2020年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
2021年２月12日
上場会社名 リリカラ株式会社 上場取引所 東
コード番号 9827 ＵＲＬ https://www.lilycolor.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）山田 俊之
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員総務本部長 （氏名）今福 宏 ＴＥＬ 03-3366-7845
定時株主総会開催予定日 2021年３月30日 配当支払開始予定日 －
有価証券報告書提出予定日 2021年３月31日
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．2020年12月期の業績（2020年１月１日～2020年12月31日）
（１）経営成績 （％表示は対前期増減率）
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2020年12月期 32,760 △9.9 88 △86.6 37 △93.8 55 △85.7
2019年12月期 36,356 7.0 660 261.2 604 348.0 387 877.8
１株当たり 潜在株式調整後 自己資本 総資産 売上高
当期純利益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2020年12月期 4.52 － 0.9 0.2 0.3
2019年12月期 31.50 － 6.2 3.1 1.8
（参考）持分法投資損益 2020年12月期 －百万円 2019年12月期 －百万円
（２）財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
2020年12月期 18,948 6,417 33.9 521.98
2019年12月期 19,413 6,489 33.4 527.78
（参考）自己資本 2020年12月期 6,417百万円 2019年12月期 6,489百万円
（３）キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年12月期 △913 △92 544 2,908
2019年12月期 945 365 △81 3,369
２．配当の状況
年間配当金 配当金総額 純資産
(合計)
配当性向
配当率
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
2019年12月期 － 0.00 － 7.00 7.00 86 22.2 1.4
2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00 0 － －
2021年12月期(予想) － 0.00 － 4.50 4.50 30.7
３．2021年12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期（累計） 16,500 2.9 10 － △30 － △70 － △5.69
通期 34,100 4.1 500 464.2 430 － 180 224.2 14.64
※ 注記事項
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
② ①以外の会計方針の変更 ：無
③ 会計上の見積りの変更 ：無
④ 修正再表示 ：無
（２）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年12月期 12,662,100株 2019年12月期 12,662,100株
② 期末自己株式数 2020年12月期 367,113株 2019年12月期 367,113株
③ 期中平均株式数 2020年12月期 12,294,987株 2019年12月期 12,294,987株
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて掲載しております。実際の業績は、今後
様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果になる可能性があります。業績予想の前提となる条件等につい
ては、Ｐ．２「１．経営成績等の概況（１）当期の経営成績の概況」をご覧ください。
リリカラ株式会社(9827) 2020年12月期決算短信
○添付資料の目次
１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… 2
（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 3
３．財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………………… 4
（１）貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………… 4
（２）損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 7
（３）株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………………………… 10
（４）キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………………… 12
（５）財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………………… 14
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 14
（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 14
（持分法損益等） …………………………………………………………………………………………………… 16
（１株当たり情報） ………………………………………………………………………………………………… 17
（重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………………… 17
４．その他 …………………………………………………………………………………………………………………… 17
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リリカラ株式会社(9827) 2020年12月期決算短信
１．経営成績等の概況
（１）当期の経営成績の概況
（当期の経営成績）
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い景気は急速に悪化し、未だに収束の
見通しも立っておらず、期終盤に段階的な経済活動の再開は見られたものの、感染拡大の傾向にあり、先行きは極
めて不透明な状況で推移いたしました。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、期を通して連続で前年対比マイナスで
推移しており、先行きも予断を許さない状況となっております。
当社は、政府及び各都道府県の自粛要請に従い、従業員及び関係者の健康と安全を守ることを最優先とし、在宅
勤務を導入する等勤務形態・通勤についても柔軟に対応し、出社時においても事務所内でのソーシャルディスタン
スの確保に努めてまいりました。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前事業年度比9.9％減の32,760百万円、営業利益は前事業年度比86.6％
減の88百万円、経常利益は前事業年度比93.8％減の37百万円、当期純利益は前事業年度比85.7％減の55百万円とな
りました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
① インテリア事業
壁装材は５月にホテル、商業施設、医療・福祉施設、オフィスや店舗など全てのコントラクト物件に向けた不
燃ビニル壁紙見本帳“ウィル”を発行、カーテンは10月に様々なインテリアに合う豊富なデザインラインナップ
で、暮らしに「いろどり」と新しい住まい方を「さきどり」する空間づくりを提案するカーテン見本帳“サー
ラ”を発行、床材は１月に飲食店や店舗等の商業施設から賃貸等の住宅物件まで幅広く使える“エルワイタイ
ル”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“Ｖ－ウォール”、“らくらくリフォーム プレミアム”、カー
テン見本帳“ファブリックデコ”、床材見本帳“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売上
高は前年同期比7.9％減の26,284百万円となり、セグメント利益は前年同期比89.7％減の57百万円となりまし
た。
② スペースソリューション事業
顧客企業のリニューアル、リノベーション需要の取り込み、３密を回避したオフィス空間の提案など顧客企業
に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、売上高は前年同期比17.3％減の6,476百万円、セグメン
ト利益は前事業年度比68.1％減の30百万円となりました。
（今後の見通し）
次期につきましては、１月に新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が再度発出され、経済活動に
対する影響が極めて大きく懸念されており、当業界及び当社を取り巻く経営環境は予断を許さない状況が続くと考
えられます。
当社といたしましては、インテリア事業におきましては、定期発行見本帳の改定発行を行う他、既発行見本帳の
増冊発行を行い、住宅分野とともに非住宅分野へも営業活動をより活発化させ、効率的な見本帳投下により、一層
の拡販に努める所存であります。一方、スペースソリューション事業におきましても、より一層の顧客満足度を高
めるための営業強化に注力する所存であります。
また、従来公表しておりました2018年12月期から2020年12月期の中期経営計画「ＬＹ－ＳＴＡＲＴ（リ・スター
ト）」を踏まえ新たに2021年12月期から2023年12月期の中期経営計画「ＤａａＳ（ダース）」を本日公表いたしま
した。事業構造の変革と新たなビジネスチャンスの取組みを基本戦略とし、取り組んでまいります。
これらの施策から売上高については通期で4.1％増の34,100百万円を予想しております。
利益面におきましては、売上総利益率の改善に注力し、業務効率の徹底的な見直しを図り利益計上体質の強化を
行っていく所存であり、従来売上高をトップラインとしていた業績目標指数を売上総利益に改め、行動変容を推進
することとし、売上総利益は通期で6.8％増の9,600百万円、営業利益は通期で464.2％増の500百万円、経常利益は
通期で430百万円（前事業年度は37百万円）、当期純利益は通期で224.2％増の180百万円を予想しております。
（２）当期の財政状態の概況
（資産、負債及び純資産の状況）
当事業年度末の総資産は前事業年度末比464百万円減の18,948百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比515百万円減の14,608百万円となりました。これは電子記録債権の増加（1,069百万
円）等の増加要因はありましたが、主に売掛金の減少（757百万円）、現金及び預金の減少（460百万円）、商品の
減少（183百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比50百万円増の4,339百万円となりました。
負債総額は前事業年度末比393百万円減の12,530百万円となりました。流動負債は前事業年度末比924百万円減の
10,681百万円となりました。これは電子記録債務の増加（1,189百万円）等の増加要因はありましたが、主に支払
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手形の減少（1,199百万円）、買掛金の減少（862百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比531
百万円増の1,849百万円となりました。これは主に長期借入金の増加（676百万円）によるものであります。
純資産は前事業年度末比71百万円減の6,417百万円となりました。これはその他有価証券評価差額金の減少（40
百万円）、利益剰余金の減少（30百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は33.9％となりました。
（キャッシュ・フローの状況）
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。
当事業年度の現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前事業年度末と比較して460百万円減少し、当事業
年度末は2,908百万円となりました。
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における営業活動により使用した資金は、913百万円となりました。これは主に仕入債務の減少（873
百万円）、売上債権の増加（228百万円）によるものであります。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における投資活動により使用した資金は、92百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得に
よる支出（68百万円）及び有形固定資産の取得による支出（53百万円）によるものであります。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における財務活動により得た資金は、544百万円となりました。これは主に長期借入による収入
（1,300百万円）が返済による支出（415百万円）を上回ったことによるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期
自己資本比率（％） 32.9 33.6 32.1 33.4 33.9
時価ベースの自己資本比率
7.8 11.0 8.9 14.2 9.5
（％）
キャッシュ・フロー対有利
－ 2.6 － 2.0 －
子負債比率（年）
インタレスト・カバレッ
－ 34.2 － 65.8 －
ジ・レシオ（倍）
(注) 自己資本比率＝自己資本／総資産
時価ベースの株主資本比率＝株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ＝キャッシュ・フロー／利払い
１ 各指標は、いずれも財務数値により算出しております。
２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
３ キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
４ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社は連結財務諸表を作成しておらず、また、当社の業務は日本国内にほぼ限定されていることから、日本基準を採
用することとしております。
なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、今後の事業展開や国内外の動向などを踏まえた上で検
討を進めていく方針であります。
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３．財務諸表及び主な注記
（１）貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,369,093 2,908,214
受取手形 1,491,781 1,407,909
電子記録債権 926,522 1,995,775
売掛金 5,255,664 4,498,407
商品 2,508,484 2,324,490
未成工事支出金 70,803 142,993
貯蔵品 420 370
前渡金 10,800 7,000
前払費用 118,732 116,871
前払見本帳費 564,057 419,949
未収入金 801,117 780,413
その他 19,796 22,126
貸倒引当金 △13,072 △15,543
流動資産合計 15,124,200 14,608,979
固定資産
有形固定資産
建物 2,248,134 2,266,326
減価償却累計額 △2,056,302 △2,068,418
建物（純額） 191,831 197,908
構築物 78,402 78,402
減価償却累計額 △78,402 △78,402
構築物（純額） － －
機械及び装置 177,132 193,904
減価償却累計額 △151,211 △180,830
機械及び装置（純額） 25,920 13,074
車両運搬具 38,679 41,689
減価償却累計額 △38,679 △39,557
車両運搬具（純額） － 2,132
工具、器具及び備品 549,377 557,113
減価償却累計額 △517,881 △524,830
工具、器具及び備品（純額） 31,495 32,282
土地 972,145 972,145
リース資産 237,434 188,630
減価償却累計額 △95,840 △77,795
リース資産（純額） 141,593 110,834
有形固定資産合計 1,362,985 1,328,378
無形固定資産
ソフトウエア 82,021 112,282
電話加入権 10,587 10,306
リース資産 152,920 134,354
無形固定資産合計 245,529 256,944
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券 279,972 217,851
出資金 4,805 4,805
破産更生債権等 107,481 106,548
長期前払費用 346 266
長期前払見本帳費 96,098 102,877
見本帳製作仮勘定 239,036 361,103
繰延税金資産 144,259 151,005
賃貸不動産 126,614 126,614
減価償却累計額 △73,709 △74,497
賃貸不動産（純額） 52,904 52,116
差入保証金 1,805,601 1,821,776
その他 57,587 42,584
貸倒引当金 △107,496 △106,548
投資その他の資産合計 2,680,596 2,754,387
固定資産合計 4,289,111 4,339,709
資産合計 19,413,312 18,948,689
負債の部
流動負債
支払手形 1,519,424 319,547
電子記録債務 － 1,189,102
買掛金 7,882,756 7,019,842
短期借入金 426,500 389,000
1年内償還予定の社債 130,000 85,000
1年内返済予定の長期借入金 278,780 486,788
リース債務 83,775 82,000
未払金 435,813 358,962
未払消費税等 231,799 177,708
未払費用 112,798 99,830
未払法人税等 239,879 133,437
前受金 2,667 9,933
預り金 37,756 31,209
前受収益 1,640 1,462
賞与引当金 175,341 126,775
株主優待引当金 2,536 2,647
固定資産購入等支払手形 44,958 168,590
流動負債合計 11,606,427 10,681,839
固定負債
社債 105,000 20,000
長期借入金 624,840 1,301,201
リース債務 232,420 173,012
退職給付引当金 254,787 248,739
資産除去債務 66,267 69,115
その他 34,527 37,007
固定負債合計 1,317,843 1,849,075
負債合計 12,924,270 12,530,914
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 3,335,500 3,335,500
資本剰余金
資本準備金 2,362,793 2,362,793
資本剰余金合計 2,362,793 2,362,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 770,282 739,734
利益剰余金合計 770,282 739,734
自己株式 △60,573 △60,573
株主資本合計 6,408,002 6,377,454
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 81,039 40,319
評価・換算差額等合計 81,039 40,319
純資産合計 6,489,041 6,417,774
負債純資産合計 19,413,312 18,948,689
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（２）損益計算書
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
売上高
商品売上高 30,248,463 28,122,971
完成工事高 6,108,500 4,637,585
売上高合計 36,356,963 32,760,556
売上原価
商品売上原価
商品期首たな卸高 2,576,694 2,508,484
当期商品仕入高 21,597,549 20,170,362
合計 24,174,244 22,678,847
見本帳製作等振替高 312,639 382,108
商品期末たな卸高 2,508,484 2,324,490
商品売上原価 21,353,120 19,972,248
完成工事原価 5,205,924 3,802,261
売上原価合計 26,559,044 23,774,510
売上総利益
商品売上総利益 8,895,342 8,150,722
完成工事総利益 902,576 835,323
売上総利益合計 9,797,919 8,986,046
販売費及び一般管理費
荷造運搬費 1,466,036 1,432,881
広告宣伝費 264,107 207,413
株主優待引当金繰入額 2,536 2,647
見本帳費 1,029,152 1,012,050
貸倒引当金繰入額 31,367 1,523
役員報酬 55,926 57,080
給料及び手当 2,381,185 2,444,486
賞与 209,134 111,461
賞与引当金繰入額 163,269 108,688
退職給付費用 177,216 186,088
福利厚生費 479,949 479,809
業務委託費 411,145 386,415
減価償却費 68,843 94,816
ソフトウェア償却費 29,393 65,691
リース料 100,289 104,250
地代家賃 945,091 957,035
その他 1,322,779 1,245,086
販売費及び一般管理費合計 9,137,425 8,897,425
営業利益 660,494 88,620
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
受取利息 1,334 1,202
受取配当金 9,536 8,293
不動産賃貸料 21,180 19,980
受取保険配当金 8,901 10,855
雑収入 8,009 4,660
営業外収益合計 48,963 44,991
営業外費用
支払利息 11,878 16,482
社債利息 2,395 1,321
手形売却損 26,441 20,003
電子記録債権売却損 26,220 24,377
売上割引 6,511 5,077
不動産賃貸費用 20,836 20,327
雑損失 10,876 8,467
営業外費用合計 105,160 96,057
経常利益 604,296 37,555
特別利益
投資有価証券売却益 19,735 14,327
保険積立金解約益 25,145 －
助成金収入 － 124,306
特別利益合計 44,880 138,633
特別損失
現場火災による損害金 42,863 －
特別損失合計 42,863 －
税引前当期純利益 606,313 176,189
法人税、住民税及び事業税 240,989 114,116
法人税等調整額 △22,004 6,555
法人税等合計 218,984 120,672
当期純利益 387,329 55,516
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【完成工事原価明細書】
前事業年度 当事業年度
（自 2019年１月１日 （自 2020年１月１日
至 2019年12月31日） 至 2020年12月31日）
注記 構成比 構成比
区分 金額（千円） 金額（千円）
番号 （％） （％）
Ⅰ 材料費 2,896 0.1 1,460 0.0
Ⅱ 労務費 352,522 6.8 339,801 8.8
Ⅲ 経費 ※１ 4,822,131 93.4 3,533,189 91.2
Ⅳ 工事損失引当金繰入額 △14,674 △0.3 － －
当期総工事原価 5,162,876 100.0 3,874,451 100.0
期首未成工事支出金 113,851 70,803
合計 5,276,727 3,945,255
期末未成工事支出金 70,803 142,993
当期完成工事原価 5,205,924 3,802,261
（注）※１ 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）
外注加工費 4,808,992 3,512,854
その他 13,139 20,334
（原価計算の方法）
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 382,953 382,953 △60,573 6,020,673
当期変動額
当期純利益 － 387,329 387,329 387,329
自己株式の取得 － － －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
－ － －
当期変動額合計 － － － 387,329 387,329 － 387,329
当期末残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 770,282 770,282 △60,573 6,408,002
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額
評価差額金 等合計
当期首残高 80,103 80,103 6,100,776
当期変動額
当期純利益 387,329
自己株式の取得 －
株主資本以外の項目の
935 935 935
当期変動額（純額）
当期変動額合計 935 935 388,264
当期末残高 81,039 81,039 6,489,041
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当事業年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 770,282 770,282 △60,573 6,408,002
当期変動額
剰余金の配当 － △86,064 △86,064 △86,064
当期純利益 － 55,516 55,516 55,516
自己株式の取得 － － －
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
－ － －
当期変動額合計 － － － △30,548 △30,548 － △30,548
当期末残高 3,335,500 2,362,793 2,362,793 739,734 739,734 △60,573 6,377,454
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額
評価差額金 等合計
当期首残高 81,039 81,039 6,489,041
当期変動額
剰余金の配当 △86,064
当期純利益 55,516
自己株式の取得 －
株主資本以外の項目の
△40,719 △40,719 △40,719
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △40,719 △40,719 △71,267
当期末残高 40,319 40,319 6,417,774
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（４）キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 606,313 176,189
減価償却費 68,954 94,894
ソフトウエア償却費 29,476 65,850
貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,001 1,523
賞与引当金の増減額（△は減少） 107,771 △48,566
株主優待引当金の増減額（△は減少） 62 111
工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,674 －
退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,937 △6,048
受取利息及び受取配当金 △10,871 △9,495
支払利息 14,274 17,803
助成金収入 － △124,306
保険積立金解約損益（△は益） △25,145 －
投資有価証券売却損益（△は益） △19,735 △14,327
売上債権の増減額（△は増加） 249,980 △228,125
たな卸資産の増減額（△は増加） 111,340 111,854
前渡金の増減額（△は増加） 177,812 3,800
未収入金の増減額（△は増加） 52,799 20,586
長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減
89,801 7,662
額（△は増加）
破産更生債権等の増減額（△は増加） △17,713 932
差入保証金の増減額（△は増加） △16,855 △20,877
仕入債務の増減額（△は減少） △285,999 △873,688
未払金の増減額（△は減少） △23,637 △65,897
未払消費税等の増減額（△は減少） 130,993 △54,090
前受金の増減額（△は減少） △98,591 7,265
固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） △78,296 123,632
その他 13,189 3,573
小計 1,065,314 △809,744
利息及び配当金の受取額 10,872 9,576
利息の支払額 △14,377 △18,444
助成金の受取額 － 124,306
法人税等の支払額 △116,074 △218,843
営業活動によるキャッシュ・フロー 945,735 △913,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △75,231 △53,765
無形固定資産の取得による支出 △68,147 △68,022
投資有価証券の取得による支出 △9,492 △6,303
投資有価証券の売却による収入 31,070 28,848
貸付金の回収による収入 6,600 2,650
差入保証金の差入による支出 △21,773 △1,543
差入保証金の回収による収入 2,332 6,245
保険積立金の積立による支出 △9,158 －
保険積立金の解約による収入 509,399 －
その他 △167 △314
投資活動によるキャッシュ・フロー 365,432 △92,205
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年１月１日 (自 2020年１月１日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000
短期借入金の返済による支出 △997,669 △1,037,500
長期借入れによる収入 600,000 1,300,000
長期借入金の返済による支出 △342,750 △415,631
社債の償還による支出 △262,500 △130,000
リース債務の返済による支出 △78,383 △87,110
配当金の支払額 － △85,282
財務活動によるキャッシュ・フロー △81,302 544,476
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,229,865 △460,879
現金及び現金同等物の期首残高 2,139,227 3,369,093
現金及び現金同等物の期末残高 3,369,093 2,908,214
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（５）財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当社はインテリア事業及びスペースソリューション事業を営んでおります。
当社は、壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を中心とした「インテリア事
業」、オフィス家具、事務用品等の仕入及び販売、工事請負を中心とした「スペースソリューション事
業」を主な事業として展開しております。
したがって、当社は事業内容別のセグメントにより構成されており、「インテリア事業」及び「スペー
スソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に
準拠した方法であります。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
調整額 財務諸表計上額
スペース
（注）１ （注）２
インテリア事業 ソリューション 計
事業
売上高
外部顧客への売上高 28,524,097 7,832,865 36,356,963 － 36,356,963
セグメント間の内部
4,642 － 4,642 △4,642 －
売上高又は振替高
計 28,528,740 7,832,865 36,361,606 △4,642 36,356,963
セグメント利益 564,285 96,208 660,494 － 660,494
セグメント資産 15,462,635 2,792,329 18,254,964 1,158,347 19,413,312
その他の項目
減価償却費（注）３ 88,417 10,013 98,430 － 98,430
有形固定資産及び無
201,330 58,647 259,978 87,261 347,239
形固定資産の増加額
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。
(1）セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△4,642千円は、セグメント間取引消去であ
ります。
(2）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、主に管理部門に
係る現金及び預金、投資有価証券、賃貸不動産、差入保証金であります。
(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産
に係るものであります。
２ セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
３ 減価償却費には、ソフトウェア償却費を含んでおります。
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リリカラ株式会社(9827) 2020年12月期決算短信
当事業年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
調整額 財務諸表計上額
スペース
（注）１ （注）２
インテリア事業 ソリューション 計
事業
売上高
外部顧客への売上高 26,284,316 6,476,240 32,760,556 － 32,760,556
セグメント間の内部
－ － － － －
売上高又は振替高
計 26,284,316 6,476,240 32,760,556 － 32,760,556
セグメント利益 57,902 30,718 88,620 － 88,620
セグメント資産 15,708,291 2,120,514 17,828,805 1,119,883 18,948,689
その他の項目
減価償却費（注）３ 135,386 25,358 160,744 － 160,744
有形固定資産及び無
68,096 27,157 95,254 42,656 137,910
形固定資産の増加額
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。
(1）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産であり、主に管理部門に
係る現金及び預金、投資有価証券、賃貸不動産、差入保証金であります。
(2）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産
に係るものであります。
２ セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
３ 減価償却費には、ソフトウェア償却費を含んでおります。
【関連情報】
前事業年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客への売上高はありませ
ん。
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リリカラ株式会社(9827) 2020年12月期決算短信
当事業年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客への売上高はありませ
ん。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
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リリカラ株式会社(9827) 2020年12月期決算短信
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
項目 （自 2019年１月１日 （自 2020年１月１日
至 2019年12月31日） 至 2020年12月31日）
１株当たり純資産額 527円78銭 521円98銭
１株当たり当期純利益 31円50銭 4円52銭
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目 （自 2019年１月１日 （自 2020年１月１日
至 2019年12月31日） 至 2020年12月31日）
１株当たり当期純利益
当期純利益（千円） 387,329 55,516
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 387,329 55,516
普通株式の期中平均株式数（株） 12,294,987 12,294,987
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４．その他
該当事項はありません。
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