2020年3月期 第3四半期 決算 補足説明資料
2020年3月期 第3四半期 決算
補足説明資料
2020年2月5日
株式会社クレオ（JASDAQ:9698）
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2020年3月期 第3四半期 決算 補足説明資料
2020年3月期 3Q 連結業績概要
（単位：百万円、%）
前期比 対計画比
2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期
3Q 実績 3Q 計画値 3Q 実績
増減 ％ 増減 ％
売上高 9,309 10,327 10,268 958 10.3 ▲58 -
営業利益 349 445 755 406 116.3 310 69.8
経常利益 385 - 797 412 107.2 - -
純利益 334 - 530 195 58.5 - -
■連結業績概要について
• 売上高：システム運用・サービス事業を除くすべての事業の伸長により、前期比で９億58百万円増加
• 営業利益：ソリューションサービス事業をはじめとする3つの事業の大幅な増益により、前期比で４億6百万円増加
• 経常利益：営業利益の増加により、前期比で４億12百万円増加
• 純利益：営業利益の増加により、前期比で１億95百万円増加
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四半期別の売上高・営業利益
四半期別売上高 四半期別営業利益
（単位：百万円） （単位：百万円）
5,000 400
350
4,000 300
3,000 250
200
2,000 150
100
1,000
50
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
前期実績 2,839 3,341 3,128 4,217 前期実績 4 148 196 321
当期実績 2,998 3,833 3,436 - 当期実績 117 323 315 -
＜ 参考 ＞ 2017年度 2018年度
四半期別営業利益 四半期別営業利益
400 400
200 200
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
-200 -200
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3カ年度の業績推移（第3四半期累計）
単位：百万円
売上高 営業利益 純利益
12,000 800 600
550
700
10,000 500
600 450
8,000 400
500
350
6,000 400 300
10,268 755 530
250
9,309 300
4,000 8,497 200
150 334
200
2,000
349 100
100
114 50 102
0 0 0
2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度
3Q実績 3Q実績 3Q実績 3Q実績 3Q実績 3Q実績 3Q実績 3Q実績 3Q実績
2019年度はシステム運用・サー 2018年度からの伸長は、収益構造変 2018年度からの伸長は、収益構
ビス事業を除く各事業が堅調に成 化による。 造変化による。
長。
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連結売上高 3Q 前期比 増減内訳
前年同期の大型案件
終了による反動減
（単位：百万円）
統合ソリューション及び受託
システム開発の大型案件受注継続
サポートサービス及び
ソリューション販売
調査案件の受注増
好調
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連結営業利益 3Q 前期比 増減内訳
サポートサービスの稼働率向
上や調査案件の受注増の効果 （単位：百万円）
製品販売好調に加え、
増収に加え、技術者の 外注費抑制の効果
稼働率向上や費用最適
化などの効果
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2020年3月期 3Q セグメント別売上高の概要
（単位：百万円、%）
売上
前期比 対計画比
2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 構成比
3Q実績 3Q計画値 3Q実績
増減 ％ 増減 ％ ％
ソリューションサービス事業 2,226 2,643 2,877 650 29.2 234 8.9 28.0
受託開発事業 979 1,175 1,056 77 7.9 ▲118 ▲10.0 10.3
西日本事業 1,050 1,156 1,190 139 13.3 34 3.0 11.6
システム運用・サービス事業 1,754 1,979 1,629 ▲125 ▲7.1 ▲349 ▲17.7 15.9
サポートサービス事業 3,297 3,580 3,514 216 6.6 ▲65 ▲1.8 34.2
連結合計 9,309 10,327 10,268 958 10.3 ▲58 ▲0.6 100.0
■ システム運用・サービス事業
前年度期末をもって契約終了となった案件や、前年同期に短期間の大型案件があったことの反動減
■ ソリューションサービス事業
前期比を29.2ポイント上回る大幅な伸び、連結合計の成長に大きく貢献
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2020年3月期 3Q セグメント別営業利益の概要
（単位：百万円、%）
2018年3月期 2020年3月期 2020年3月期 営業利益率 前期比 対計画比
3Q実績 3Q計画値 3Q実績 (%) ※
増減 ％ 増減 ％
ソリューションサービス事業 321 371 524 18.2 202 63.0 153 41.3
受託開発事業 180 192 172 16.3 ▲7 ▲4.4 ▲19 ▲10.0
西日本事業 115 145 192 16.1 76 66.7 47 32.5
システム運用・サービス事業 119 130 117 7.2 ▲1 ▲1.1 ▲12 ▲9.3
サポートサービス事業 170 187 321 9.2 150 88.4 134 72.1
本社経費等 ▲558 ▲580 ▲573 - ▲14 2.7 6 ▲1.2
連結合計 349 445 755 7.4 406 116.3 310 69.8
※ 連結子会社が運営する「システム運用・サービス事業」「サポートサービス事業」以外の3事業については、営業利益の算出にあたり、本社経費等の配賦を行っておりません。
■ 製品販売系事業の増益が連結業績を牽引
ソリューションサービス事業、西日本事業といった製品販売系事業の収益構造変革進む
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通期業績予想の修正について
2020年3月期通期連結業績予想値の修正について
親会社株主に帰属する
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益
四半期純利益
前回発表予想(A) 15,000 1,000 1,030 680
今回修正予想(B) 14,600 1,030 1,065 700
増減額(B-A) △400 30 35 20
増減率(%) △2.7% 3.0% 3.4% 2.9%
(参考)前期実績
13,526 670 706 664
(2019年３月期)
＜修正の理由＞
・従前は第2四半期、第4四半期に利益計上が集中する傾向あり
・今期当初の通期計画も第4四半期で営業利益の50%を計上する計画で予想
・実績は第3四半期まで複数の大型案件受注による売上、営業利益を計上し四半期ごとの業績平準化が進行中
・第3四半期終了時点で上記の平準化に伴い、利益の計上時期が当初予想と異なっている
なお、新たな通期連結業績予想値の算定にあたり、以下の事項を想定し包含済み
・グループ内各事業において、事業拡大に備え人財採用・育成を積極化、採用費、人件費、研修費等が
当初計画より増加する可能性あり
・当期の通期業績は当期を最終年度とする3か年中期経営計画において定めた計画値を上回る見通し。
通期業績目標の達成が確実となった場合に当社グループの従業員に対して成果の還元を行うことを検討中
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2020年3月期 対通期計画値 3Q進捗率（通期計画修正後）
（単位：百万円、%）
2020年3月期
2020年3月期 2020年3月期
通期 計画値
3Q 実績値 3Q 進捗率(%)
(修正後)
売
上 連結合計 14,600 10,268 70.3
高
2020年3月期
2020年3月期 2020年3月期
通期 計画値
3Q 実績値 3Q 進捗率(%)
（修正後）
営
業
利 連結合計 1,030 755 73.4
益
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