2020 年１⽉ 14 ⽇
各 位
会 社 名 株式会社テーオーホールディングス
代表者名 代表取締役社⻑ ⼩ 笠 原 康 正
（JASDAQ コード・9812）
問合せ先
役 職 ・ ⽒ 名 常務執⾏役員 ⼩ ⼭ 直 樹
TEL 0138−45−3911
（訂正・数値データ訂正）
「2020 年５⽉期 第２四半期決算短信[⽇本基準]（連結）
」の⼀部訂正について
当社は、2020年１⽉10⽇に公表いたしました「2020年５⽉期 第２四半期決算短信[⽇本基準] 連結）
（ 」
について、⼀部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。
記
１．訂正理由
2020年５⽉期第２四半期決算短信の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の⼀部に訂正すべき事
項がありましたので、訂正を⾏うものです。
２．訂正箇所
訂正の箇所には下線＿を付して表⽰しております。
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（訂正後）
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日 (自 2019年６月１日
至 2018年11月30日) 至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
195,988 △72,751
期純損失（△）
減価償却費 442,380 460,084
のれん償却額 15,310 22,024
貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,281 41,682
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △465 17,259
受取利息及び受取配当金 △12,005 △14,435
支払利息 87,740 91,698
受取保険金 △13,929 △3,652
関係会社株式売却損益（△は益） － 28,165
有形固定資産売却損益（△は益） △234,106 △5,229
有形固定資産除却損 － 2,268
投資有価証券売却損益（△は益） △3,347 △689
引当金の増減額（△は減少） 8,770 42,846
売上債権の増減額（△は増加） 55,221 △445,108
たな卸資産の増減額（△は増加） △547,931 △190,631
仕入債務の増減額（△は減少） △282,148 73,465
前受金の増減額（△は減少） 144,943 132,516
その他 △198,099 3,953
小計 △380,959 183,467
利息及び配当金の受取額 11,984 14,349
利息の支払額 △77,230 △91,589
保険金の受取額 13,929 3,652
法人税等の支払額 △106,614 △74,851
法人税等の還付額 48,193 32,455
営業活動によるキャッシュ・フロー △490,697 67,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △12,422 △12,000
定期預金の払戻による収入 － 111,016
有形固定資産の取得による支出 △635,659 △360,719
有形固定資産の売却による収入 502,983 14,781
投資有価証券の取得による支出 △122,912 △21,674
投資有価証券の売却による収入 62,744 43,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
－ △33,199
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
－ 651,234
収入
貸付けによる支出 △20,350 △3,200
貸付金の回収による収入 20,888 16,345
その他 △8,315 △18,583
投資活動によるキャッシュ・フロー △213,044 387,432
（訂正前）
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日 (自 2019年６月１日
至 2018年11月30日) 至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
195,988 △72,751
期純損失（△）
減価償却費 442,380 460,084
のれん償却額 15,310 22,024
貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,281 41,682
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △465 17,259
受取利息及び受取配当金 △12,005 △14,435
支払利息 87,740 91,698
受取保険金 △13,929 △3,652
関係会社株式売却損益（△は益） － 28,165
有形固定資産売却損益（△は益） △234,106 △5,229
有形固定資産除却損 － 2,268
投資有価証券売却損益（△は益） △3,347 △689
引当金の増減額（△は減少） 8,770 42,846
売上債権の増減額（△は増加） 55,221 △445,108
たな卸資産の増減額（△は増加） △547,931 △190,631
仕入債務の増減額（△は減少） △282,148 73,465
前受金の増減額（△は減少） 144,943 132,516
その他 △198,099 3,953
小計 △380,959 183,467
利息及び配当金の受取額 11,984 14,349
利息の支払額 △77,230 △91,589
保険金の受取額 13,929 3,652
法人税等の支払額 △106,614 32,455
法人税等の還付額 48,193 △74,851
営業活動によるキャッシュ・フロー △490,697 67,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △12,422 △12,000
定期預金の払戻による収入 － 111,016
有形固定資産の取得による支出 △635,659 △360,719
有形固定資産の売却による収入 502,983 14,781
投資有価証券の取得による支出 △122,912 △21,674
投資有価証券の売却による収入 62,744 43,431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
－ △33,199
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
－ 651,234
収入
貸付けによる支出 △20,350 △3,200
貸付金の回収による収入 20,888 16,345
その他 △8,315 △18,583
投資活動によるキャッシュ・フロー △213,044 387,432