2021年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2021年８月６日
上場会社名 リリカラ株式会社 上場取引所 東
コード番号 9827 ＵＲＬ https://www.lilycolor.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名）山田 俊之
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員総務本部長 （氏名）今福 宏 ＴＥＬ 03-3366-7845
四半期報告書提出予定日 2021年８月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．2021年12月期第２四半期の業績（2021年１月１日～2021年６月30日）
（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年12月期第２四半期 16,029 △0.1 35 － 7 － △5 －
2020年12月期第２四半期 16,038 △9.9 △292 － △325 － △250 －
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2021年12月期第２四半期 △0.45 －
2020年12月期第２四半期 △20.35 －
（２）財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％
2021年12月期第２四半期 19,249 6,438 33.4
2020年12月期 18,948 6,417 33.9
（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 6,438百万円 2020年12月期 6,417百万円
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00
2021年12月期 － 0.00
2021年12月期（予想） － 4.50 4.50
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
３．2021年12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
（％表示は、対前期増減率）
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 34,100 4.1 500 464.2 430 － 180 224.2 14.64
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
※ 注記事項
（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無
② ①以外の会計方針の変更 ：無
③ 会計上の見積りの変更 ：無
④ 修正再表示 ：無
（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 12,662,100株 2020年12月期 12,662,100株
② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 367,113株 2020年12月期 367,113株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 12,294,987株 2020年12月期２Ｑ 12,294,987株
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々
な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想等の前提となる条件等については、Ｐ．２「１．当四半期決
算に関する定性的情報（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
リリカラ株式会社(9827) 2021年12月期第２四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2
（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… 2
２．四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………… 3
（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… 3
（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 5
（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………… 6
（４）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 8
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 8
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リリカラ株式会社(9827) 2021年12月期第２四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、欧米を中心に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んで
きたことにより経済が回復しつつある地域があるものの、日本においては４月に緊急事態宣言が再度発出されるな
ど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続していることにより厳しい状況が続いており、先行きは極めて不
透明な状況にあります。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、３月以降前年対比プラスで推移してい
るものの、木材の供給不足や価格高騰（いわゆる「ウッドショック」）、原材料価格の高騰等の影響が顕在化して
おります。
当社は、2021年12月期から2023年12月期までの中期経営計画「ＤａａＳ（ダース）」を策定し、新たなビジネス
チャンスの取り込みと、事業構造の変革に取り組んでおります。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比0.1％減の16,029百万円、営業利益は35百万円（前年同期は
営業損失292百万円）、経常利益は7百万円（前年同期は経常損失325百万円）、四半期純損失は5百万円（前年同期
は四半期純損失250百万円）となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
① インテリア事業
壁装材は５月に戸建、マンション、アパート、新築、リフォームなど住まいの様々なシチュエーションに対応す
る全点準不燃の住宅向け壁装材見本帳“Ｖ－ウォール”、リフォームに最適なタフクリーンや汚れ防止、消臭、通
気性など快適な生活をサポートするメンテナンス性に優れた様々な機能性壁紙が充実している壁装材見本帳“らく
らくリフォームプレミアム”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、カーテン見本帳“ファブリッ
クデコ”、“サーラ”、床材見本帳“エルワイタイル”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比
0.4％減の12,973百万円となり、セグメント利益は21百万円（前年同期はセグメント損失213百万円）となりまし
た。
② スペースソリューション事業
期初においては顧客企業のリニューアル、リノベーション、移転等に対する投資意欲の回復が見られ、顧客企業
に対するより細やかなサービスの提供に努めた結果、上期半ばから顧客企業の移転、請負工事等の計画の変更も発
生しましたが、売上高は前年同期比1.5％増の3,055百万円となり、セグメント利益は14百万円（前年同期はセグメ
ント損失79百万円）となりました。
（２）財政状態に関する説明
（資産、負債及び純資産の状況）
当第２四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比301百万円増の19,249百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比708百万円増の15,317百万円となりました。これは受取手形及び売掛金の減少（511百
万円）等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加（1,402百万円）によるものであります。固定資産
は前事業年度末比407百万円減の3,931百万円となりました。これは主に差入保証金の減少（393百万円）によるも
のであります。
負債総額は前事業年度末比280百万円増の12,811百万円となりました。流動負債は前事業年度末比605百万円増の
11,287百万円となりました。これは支払手形及び買掛金の減少（767百万円）の減少要因はありましたが、主に電
子記録債務の増加（921百万円）、短期借入金の増加（436百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度
末比324百万円減の1,524百万円となりました。これは主に長期借入金の減少（221百万円）によるものでありま
す。
純資産は前事業年度末比20百万円増の6,438百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加
（25百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は33.4％となりました。
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
2021年12月期の業績予想につきましては、2021年２月12日に開示しました「2020年12月期決算短信〔日本基準〕
（非連結）」からの変更は行っておりません。
なお、実際の業績は、新型コロナウイルス感染症の今後の状況等、様々な要因によって大きく差異が発生する可
能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要性が生じた場合には、適切に開示してまいります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記
（１）四半期貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2020年12月31日) (2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,908,214 4,310,436
受取手形及び売掛金 5,906,316 5,394,762
電子記録債権 1,995,775 1,527,949
商品 2,324,490 2,731,098
未成工事支出金 142,993 61,037
その他 1,346,731 1,307,157
貸倒引当金 △15,543 △14,663
流動資産合計 14,608,979 15,317,778
固定資産
有形固定資産 1,328,378 1,314,226
無形固定資産 256,944 264,109
投資その他の資産
差入保証金 1,821,776 1,428,394
その他 1,039,159 1,029,659
貸倒引当金 △106,548 △104,461
投資その他の資産合計 2,754,387 2,353,592
固定資産合計 4,339,709 3,931,928
資産合計 18,948,689 19,249,707
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 7,339,390 6,571,759
電子記録債務 1,189,102 2,110,366
短期借入金 389,000 825,100
1年内償還予定の社債 85,000 40,000
1年内返済予定の長期借入金 486,788 460,788
未払法人税等 133,437 65,598
賞与引当金 126,775 160,501
株主優待引当金 2,647 －
その他 929,698 1,052,977
流動負債合計 10,681,839 11,287,092
固定負債
社債 20,000 －
長期借入金 1,301,201 1,079,807
退職給付引当金 248,739 202,978
資産除去債務 69,115 69,738
その他 210,019 172,072
固定負債合計 1,849,075 1,524,596
負債合計 12,530,914 12,811,688
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（単位：千円）
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2020年12月31日) (2021年６月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 3,335,500 3,335,500
資本剰余金 2,362,793 2,362,793
利益剰余金 739,734 734,198
自己株式 △60,573 △60,573
株主資本合計 6,377,454 6,371,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 40,319 66,100
評価・換算差額等合計 40,319 66,100
純資産合計 6,417,774 6,438,018
負債純資産合計 18,948,689 19,249,707
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）
（単位：千円）
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
至 2020年６月30日) 至 2021年６月30日)
売上高 16,038,121 16,029,248
売上原価 11,672,830 11,512,572
売上総利益 4,365,290 4,516,675
販売費及び一般管理費 4,657,529 4,480,895
営業利益又は営業損失（△） △292,238 35,780
営業外収益
受取利息 611 524
受取配当金 4,280 4,604
不動産賃貸料 10,590 9,210
その他 2,490 3,188
営業外収益合計 17,972 17,527
営業外費用
支払利息 8,121 7,769
手形売却損 11,050 6,305
電子記録債権売却損 12,205 14,939
不動産賃貸費用 10,450 10,946
その他 8,934 5,509
営業外費用合計 50,762 45,471
経常利益又は経常損失（△） △325,028 7,836
特別利益
投資有価証券売却益 10,827 10,586
助成金収入 － 31,832
特別利益合計 10,827 42,418
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △314,200 50,255
法人税、住民税及び事業税 24,789 26,024
法人税等調整額 △88,765 29,766
法人税等合計 △63,976 55,791
四半期純損失（△） △250,223 △5,536
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
至 2020年６月30日) 至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
△314,200 50,255
（△）
減価償却費 45,110 33,191
ソフトウエア償却費 31,413 37,022
貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,461 △2,967
賞与引当金の増減額（△は減少） 4,998 33,726
株主優待引当金の増減額（△は減少） △2,536 △2,647
退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,300 △45,761
受取利息及び受取配当金 △4,892 △5,129
支払利息 8,121 7,769
助成金収入 － △31,832
投資有価証券売却損益（△は益） △10,827 △10,586
売上債権の増減額（△は増加） 1,097,186 979,381
たな卸資産の増減額（△は増加） △295,619 △324,706
前渡金の増減額（△は増加） 4,383 4,360
未収入金の増減額（△は増加） △27,176 99,828
長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減
60,730 △106,260
額（△は増加）
破産更生債権等の増減額（△は増加） 19,387 △12,399
差入保証金の増減額（△は増加） △1,821 398,697
仕入債務の増減額（△は減少） △1,546,176 153,633
未払金の増減額（△は減少） △2,866 39,887
未払消費税等の増減額（△は減少） △173,449 △111,041
前受金の増減額（△は減少） △2,667 △9,933
固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） 192,881 164,467
その他 △6,166 42,597
小計 △941,946 1,381,554
利息及び配当金の受取額 4,496 4,698
利息の支払額 △8,579 △7,974
助成金の受取額 － 31,832
法人税等の支払額 △193,652 △88,924
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,139,682 1,321,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △11,980 △14,439
無形固定資産の取得による支出 △61,388 △34,228
投資有価証券の取得による支出 △3,050 △3,465
投資有価証券の売却による収入 24,423 15,783
貸付金の回収による収入 2,650 －
差入保証金の差入による支出 △1,540 △7,480
差入保証金の回収による収入 5,563 2,164
その他 △374 40,872
投資活動によるキャッシュ・フロー △45,697 △792
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リリカラ株式会社(9827) 2021年12月期第２四半期決算短信
（単位：千円）
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
至 2020年６月30日) 至 2021年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,000,000 900,000
短期借入金の返済による支出 △536,500 △463,900
長期借入れによる収入 1,000,000 －
長期借入金の返済による支出 △170,897 △247,394
社債の償還による支出 △65,000 △65,000
リース債務の返済による支出 △45,007 △41,812
配当金の支払額 △84,912 △64
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,097,683 81,829
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,696 1,402,222
現金及び現金同等物の期首残高 3,369,093 2,908,214
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,281,396 4,310,436
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
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