9812 Ｊ－テーオーＨＤ 2021-07-15 15:00:00
2021年５月期 決算短信[日本基準]（連結） [pdf]
2021年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年７月15日
上場会社名 株式会社テーオーホールディングス 上場取引所 東
コード番号 9812 ＵＲＬ https://tohd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）小笠原 康正
問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長 （氏名）内山 敦志 ＴＥＬ 0138-45-3911
定時株主総会開催予定日 2021年８月26日 配当支払開始予定日 －
有価証券報告書提出予定日 2021年８月27日
決算補足説明資料作成の有無： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
１．2021年５月期の連結業績（2020年６月１日～2021年５月31日）
（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年５月期 30,859 △13.4 120 － △89 － 123 －
2020年５月期 35,634 △2.3 △375 － △552 － △1,929 －
（注）包括利益 2021年５月期 196百万円 （－％） 2020年５月期 △1,649百万円 （－％）
１株当たり 潜在株式調整後 自己資本 総資産 売上高
当期純利益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2021年５月期 19.24 － 63.9 △0.4 0.4
2020年５月期 △301.34 － △209.6 △2.1 △1.1
（参考）持分法投資損益 2021年５月期 △190百万円 2020年５月期 △131百万円
（２）連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
2021年５月期 21,711 291 1.3 45.44
2020年５月期 25,900 94 0.4 14.77
（参考）自己資本 2021年５月期 291百万円 2020年５月期 94百万円
（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年５月期 3,028 437 △3,547 800
2020年５月期 485 △130 △432 881
２．配当の状況
年間配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 (合計) （連結） 率（連結）
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
2020年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －
2021年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －
2022年５月期（予想） － 0.00 － 0.00 0.00 －
３．2022年５月期の連結業績予想（2021年６月１日～2022年５月31日）
（％表示は、通期は対前期増減率）
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 31,000 0.5 160 32.6 － － － － －
※ 注記事項
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無
（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年５月期 8,926,896株 2020年５月期 8,926,896株
② 期末自己株式数 2021年５月期 2,518,175株 2020年５月期 2,518,049株
③ 期中平均株式数 2021年５月期 6,408,815株 2020年５月期 6,403,383株
（参考）個別業績の概要
１．2021年５月期の個別業績（2020年６月１日～2021年５月31日）
（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年５月期 1,871 22.1 455 168.5 348 396.8 △96 －
2020年５月期 1,533 △3.9 169 － 70 － △2,032 －
１株当たり 潜在株式調整後
当期純利益 １株当たり当期純利益
円 銭 円 銭
2021年５月期 △15.08 －
2020年５月期 △317.15 －
（２）個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭
2021年５月期 13,127 443 3.4 69.19
2020年５月期 16,141 565 3.5 88.19
（参考）自己資本 2021年５月期 443百万円 2020年５月期 565百万円
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する
一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々
な要因により大きく異なる可能性があります。詳細は、添付資料３ページの「１．経営成績等の概況(４)今後の見通
し」をご覧ください。
㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
○添付資料の目次
１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… 2
（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 3
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………………………… 3
（４）今後の見通し ……………………………………………………………………………………………………… 3
（５）企業継続の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………… 4
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 4
３．連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… 5
（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………… 5
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………… 7
連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………………… 7
連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………………… 9
（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………… 10
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………… 12
（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… 14
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 14
（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 15
（１株当たり情報） ………………………………………………………………………………………………… 21
（重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………………… 22
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
１．経営成績等の概況
（１）当期の経営成績の概況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済活動は大きな制約
を受け、企業収益の悪化、個人消費の低下など極めて厳しい状況で推移いたしました。依然として新型コロナウ
イルス感染症の収束が見通せない状況であり、先行き不透明な状況が続くものと認識しております。
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、流通事業のホームセンター部門では、マス
クや消毒液などの感染予防関連用品の需要増のほか、巣ごもり消費の拡大に伴い日用品の需要増などが見られた
ものの、木材事業では世界的なコンテナ不足等による影響で海外OEM生産の合板輸入に一部不安定さが生じたほ
か、自動車関連事業では、世界的な半導体不足により新車販売時期の遅延、供給量の制約が発生するなど厳しい
経営環境で推移しました。
このような状況のもと、当社グループでは、ポートフォリオの再構築の一環として、自動車関連事業において
2019年11月より運営している中古車買取販売事業「ガリバー松戸中央店」の出店契約を2021年５月31日付で解約
したほか、連結子会社の株式会社テーオー総合サービスが運営しているケアサービス事業を、新設の当社100％子
会社である廣辯株式会社に会社分割したうえで、2021年４月1日付で廣辯株式会社の全株式を譲渡するなど、事業
の再構築を図りました。
この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高が30,859百万円（前年同期比13.4％減）、営業利益120百万円
（前年同期は375百万円の損失）、経常損失89百万円（前年同期は552百万円の損失）、親会社株主に帰属する当
期純利益は123百万円（前年同期は1,929百万円の損失）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
（木材事業）
新型コロナウイルス感染拡大の影響では、合板輸入に一部不安定さが生じたことのほか、前連結会計年度より
フローリング事業に関する業績が除外されたことから、売上高は前年同期を下回りましたが、利益面につきまし
ては、固定費の圧縮効果、世界的な需給逼迫による保有在庫の販売などにより前年同期を上回りました。
この結果、売上高は4,331百万円（前年同期比30.6％減）、営業利益は102百万円（前年同期は171百万円の損
失）となりました。
（流通事業）
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急事態宣言などの発出に伴う外出自粛傾向が見られたものの、
感染予防関連商品の需要増、外出自粛に伴う巣ごもり関連商品の需要増などにより、売上高及び営業利益は前年
同期を上回りました。
この結果、売上高は13,438百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は264百万円（前年同期比173.2％増）とな
りました。
（住宅事業）
新築戸建住宅の販売件数が前年同期を上回ったほか、販売が長期化していた分譲マンションを一括売却したこ
となどにより、売上高は前年同期を上回りました。利益面につきましては、分譲マンションの売却に伴う損失、
及び取引先の貸付金に対する貸倒引当金を計上したものの、損失額は前年同期より縮小しました。
この結果、売上高は1,301百万円（前年同期比30.6％増）、営業損失は172百万円（前年同期は297百万円の損
失）となりました。
（建設事業）
官公庁による受注物件は計画通り推移したものの、民間の受注物件が前年同期を下回ったことなどにより売上
高は前年同期を下回り、利益面につきましては売上高の減少に伴い前年同期を下回りました。
この結果、売上高は1,440百万円（前年同期比59.3％減）、営業利益は52百万円（前年同期比51.4％減）となり
ました。
（不動産賃貸事業）
売上高は307百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は111百万円（前年同期比23.2％増）となりました。
（自動車関連事業）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世界的な半導体不足により新車販売時期の遅延、供給量の制約
が発生したこと、また、消費の先行き不安などによる大型商品の買い控えが見られたことなどから、売上高は前
年同期を下回りました。利益面につきましては、営業費用圧縮の効果などにより、損失幅は縮小しました。
この結果、売上高は8,868百万円（前年同期比10.7％減）、営業損失は28百万円（前年同期は105百万円の損
失）となりました。
（スポーツクラブ事業）
売上高は134百万円（前年同期比7.0％減）、営業損失は56百万円（前年同期は36百万円の損失）となりまし
た。
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
（２）当期の財政状態の概況
当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ4,189百万円減少し21,711百万円となりました。主
な要因としましては、受取手形及び売掛金が907百万円、商品及び製品が455百万円、販売用不動産721百万円それ
ぞれ減少したことなどによるものであります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ4,385百万円減少し21,420百万円となりました。主な要因としましては、短
期借入金が2,393百万円、長期借入金が793百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産は親会社株主に帰属する当期純利益123百万円計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ196百
万円増加し291百万円となりました。
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入金の返済による支出など
により、前連結会計年度に比べ80百万円減少し800百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により獲得した資金は3,028百万円（前年同期は485百万円の獲得）で、主に売上債権が966百万円、た
な卸資産が1,819百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により獲得した資金は437百万円（前年同期は130百万円の使用）で、主に有形固定資産の取得による
支出が894百万円あったものの、投資有価証券の売却による収入391百万円及び当社連結子会社の事業の一部を分
割、譲渡したことによる収入752百万円があったことなどによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は3,547百万円（前年同期は432百万円の使用）で、主に短期借入金の減少額が
1,615百万円及び長期借入金の返済による支出が2,371百万円あったことなどによるものであります。
当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。
2019年５月期 2020年５月期 2021年５月期
自己資本比率（％） 6.3 0.4 1.3
時価ベースの自己資本比率（％） 13.1 7.5 10.0
キャッシュ・フロー対有利子負債比率
45.7 37.8 4.9
（％）
インタレスト・カバレッジ・レシオ
2.3 2.7 17.1
（倍）
自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており
ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし
ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
（４）今後の見通し
今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が見えない状況であるなか、外出
自粛や在宅勤務等に伴う生活様式の変化により、急激な消費拡大は見込めないものと認識しております。また、
世界的な木材資源の不足及び価格の高騰や半導体不足等、先行きは依然として不透明な状況が続くものと見込ま
れます。
このような状況下、当社グループは前年度より進めております事業ポートフォリオ再構築の仕上げの年度とし
て経営資源の再配分を中心とした事業構造改革を進め、次代の経営の足場づくりに取り組む方針であります。
上記を踏まえ、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高31,000百万円、営業利益160百万円を見込んでお
りますが、現段階において経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益については未定としております。
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、当連結会計年度において営業利益120百万円、経常損失89百万円、親会社株主に帰属する当期
純利益は123百万円となりましたが、前連結会計年度まで継続して損失を計上し、安定的な利益を獲得するに至っ
ておりません。
また、当社グループの有利子負債額は14,860百万円（短期借入金9,239百万円、長期借入金4,486百万円、リー
ス債務1,134百万円）と手元流動性（現預金800百万円）に比し高水準な状況にあり、また、新型コロナウイルス
感染症の拡大により今後の業績に影響が見込まれ、メインバンクを中心に取引金融機関には継続して経営改善を
前提とした支援を要請している状況にあります。
このような状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況が存在しているものと認識しております。
当社グループは、「３．連結財務諸表及び主な注記 （５）連結財務諸表に関する注記（継続企業の前提に関
する注記）」に記載の対応策を着実に実行することで、当該状況を早急に解消し、業績及び財務体質の改善に努
めてまいります。
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社グループは、企業間及び経年での比較可能性を確保するため、当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則（第７章及び第８章を除く）」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しておりま
す。
なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記
（１）連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年５月31日) (2021年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 881,202 800,469
受取手形及び売掛金 3,107,735 2,199,858
営業貸付金 785,838 664,703
商品及び製品 4,142,709 3,687,036
販売用不動産 2,384,123 1,662,241
原材料及び貯蔵品 46,082 47,774
未成工事支出金 79,893 87,633
その他 691,067 590,276
貸倒引当金 △92,205 △72,420
流動資産合計 12,026,446 9,667,573
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 3,418,836 2,920,956
機械装置及び運搬具（純額） 669,453 625,356
賃貸用資産（純額） 2,637,532 2,466,773
土地 3,804,042 3,620,671
リース資産（純額） 1,070,270 861,082
その他（純額） 39,783 42,247
有形固定資産合計 11,639,920 10,537,087
無形固定資産
のれん 56,864 42,176
その他 174,772 147,429
無形固定資産合計 231,636 189,605
投資その他の資産
投資有価証券 1,176,405 615,634
長期貸付金 139,091 136,814
繰延税金資産 56,588 70,797
その他 878,990 784,820
貸倒引当金 △248,193 △290,613
投資その他の資産合計 2,002,881 1,317,452
固定資産合計 13,874,439 12,044,145
資産合計 25,900,885 21,711,719
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(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年５月31日) (2021年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 4,375,493 3,756,137
短期借入金 11,632,985 9,239,280
リース債務 376,844 303,912
未払法人税等 80,025 73,866
賞与引当金 115,845 129,377
完成工事補償引当金 4,608 4,532
利息返還損失引当金 13,060 8,360
ポイント引当金 80,997 77,458
割賦売上繰延利益 102,658 97,556
その他 1,179,588 1,102,445
流動負債合計 17,962,107 14,792,927
固定負債
長期借入金 5,280,092 4,486,693
長期預り保証金 385,282 350,053
リース債務 1,043,885 830,955
役員退職慰労引当金 142,761 88,097
退職給付に係る負債 777,360 651,223
その他 214,766 220,552
固定負債合計 7,844,148 6,627,577
負債合計 25,806,256 21,420,504
純資産の部
株主資本
資本金 1,775,640 1,775,640
資本剰余金 1,943,814 1,943,814
利益剰余金 △2,303,274 △2,179,980
自己株式 △1,169,657 △1,169,698
株主資本合計 246,522 369,774
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 17,226 2
退職給付に係る調整累計額 △169,120 △78,562
その他の包括利益累計額合計 △151,893 △78,560
純資産合計 94,628 291,214
負債純資産合計 25,900,885 21,711,719
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年６月１日 (自 2020年６月１日
至 2020年５月31日) 至 2021年５月31日)
売上高 35,634,121 30,859,006
売上原価 28,110,894 23,640,754
売上総利益 7,523,226 7,218,251
割賦売上繰延利益戻入 113,780 102,658
割賦売上繰延利益繰入 102,658 97,556
差引売上総利益 7,534,348 7,223,353
販売費及び一般管理費
貸倒引当金繰入額 70,161 64,371
給料及び手当 2,631,940 2,423,050
賞与引当金繰入額 69,482 70,530
ポイント引当金繰入額 80,997 23,552
利息返還損失引当金繰入額 13,060 8,360
役員退職慰労引当金繰入額 20,197 14,057
減価償却費 868,037 681,887
退職給付費用 111,623 90,789
その他 4,043,904 3,726,064
販売費及び一般管理費合計 7,909,404 7,102,664
営業利益又は営業損失（△） △375,056 120,689
営業外収益
受取利息 6,051 1,181
受取配当金 14,284 13,591
受取手数料 44,167 42,230
受取保険金 20,007 26,313
その他 90,218 89,897
営業外収益合計 174,729 173,213
営業外費用
支払利息 186,499 176,780
持分法による投資損失 131,709 190,378
その他 34,352 16,479
営業外費用合計 352,562 383,638
経常損失（△） △552,889 △89,734
特別利益
固定資産売却益 6,928 38,735
投資有価証券売却益 71,831 82,662
受取保険金 － 90,286
事業分離における移転利益 － 230,381
役員退職慰労引当金戻入額 － 48,026
特別利益合計 78,759 490,091
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年６月１日 (自 2020年６月１日
至 2020年５月31日) 至 2021年５月31日)
特別損失
固定資産売却損 665 424
固定資産除却損 4,298 3,224
投資有価証券売却損 28,922 30,393
投資有価証券評価損 177,410 －
災害による損失 － 62,210
減損損失 1,149,083 63,809
店舗閉鎖損失 － 20,110
その他 5,985 －
特別損失合計 1,366,365 180,173
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
△1,840,494 220,183
失（△）
法人税、住民税及び事業税 65,325 117,181
法人税等調整額 23,781 △20,291
法人税等合計 89,107 96,890
当期純利益又は当期純損失（△） △1,929,602 123,293
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
△1,929,602 123,293
帰属する当期純損失（△）
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（連結包括利益計算書）
（単位：千円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年６月１日 (自 2020年６月１日
至 2020年５月31日) 至 2021年５月31日)
当期純利益又は当期純損失（△） △1,929,602 123,293
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 142,288 △17,224
退職給付に係る調整額 136,370 97,557
持分法適用会社に対する持分相当額 1,186 △6,999
その他の包括利益合計 279,845 73,333
包括利益 △1,649,756 196,626
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 △1,649,756 196,626
非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（自 2019年６月１日 至 2020年５月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 1,775,640 1,945,723 △373,671 △1,169,615 2,178,076
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純損失
△1,929,602 △1,929,602
（△）
自己株式の処分 △1,909 5,600 3,691
自己株式の取得 △5,642 △5,642
株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － △1,909 △1,929,602 △41 △1,931,553
当期末残高 1,775,640 1,943,814 △2,303,274 △1,169,657 246,522
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券評 退職給付に係る調整 その他の包括利益
価差額金 累計額 累計額合計
当期首残高 △125,061 △306,677 △431,739 1,746,336
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純損失
△1,929,602
（△）
自己株式の処分 3,691
自己株式の取得 △5,642
株主資本以外の項目の当期変動額
142,288 137,557 279,845 279,845
（純額）
当期変動額合計 142,288 137,557 279,845 △1,651,707
当期末残高 17,226 △169,120 △151,893 94,628
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当連結会計年度（自 2020年６月１日 至 2021年５月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 1,775,640 1,943,814 △2,303,274 △1,169,657 246,522
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純利益 123,293 123,293
自己株式の処分
自己株式の取得 △41 △41
株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － 123,293 △41 123,251
当期末残高 1,775,640 1,943,814 △2,179,980 △1,169,698 369,774
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券評 退職給付に係る調整 その他の包括利益
価差額金 累計額 累計額合計
当期首残高 17,226 △169,120 △151,893 94,628
当期変動額
親会社株主に帰属する当期純利益 123,293
自己株式の処分
自己株式の取得 △41
株主資本以外の項目の当期変動額
△17,224 90,558 73,333 73,333
（純額）
当期変動額合計 △17,224 90,558 73,333 196,585
当期末残高 2 △78,562 △78,560 291,214
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年６月１日 (自 2020年６月１日
至 2020年５月31日) 至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
△1,840,494 220,183
損失（△）
減価償却費 948,021 799,033
減損損失 1,149,083 63,809
のれん償却額 44,049 14,688
貸倒引当金の増減額（△は減少） 50,189 40,291
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28,606 △1,307
受取利息及び受取配当金 △20,335 △14,772
支払利息 186,499 176,780
受取保険金 △20,007 △110,515
たな卸資産評価損 239,463 10,943
持分法による投資損益（△は益） 131,709 190,378
有形固定資産売却損益（△は益） △6,263 △38,311
有形固定資産除却損 4,298 3,224
投資有価証券評価損益（△は益） 177,410 －
投資有価証券売却損益（△は益） △71,074 △49,045
関係会社株式売却損益（△は益） 28,165 △3,222
事業分離における移転損益（△は益） － △230,381
災害による損失 － 62,210
店舗閉鎖損失 － 20,110
利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 4,125 △4,700
ポイント引当金の増減額（△は減少） 22,924 △3,539
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,222 △54,664
その他の特別損益（△は益） 5,985 －
売上債権の増減額（△は増加） △450,330 966,849
たな卸資産の増減額（△は増加） 920,260 1,819,723
その他の資産の増減額（△は増加） 276,170 △63,110
仕入債務の増減額（△は減少） △904,948 △608,613
前受金の増減額（△は減少） △99,764 13,747
その他の負債の増減額（△は減少） △110,566 △35,613
預り保証金の返還による支出額 △65,714 △12,349
小計 643,686 3,171,829
利息及び配当金の受取額 19,843 14,951
利息の支払額 △186,463 △176,867
保険金の受取額 20,007 110,515
法人税等の還付額 53,568 112,392
法人税等の支払額 △65,420 △123,339
災害による損失の支払額 － △60,484
店舗閉鎖による支払額 － △20,110
その他の支出 － △307
営業活動によるキャッシュ・フロー 485,221 3,028,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 101,016 －
有形固定資産の取得による支出 △916,201 △894,087
有形固定資産の売却による収入 25,268 114,003
投資有価証券の取得による支出 △83,281 △36
投資有価証券の売却による収入 140,214 391,516
子会社株式の取得による支出 － △50,000
子会社株式の売却による収入 － 50,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
△33,199 －
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
651,234 －
収入
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(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年６月１日 (自 2020年６月１日
至 2020年５月31日) 至 2021年５月31日)
貸付けによる支出 △8,817 －
貸付金の回収による収入 18,072 3,705
投資その他の資産取得による支出 △79,684 △46,310
投資その他の資産減少による収入 54,505 116,166
事業分離による収入 － 752,738
投資活動によるキャッシュ・フロー △130,872 437,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 678,570 △1,615,262
長期借入れによる収入 2,430,000 800,000
長期借入金の返済による支出 △3,104,829 △2,371,842
自己株式の売却による収入 5,600 －
自己株式の取得による支出 △343 △41
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △441,225 △359,863
財務活動によるキャッシュ・フロー △432,228 △3,547,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,878 △80,733
現金及び現金同等物の期首残高 959,081 881,202
現金及び現金同等物の期末残高 881,202 800,469
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（５）連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
当社グループは、当連結会計年度において営業利益120百万円、経常損失89百万円、親会社株主に帰属する当期純
利益は123百万円となりましたが、前連結会計年度まで継続して損失を計上し、安定的な利益を獲得するに至ってお
りません。
また、当社グループの有利子負債額は14,860百万円（短期借入金9,239百万円、長期借入金4,486百万円、リース
債務1,134百万円）と手元流動性（現預金800百万円）に比し高水準な状況にあり、また、新型コロナウイルス感染
症の拡大により今後の業績に影響が見込まれ、メインバンクを中心に取引金融機関には継続して経営改善を前提と
した支援を要請している状況にあります。
このような状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
が存在しているものと認識しております。
当社グループは、以下の対応策を実行することで、当該状況を早急に解消し、業績及び財務体質の改善に努めて
まいります。
①収益改善への対応策
ⅰ）不採算事業の見極め、撤退
構造的に不採算事業と判断した場合は当該事業からの撤退を進めるとともに、各事業における拠点の採算性
を検証し、かかる不採算拠点の見極めを行ってまいります。
ⅱ）事業収益力の向上
当社発祥の地である函館圏域で主なビジネスを展開しており、今後大きな売上成長が期待しづらいビジネス
環境下にあると認識しており、各事業のオペレーション改善を実行してまいります。
ⅲ）管理部門の合理化と営業部門の強化
持株会社体制におけるグループ管理・統制のあり方を見直し、全社グループの管理部門を縮小し、余剰人員
の営業部門への再配置を進めてまいります。
ⅳ）販管費削減
当社グループは、当連結会計年度において販売費及び一般管理費（販管費）の削減に努めてまいりました
が、自助努力による一層の販管費削減に努めてまいります。
②財務体質の改善
ⅰ）有利子負債の圧縮
減損損失等の処理実行により過小資本の状況が続いており、有利子負債額の圧縮を進めるためには、上記①
の対応策だけではなく事業または資産の売却も検討してまいります。
ⅱ）資金繰り
設備投資に関しましては、事業会社の設備保全に必要なものを原則としますが、オペレーション改善に資す
るものについては都度判断してまいります。また、仕入れ・在庫の適正化を徹底しキャッシュ・フロー改善
を図ってまいります。併せてグループ内資金を有効活用し、運転資金の安定的な確保と維持に努めてまいり
ます。現状におきましては、厳しい事業環境を乗り越えるための資金繰りに支障はないと判断しております
が、メインバンクを中心に取引金融機関に対しましては、引き続き経営改善を前提とした支援を要請してま
いります。
現在、以上の対応策を進めておりますが、これら対応策の実現可能性は、市場の状況、需要動向、新型コロナウ
イルス感染症の影響等、今後の外部環境に影響を受け、また、金融機関からの支援についても理解は得られている
ものの、現時点では確約されているものではないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するも
のと認識しております。
なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不
確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
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（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているもので
あります。
当社は事業を市場分野別に区分し、「木材」、「流通」、「住宅」、「建設」、「不動産賃貸」、
「自動車関連」、「スポーツクラブ」の７つを報告セグメントとしております。
各セグメントの主な事業の内容は、次のとおりであります。
「木材」は、一般建築用建材及び合板の販売を行っております。
「流通」は、衣料品、家具、家電、家庭用品、ＤＩＹ用品、食料品の販売、携帯電話代理店業、消費
者ローン（自社ローン）、ＤＶＤ・ＣＤレンタル、書籍・雑誌販売を行っております。
「住宅」は、戸建住宅の施工販売、マンション及び宅地の販売を行っております。
「建設」は、土木建築工事を行っております。
「不動産賃貸」は、不動産賃貸業を行っております。
「自動車関連」は、自動車販売及び自動車修理を行っております。
「スポーツクラブ」は、スポーツクラブ及びスイミングクラブの運営を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針
に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2019年６月１日 至 2020年５月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
不動産 スポーツ
木材 流通 住宅 建設 自動車関連 計
賃貸 クラブ
売上高
外部顧客への売上高 6,244,604 13,404,845 996,615 3,537,340 311,484 9,936,108 144,325 34,575,325
セグメント間の内部売
39,330 4,386 47,541 7,678 363,981 1,454 240 464,613
上高又は振替高
計 6,283,935 13,409,232 1,044,157 3,545,019 675,465 9,937,563 144,565 35,039,938
セグメント利益又は損失
△171,857 96,900 △297,488 109,141 90,311 △105,631 △36,529 △315,151
（△）
セグメント資産 2,596,539 9,182,779 2,695,442 1,750,850 2,951,350 4,726,000 264,248 24,167,211
その他の項目
減価償却費（注）２ 39,760 314,171 1,994 6,565 75,132 392,958 35,770 866,351
減損損失 136,112 98,123 199 － 62,012 180,847 671,787 1,149,083
のれんの償却費 － － － － － 44,049 － 44,049
持分法適用会社への投
627,466 － － － － － － 627,466
資額
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 12,649 398,600 1,594 7,416 － 963,364 － 1,383,625
（注）２
その他
合計
（注）１
売上高
外部顧客への売上高 1,058,795 35,634,121
セグメント間の内部売
517,877 982,491
上高又は振替高
計 1,576,673 36,616,612
セグメント利益又は損失
△57,547 △372,698
（△）
セグメント資産 4,475,434 28,642,646
その他の項目
減価償却費（注）２ 86,562 952,914
減損損失 － 1,149,083
のれんの償却費 － 44,049
持分法適用会社への投
－ 627,466
資額
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 7,821 1,391,446
（注）２
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、持株会社である当社の経営指導及
びケアサービス事業等が含まれております。
２．有形固定資産及び無形固定資産の増加額及び減価償却費には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれて
おります。
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当連結会計年度（自 2020年６月１日 至 2021年５月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
不動産 スポーツ
木材 流通 住宅 建設 自動車関連 計
賃貸 クラブ
売上高
外部顧客への売上高 4,331,099 13,438,399 1,301,482 1,440,329 307,172 8,868,562 134,214 29,821,261
セグメント間の内部売
15,573 4,780 29,198 101,914 354,400 497 240 506,604
上高又は振替高
計 4,346,672 13,443,180 1,330,681 1,542,243 661,573 8,869,059 134,454 30,327,865
セグメント利益又は損失
102,227 264,691 △172,278 52,998 111,257 △28,665 △56,453 273,775
（△）
セグメント資産 2,171,355 8,714,635 1,778,993 1,305,947 2,734,894 4,691,649 247,638 21,645,114
その他の項目
減価償却費（注）２ 23,580 287,402 1,392 10,653 67,114 325,987 13,905 730,036
減損損失 － 5,720 1,429 － 34,525 22,134 － 63,809
のれんの償却費 － － － － － 14,688 － 14,688
持分法適用会社への投
435,046 － － － － － － 435,046
資額
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 11,413 71,832 － 34,691 － 891,011 630 1,009,579
（注）２
その他
合計
（注）１
売上高
外部顧客への売上高 1,037,745 30,859,006
セグメント間の内部売
432,945 939,550
上高又は振替高
計 1,470,690 31,798,556
セグメント利益又は損失
△91,191 182,584
（△）
セグメント資産 1,911,249 23,556,364
その他の項目
減価償却費（注）２ 73,112 803,148
減損損失 － 63,809
のれんの償却費 － 14,688
持分法適用会社への投
－ 435,046
資額
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 13,142 1,022,722
（注）２
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、持株会社である当社の経営指導及
びケアサービス事業等が含まれております。
２．有形固定資産及び無形固定資産の増加額及び減価償却費には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれて
おります。
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事
項）
（単位：千円）
売上高 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 35,039,938 30,327,865
「その他」の区分の売上高 1,576,673 1,470,690
セグメント間取引消去 △982,491 △939,550
連結財務諸表の売上高 35,634,121 30,859,006
（単位：千円）
利益 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 △315,151 273,775
「その他」の区分の利益 △57,547 △91,191
セグメント間取引消去 △2,357 △61,894
連結財務諸表の営業利益又は営業損失 △375,056 120,689
（単位：千円）
資産 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 24,167,211 21,645,114
「その他」の区分の資産 4,475,434 1,911,249
セグメント間消去 △2,741,760 △1,844,645
連結財務諸表の資産合計 25,900,885 21,711,719
（単位：千円）
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額
その他の項目
前連結会 当連結会 前連結会 当連結会 前連結会 当連結会 前連結会 当連結会
計年度 計年度 計年度 計年度 計年度 計年度 計年度 計年度
減価償却費 866,351 730,036 86,562 73,112 △4,892 △4,115 948,021 799,033
減損損失 1,149,083 63,809 － － － 1,149,083 63,809
のれんの償却額 44,049 14,688 － － － 44,049 14,688
持分法適用会社への投
627,466 435,046 － － － 627,466 435,046
資額
有形固定資産及び無形
1,383,625 1,009,579 7,821 13,142 △4,273 △1,538 1,387,173 1,021,183
固定資産の増加額
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
【関連情報】
前連結会計年度（自 2019年６月１日 至 2020年５月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在する有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の
10％以上を占めているものがないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2020年６月１日 至 2021年５月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在する有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
主要な顧客の区分の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で連結損益計算書の売上高の
10％以上を占めているものがないため、記載を省略しております。
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年６月１日 至 2020年５月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
その他 合計
不動 自動車 スポーツ
木材 流通 住宅 建設 計
産賃貸 関連 クラブ
減損損失 136,112 98,123 199 － 62,012 180,847 671,787 1,149,083 － 1,149,083
当連結会計年度（自 2020年６月１日 至 2021年５月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
その他 合計
不動 自動車 スポーツ
木材 流通 住宅 建設 計
産賃貸 関連 クラブ
減損損失 － 5,720 1,429 － 34,525 22,134 － 63,809 － 63,809
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年６月１日 至 2020年５月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
その他 合計
不動産 自動車 スポー
木材 流通 住宅 建設 計
賃貸 関連 ツクラブ
当期償却額 － － － － － 44,049 － 44,049 － 44,049
当期末残高 － － － － － 56,864 － 56,864 － 56,864
当連結会計年度（自 2020年６月１日 至 2021年５月31日）
（単位：千円）
報告セグメント
その他 合計
不動産 自動車 スポー
木材 流通 住宅 建設 計
賃貸 関連 ツクラブ
当期償却額 － － － － － 14,688 － － － 14,688
当期末残高 － － － － － 42,176 － － － 42,176
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2019年６月１日 至 2020年５月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2020年６月１日 至 2021年５月31日）
該当事項はありません。
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
（１株当たり情報）
前連結会計年度 当連結会計年度
（自 2019年６月１日 （自 2020年６月１日
至 2020年５月31日） 至 2021年５月31日）
１株当たり純資産額 14.77円 45.44円
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
△301.34円 19.24円
（△）
（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。また、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損
失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
（自 2019年６月１日 （自 2020年６月１日
至 2020年５月31日） 至 2021年５月31日）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株
△1,929,602 123,293
主に帰属する当期純損失（△）（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当 △1,929,602 123,293
期純損失（△）（千円）
期中平均株式数（株） 6,403,383 6,408,815
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㈱テーオーホールディングス（9812） 2021年５月期 決算短信
（重要な後発事象）
（DCMホールディングス株式会社との資本業務提携）
当社は、2021年７月15日開催の取締役会において、DCMホールディングス株式会社（以下「DCM」といいます。）と当
社100％子会社である株式会社テーオーリテイリング（以下「TORT」といいます。）との間で資本業務提携（以下「本資
本業務提携」といいます。）を行い、当社が保有するTORTの株式の一部をDCMへ譲り渡すことを決議し、同日付で資本業
務提携契約を締結いたしました。
１．資本業務提携の目的
TORTは、道南・道央・道東と北海道全道に店舗網を拡大させ、「よい品をよりお求めやすく、快適な暮らしのお手伝
い」を基本コンセプトとして各地域の皆さまの生活のニーズに合った商品やサービスの提供に努めております。
一方、DCMグループは、37都道府県に666店舗（2021年６月30日現在）を展開する国内最大級のホームセンターグループ
であり、環境の変化に柔軟に対応し、社会に望ましい仕組み、企業文化を創造することで、社会に不可欠な存在となる
ことを目指し、そのために、商品開発の強化、「コト」を重視した商品提案力を向上し、「便利さ」「楽しさ」「価値
ある商品」を提案し、お客さまから支持される「魅力ある店づくり」に取り組んでおります。
本資本業務提携により、当社及びTORTは、DCMグループのプライベートブランド商品（以下「PB商品」といいます。）
であるDCMブランドをはじめとするホームセンター商材の商品供給力や店舗運営技術力を得るとともに、自社独自のノウ
ハウを加えて計画的に収益性を改善できることを見込んでおります。
２．資本業務提携の内容
（1）資本提携の内容
当社は、TORT 及びDCM と本資本業務提携契約を締結し、当社が保有するTORT 株式の譲渡を下記のとおり実施いたし
ます。
① 譲渡相手先会社 DCM株式会社
② 譲渡株式数 普通株式 380株
③ 譲渡金額 １株につき金 1,250,000円
④ 譲渡金額の総額 475,000,000円
⑤ 譲渡予定日 2021年７月16日
⑥ 発行済株式総数に対する割合 18.99%
（2）業務提携の内容
TORT 及びDCM は、本資本業務提携契約において、以下の事項に関する業務提携を行うことを合意いたしました。
① 仕入及び物流体制に関する協業
② 販売促進活動に関する協業
③ 店舗開発及び運営に関する協業
④ 役員及び従業員の受入
（3）譲渡価額及び譲渡損益
譲渡価額 475,000千円
譲渡損益 当該譲渡による連結財務諸表に与える影響額は算定中です。
（資本金の額の減少並びに剰余金の処分）
当社は、2021年７月15日開催の取締役会において、資本金の額の減少並びに剰余金の処分について、2021年８月26日
に開催予定第67回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議することを決議いたしました。
１．資本金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び
機動性を確保することを目的として、資本金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。
具体的には、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少してその他資本剰余金に振り替えるとともに、会
社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損額の填補に充
当するものであります。
２．資本金の額の減少内容
（1）減少する資本金の額
資本金 1,775,640,000円のうち、1,675,640,000円
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（2）資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,675,640,000円全額をその他資本剰余金に振り替えます。
３．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金の額の減少により生じるその他資本剰
余金を含むその他資本剰余金 2,202,273,751円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当するもので
あります。
（1）減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,202,273,751円
（2）増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,202,273,751円
４．資本金の額の減少の日程（予定）
（1） 取締役会決議日 2021年７月15日
（2） 株主総会決議日 2021年８月26日（予定）
（3） 債権者異議申述公告日 2021年９月１日（予定）
（4） 債権者異議申述最終期日 2021年10月１日（予定）
（5） 効力発生日 2021年10月４日（予定）
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