9713 ロイヤルホテル 2021-06-24 15:40:00

特殊当座借越契約等の継続に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 6 月 24 日
各    位

                                       上場会社名   株式会社ロイヤルホテル
                                       代 表 者   代表取締役社長 蔭山 秀一
                                           (コード番号 ９７１３ 東証第２部)
                                       問 合 せ 先 執行役員財務部長 坊傳 康真
                                          (ＴＥＬ ０６－６４４８－１１２１)



                 特殊当座借越契約等の継続に関するお知らせ

     当社は、2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、特殊当座借越契約、当座貸越契約及びリボルビン
    グ・クレジット・ファシリティ契約を継続することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
    します。

                                   記

1.本契約継続の目的
   今般の新型コロナウイルスの感染症による不透明な先行きを踏まえ、機動的かつ安定的な資金調達枠を確
  保することで、手元流動性を厚くし、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として、特殊当座借越
  契約等を継続するものであります。

2.特殊当座借越契約、当座貸越契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(契約総額 150 億円)の
  概要
 （1）特殊当座借越契約
    ①借入先     株式会社三井住友銀行
    ②借入極度額   70 億円
    ③契約日     2021 年 6 月 30 日
    ④契約期限    2022 年 3 月 31 日

    （2）当座貸越契約
       ①借入先      三井住友信託銀行株式会社
       ②借入極度額    50 億円
       ③契約日      2021 年 6 月 30 日
       ④契約期限     2022 年 3 月 31 日

    （3）当座貸越契約
       ①借入先      株式会社三菱 UFJ 銀行
       ②借入極度額    20 億円
       ③契約日      2021 年 6 月 30 日
       ④契約期限     2022 年 3 月 31 日

    （4）リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
       ①借入先     株式会社三菱 UFJ 銀行
       ②借入極度額   10 億円
       ③契約日     2021 年 6 月 25 日
       ④契約期限    2022 年 6 月 24 日

3.今後の見通し
   本契約による通期連結業績への影響は軽微であります。

                                                              以 上