9713 ロイヤルホテル 2020-05-13 16:00:00

特殊当座借越契約等の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年 5 月 13 日
各   位

                                              上場会社名     株式会社ロイヤルホテル
                                              代 表 者     代表取締役社長 蔭山 秀一
                                                    (コード番号 ９７１３ 東証第２部)
                                              問 合 せ 先 執行役員財務部長 坊傳 康真
                                                    (ＴＥＬ ０６－６４４８－１１２１)




                   特殊当座借越契約等の締結に関するお知らせ

 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、特殊当座借越契約、当座貸越契約及びリボルビング・クレ
ジット・ファシリティ契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                      記

1.本契約締結の目的
  今般の新型コロナウイルスの感染拡大とその長期化に備えるとともに、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保す
ることで、手元流動性を厚くし、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的としております。

2.特殊当座借越契約、当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約総額 100 億円)の概要
 （1）特殊当座借越契約
    ①借入先      株式会社三井住友銀行
    ②借入極度額    70 億円
    ③契約締結日    2020 年 5 月 20 日（予定）
    ④契約期間     2020 年 5 月 20 日～2021 年 6 月 30 日（予定）

（2）当座貸越契約
   ①借入先           株式会社三菱 UFJ 銀行
   ②借入極度額         20 億円
   ③契約締結日         2020 年 5 月 20 日（予定）
   ④契約期間          2020 年 5 月 20 日～2021 年 5 月 20 日（予定）

（3）リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
   ①借入先      株式会社三菱 UFJ 銀行
   ②借入極度額    10 億円
   ③契約締結日    2020 年 6 月 26 日（予定）
   ④契約期間     2020 年 6 月 26 日～2021 年 6 月 25 日（予定）

3.業績への影響等について
  本契約による通期連結業績への影響は軽微であります。

                                                                      以 上