78,296
その他 △67,090 13,189
小計 △1,558,555 1,065,314
利息及び配当金の受取額 10,506 10,872
利息の支払額 △16,186 △14,377
法人税等の支払額 △49,691 △116,074
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,613,927 945,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △12,967 △75,231
有形固定資産の売却による収入 133,212 －
無形固定資産の取得による支出 △6,457 △68,147
投資有価証券の取得による支出 △9,535 △9,492
投資有価証券の売却による収入 － 31,070
貸付金の回収による収入 6,600 6,600
差入保証金の差入による支出 △2,499 △21,773
差入保証金の回収による収入 3,407 2,332
保険積立金の積立による支出 △13,140 △9,158
保険積立金の解約による収入 － 509,399
その他 △1,202 △167
投資活動によるキャッシュ・フロー 97,416 365,432
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年１月１日 (自 2019年１月１日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000
短期借入金の返済による支出 △849,331 △997,669
長期借入れによる収入 200,000 600,000
長期借入金の返済による支出 △392,540 △342,750
社債の償還による支出 △195,000 △262,500
リース債務の返済による支出 △73,613 △78,383
自己株式の取得による支出 △143 －
財務活動によるキャッシュ・フロー △310,628 △81,302
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,827,139 1,229,865
現金及び現金同等物の期首残高 3,966,367 2,139,227
現金及び現金同等物の期末残高 2,139,227 3,369,093
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（５）財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
ａ．セグメント情報
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当社はインテリア事業及びスペースソリューション事業を営んでおります。
当社は、壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を中心とした「インテリア事
業」、オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売、工事請負を中心とした「スペースソリューション事
業」を主な事業として展開しております。
したがって、当社は事業内容別のセグメントにより構成されており、「インテリア事業」及び「スペー
スソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であ
ります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
調整額 財務諸表計上額
スペース
（注）１ （注）２
インテリア事業 ソリューション 計
事業
売上高
外部顧客への売上高 26,826,610 7,156,607 33,983,217 － 33,983,217
セグメント間の内部
54,204 － 54,204 △54,204 －
売上高又は振替高
計 26,880,815 7,156,607 34,037,422 △54,204 33,983,217
セグメント利益 42,432 140,407 182,839 － 182,839
セグメント資産 15,203,097 2,250,397 17,453,494 1,559,707 19,013,202
その他の項目
減価償却費（注）３ 60,069 7,935 68,004 － 68,004
有形固定資産及び無
109,665 1,068 110,734 49,227 159,961
形固定資産の増加額
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。
(1）セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△54,204千円は、セグメント間取引消去であ
ります。
(2）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、主に管理部門に
係る現金及び預金、投資有価証券、賃貸不動産、差入保証金、保険積立金であります。
(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産
に係るものであります。
２ セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
３ 減価償却費には、ソフトウェア償却費を含んでおります。
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当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
調整額 財務諸表計上額
スペース
（注）１ （注）２
インテリア事業 ソリューション 計
事業
売上高
外部顧客への売上高 28,524,097 7,832,865 36,356,963 － 36,356,963
セグメント間の内部
4,642 － 4,642 △4,642 －
売上高又は振替高
計 28,528,740 7,832,865 36,361,606 △4,642 36,356,963
セグメント利益 564,285 96,208 660,494 － 660,494
セグメント資産 15,462,635 2,792,329 18,254,964 1,158,347 19,413,312
その他の項目
減価償却費（注）３ 88,417 10,013 98,430 － 98,430
有形固定資産及び無
201,330 58,647 259,978 87,261 347,239
形固定資産の増加額
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。
(1）セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△4,642千円は、セグメント間取引消去であ
ります。
(2）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、主に管理部門に
係る現金及び預金、投資有価証券、賃貸不動産、差入保証金であります。
(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産
に係るものであります。
２ セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
３ 減価償却費には、ソフトウェア償却費を含んでおります。
ｂ．関連情報
前事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客への売上高はありませ
ん。
当事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
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リリカラ株式会社(9827) 2019年12月期決算短信
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客への売上高はありませ
ん。
ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
項目 （自 2018年１月１日 （自 2019年１月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
１株当たり純資産額 496円20銭 527円78銭
１株当たり当期純利益金額 3円22銭 31円50銭
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目 （自 2018年１月１日 （自 2019年１月１日
至 2018年12月31日） 至 2019年12月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 39,611 387,329
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 39,611 387,329
普通株式の期中平均株式数（株） 12,295,159 12,294,987
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在 ――― ―――
株式の概要
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４．その他
該当事項はありません。
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