2019 年 5 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社 鴨川グランドホテル
代表者名 代表取締役社長 鈴木 健史
(JASDAQ・コード 9695)
問合せ先 取締役管理部長 四野宮 章
(ＴＥＬ04-7094-5581)
(訂正・数値データ訂正)
「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
2019 年 5 月 14 日付けで開示しました「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕
（非連結）」の記
載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下
線を付して表示しております。
記
1. 訂正の理由
「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の記載内容に一部誤りがあることが判明いた
しましたので、これを訂正するものであります。
2. 訂正箇所
（１）サマリー情報
1. 2019 年３月期の業績（2018 年４月 1 日～2019 年３月 31 日）
（３）キャッシュ・フローの状況
【訂正前】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ フロー
・ キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2019 年３月期 △669 △1,729 1,538 272
2018 年３月期 317 △144 △224 1,133
【訂正後】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ フロー
・ キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2019 年３月期 △676 △1,722 1,538 272
2018 年３月期 317 △144 △224 1,133
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（２）添付資料３ページ
1．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
【訂正前】
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ860百万円減少
し、当事業年度末には、272百万円となりました。
当事業年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度において営業活動により使用した資金は669百万円（前年同期は317百万円の収入）となりま
した。これは主に、固定資産除却損405百万円があったものの、税引前当期純損失1,002百万円の非資金損
益項目を計上したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度において投資活動により使用した資金は1,729百万円（前年同期に比べ1,584百万円の増加）
となりました。これは主に、有形固定資産1,742百万円の取得による支出があったことによるものでありま
す。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度において財務活動により得られた資金は1,538百万円（前年同期は224百万円の使用）となり
ました。これは主に、長期借入れ1,500百万円の収入があったことによるものであります。
【訂正後】
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ860百万円減少
し、当事業年度末には、272百万円となりました。
当事業年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度において営業活動により使用した資金は676百万円（前年同期は317百万円の収入）となりま
した。これは主に、固定資産除却損405百万円があったものの、税引前当期純損失1,002百万円の非資金損
益項目を計上したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度において投資活動により使用した資金は1,722百万円（前年同期に比べ1,577百万円の増加）
となりました。これは主に、有形固定資産1,742百万円の取得による支出があったことによるものでありま
す。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度において財務活動により得られた資金は1,538百万円（前年同期は224百万円の使用）となり
ました。これは主に、長期借入れ1,500百万円の収入があったことによるものであります。
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（３）添付資料１３ページ
３．財務諸表及び主な注記
（４）キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 98,222 △1,002,213
減価償却費 248,605 192,404
休止固定資産減価償却費 ― 65,796
貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,562 594
賞与引当金の増減額（△は減少） 1,774 △13,492
退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,099 △6,460
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,429 △3,589
受取利息及び受取配当金 △2,160 △2,266
支払利息 75,252 93,189
固定資産売却損益（△は益） △501 ―
固定資産除却損 6,747 405,888
売上債権の増減額（△は増加） △1,548 1,015
たな卸資産の増減額（△は増加） 2,325 △565
前払費用の増減額（△は増加） 10,004 △41,429
未収入金の増減額（△は増加） 1,264 △4,494
未収消費税等の増減額（△は増加） ― △231,624
仕入債務の増減額（△は減少） △6,703 10,879
未払金の増減額（△は減少） △5,967 5,969
未払費用の増減額（△は減少） △445 14,673
未払消費税等の増減額（△は減少） 7,589 △33,788
前受金の増減額（△は減少） 1,968 △2,010
預り金の増減額（△は減少） 1,192 4,499
預り保証金の増減額（△は減少） △19,450 △10,550
その他の固定負債の増減額（△は減少） ― △150
長期前払費用の増減額（△は増加） △1,851 ―
その他 △8,654 △3,494
小計 419,631 △561,220
利息及び配当金の受取額 1,825 1,912
利息の支払額 △73,689 △92,038
法人税等の支払額 △29,898 △18,077
営業活動によるキャッシュ・フロー 317,869 △669,423
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(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △146,931 △1,742,526
固定資産の売却による収入 9,180 10,288
投資有価証券の取得による支出 △1,198 △1,198
投資有価証券の売却による収入 ― 9,665
差入保証金の回収による収入 45 100
その他の投資に係る支出 △6,005 △6,055
投資活動によるキャッシュ・フロー △144,911 △1,729,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △542,882 439,582
長期借入れによる収入 350,000 1,500,000
長期借入金の返済による支出 △17,168 △384,974
自己株式の取得による支出 △0 ―
新株予約権の発行による収入 2,565 2,340
リース債務の返済による支出 △16,753 △18,483
財務活動によるキャッシュ・フロー △224,237 1,538,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,279 △860,685
現金及び現金同等物の期首残高 1,184,668 1,133,388
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,133,388 ※1 272,703
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【訂正後】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 98,222 △1,002,213
減価償却費 248,605 192,404
休止固定資産減価償却費 ― 65,796
貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,562 594
賞与引当金の増減額（△は減少） 1,774 △13,492
退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,099 △6,460
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,429 △3,589
受取利息及び受取配当金 △2,160 △2,266
支払利息 75,252 93,189
固定資産売却損益（△は益） △501 ―
投資有価証券売却損益(△は益) ― △7,169
固定資産除却損 6,747 405,888
売上債権の増減額（△は増加） △1,548 1,015
たな卸資産の増減額（△は増加） 2,325 △565
前払費用の増減額（△は増加） 10,004 △41,429
未収入金の増減額（△は増加） 1,264 △4,494
未収消費税等の増減額（△は増加） ― △231,624
仕入債務の増減額（△は減少） △6,703 10,879
未払金の増減額（△は減少） △5,967 5,969
未払費用の増減額（△は減少） △445 14,673
未払消費税等の増減額（△は減少） 7,589 △33,788
前受金の増減額（△は減少） 1,968 △2,010
預り金の増減額（△は減少） 1,192 4,499
預り保証金の増減額（△は減少） △19,450 △10,550
その他の固定負債の増減額（△は減少） ― △150
長期前払費用の増減額（△は増加） △1,851 ―
その他 △8,654 △3,494
小計 419,631 △568,390
利息及び配当金の受取額 1,825 1,912
利息の支払額 △73,689 △92,038
法人税等の支払額 △29,898 △18,077
営業活動によるキャッシュ・フロー 317,869 △676,593
-5-
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △146,931 △1,742,526
固定資産の売却による収入 9,180 10,288
投資有価証券の取得による支出 △1,198 △1,198
投資有価証券の売却による収入 ― 16,835
差入保証金の回収による収入 45 100
その他の投資に係る支出 △6,005 △6,055
投資活動によるキャッシュ・フロー △144,911 △1,722,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △542,882 439,582
長期借入れによる収入 350,000 1,500,000
長期借入金の返済による支出 △17,168 △384,974
自己株式の取得による支出 △0 ―
新株予約権の発行による収入 2,565 2,340
リース債務の返済による支出 △16,753 △18,483
財務活動によるキャッシュ・フロー △224,237 1,538,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,279 △860,685
現金及び現金同等物の期首残高 1,184,668 1,133,388
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,133,388 ※1 272,703
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