2020 年 6 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社昭文社ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 黒田 茂夫
コード番号 9475 東 証 第 一 部
問合せ先 取締役管理本部長 加藤 弘之
T E L 0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1
（訂正・数値データ訂正）
「2020 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
当社は、2020 年 5 月 15 日に公表いたしました「2020 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」
の一部について、訂正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにつ
いても訂正がありましたので訂正後の数値データもお送りします。
記
１．訂正の理由及び内容
有価証券報告書作成時に連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計年度の表示に誤りがあ
ることが判明したため、「2020 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」のサマリー情報及び
添付資料を訂正するものであります。なお、本件訂正による連結経営成績及び連結財政状態へ
の影響はございません。
２．訂正箇所
訂正箇所は＿＿を付して表示しております。
＜サマリー情報＞
１．2020 年 3 月期の連結業績（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）
（3）連結キャッシュ・フローの状況
【訂正前】
営業活動による 投資活動による 財政活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020 年 3 月期 △523 △349 △1 4,970
2019 年 3 月期 △589 △322 △364 5,845
【訂正後】
営業活動による 投資活動による 財政活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020 年 3 月期 △540 △332 △0 4,970
2019 年 3 月期 △589 △322 △364 5,845
＜添付資料 5ページ＞
１．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ･フローの概況
【訂正前】
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、49 億 70 百万円となり、
前連結会計年度末と比較して 8 億 75 百万円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッ
シュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
「営業活動によるキャッシュ･フロー」は、5 億 23 百万円の支出となりました。その主な要因は、
税金等調整前当期純利益が 1 億 66 百万円であったことに加え、減価償却費及びその他の償却費が 1
億 63 百万円、売上債権の減少額が 2 億 57 百万円あった一方で、貸倒引当金の減少額が 39 百万円、
退職給付に係る資産の増加額が 39 百万円、受取利息及び受取配当金が 35 百万円、たな卸資産の増加
額が 1 億 37 百万円、その他の固定資産の増加額が 1 億 48 百万円、仕入債務の減少額が 1 億 23 百万
円、その他の流動負債の減少額が 1 億 72 百万円、特別退職金の支払額が 4 億 13 百万円あったことで
あります。
「投資活動によるキャッシュ･フロー」は、3 億 48 百万円の支出となりました。その主な要因は、
有形固定資産の売却による収入が 2 億 40 百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が 1
億 57 百万円、無形固定資産の取得による支出が 2 億 74 百万円、投資有価証券の取得による支出が
93 百万円、事業譲受による支出が 81 百万円あったことであります。
「財務活動によるキャッシュ･フロー」は、1 百万円の支出となりました。
【訂正後】
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、49 億 70 百万円となり、
前連結会計年度末と比較して 8 億 75 百万円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッ
シュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
「営業活動によるキャッシュ･フロー」は、5 億 40 百万円の支出となりました。その主な要因は、
税金等調整前当期純利益が 1 億 66 百万円であったことに加え、減価償却費及びその他の償却費が 1
億 63 百万円、売上債権の減少額が 2 億 57 百万円あった一方で、貸倒引当金の減少額が 23 百万円、
退職給付に係る資産の増加額が 39 百万円、受取利息及び受取配当金が 35 百万円、たな卸資産の増加
額が 1 億 37 百万円、固定資産売却益が 1 億 61 百万円、仕入債務の減少額が 1 億 23 百万円、その他
の流動負債の減少額が 1 億 75 百万円、特別退職金の支払額が 4 億 13 百万円あったことであります。
「投資活動によるキャッシュ･フロー」は、3 億 32 百万円の支出となりました。その主な要因は、
有形固定資産の売却による収入が 2 億 40 百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が 1
億 58 百万円、無形固定資産の取得による支出が 2 億 72 百万円、投資有価証券の取得による支出が
61 百万円、事業譲受による支出が 81 百万円あったことであります。
「財務活動によるキャッシュ･フロー」は、0 百万円の支出となりました。
＜添付資料 15ページ＞
（４）【連結キャッシュ・フロー計算書】
【訂正前】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △1,771,496 166,172
減価償却費及びその他の償却費 150,334 163,103
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 3,610 17,989
投資有価証券清算益（△は益） △54,993 －
減損損失 751,579 －
関係会社出資金評価損 － 18,999
新株予約権戻入益 － △25,348
特別退職金 413,246 －
退職給付制度終了損 47,083 －
持分法による投資損益（△は益） 4,650 2,738
会員権売却損益（△は益） － 100
会員権評価損 165 105
貸倒引当金の増減額（△は減少） △295,637 △39,464
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △31,925 2,862
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △63,215 △39,074
賞与引当金の増減額（△は減少） △88,439 △14,241
返品調整引当金の増減額（△は減少） △124,219 △19,755
受取利息及び受取配当金 △33,839 △35,584
受取賃貸料 △38,254 △29,389
支払利息 11,296 10,408
売上債権の増減額（△は増加） 214,911 257,374
たな卸資産の増減額（△は増加） 266,895 △137,423
その他の流動資産の増減額（△は増加） 40,107 23,240
その他の固定資産の増減額（△は増加） 306,532 △148,398
仕入債務の増減額（△は減少） △157,050 △123,209
未払消費税等の増減額（△は減少） △16,396 △16,303
その他の流動負債の増減額（△は減少） 120,654 △172,145
その他の固定負債の増減額（△は減少） △31,400 △1,342
小計 △375,801 △138,585
利息及び配当金の受取額 33,872 35,593
賃貸料の受取額 38,254 27,856
利息の支払額 △11,265 △10,532
解約違約金の支払額 △232,143 －
特別退職金の支払額 － △413,246
法人税等の支払額 △42,236 △24,870
営業活動によるキャッシュ・フロー △589,319 △523,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △1,629 △1,648
定期預金の払戻による収入 － 3,278
有形固定資産の取得による支出 △47,951 △157,346
有形固定資産の売却による収入 48,912 240,031
無形固定資産の取得による支出 △182,785 △274,195
投資有価証券の取得による支出 △43,538 △93,177
投資有価証券の売却による収入 1 7,230
投資有価証券の清算による収入 80,184 －
事業譲受による支出 － △81,560
貸付けによる支出 △7,628 △4,050
貸付金の回収による収入 3,925 12,763
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２ △195,320 ※２ △60,243
その他 23,410 60,430
投資活動によるキャッシュ・フロー △322,422 △348,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △874 －
自己株式の取得による支出 △67 △117
配当金の支払額 △363,712 △1,236
財務活動によるキャッシュ・フロー △364,654 △1,353
現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,051 △1,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,286,447 △875,329
現金及び現金同等物の期首残高 7,132,362 5,845,914
現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,845,914 ※１ 4,970,584
【訂正後】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △1,771,496 166,172
減価償却費及びその他の償却費 150,334 163,103
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 3,610 17,989
投資有価証券清算益（△は益） △54,993 －
減損損失 751,579 －
関係会社出資金評価損 － 18,999
固定資産売却益 △1,543 △161,613
新株予約権戻入益 － △25,348
特別退職金 413,246 －
退職給付制度終了損 47,083 －
持分法による投資損益（△は益） 4,650 2,738
会員権売却損益（△は益） － 100
会員権評価損 165 105
貸倒引当金の増減額（△は減少） △295,637 △23,604
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △31,925 2,862
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △63,215 △39,074
賞与引当金の増減額（△は減少） △88,439 △14,241
返品調整引当金の増減額（△は減少） △124,219 △19,755
受取利息及び受取配当金 △33,839 △35,584
受取賃貸料 △38,254 △29,389
支払利息 11,296 10,408
売上債権の増減額（△は増加） 214,911 257,374
たな卸資産の増減額（△は増加） 266,895 △137,423
その他の流動資産の増減額（△は増加） 40,107 25,946
その他の固定資産の増減額（△は増加） 308,075 △18,910
仕入債務の増減額（△は減少） △157,050 △123,209
未払消費税等の増減額（△は減少） △16,396 △16,303
その他の流動負債の増減額（△は減少） 120,654 △175,607
その他の固定負債の増減額（△は減少） △31,400 △1,342
小計 △375,801 △155,607
利息及び配当金の受取額 33,872 35,593
賃貸料の受取額 38,254 27,856
利息の支払額 △11,265 △10,532
解約違約金の支払額 △232,143 －
特別退職金の支払額 － △413,246
法人税等の支払額 △42,236 △24,870
営業活動によるキャッシュ・フロー △589,319 △540,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △1,629 △1,648
定期預金の払戻による収入 － 3,278
有形固定資産の取得による支出 △47,951 △158,825
有形固定資産の売却による収入 48,912 240,031
無形固定資産の取得による支出 △182,785 △272,624
投資有価証券の取得による支出 △43,538 △61,061
投資有価証券の売却による収入 1 7,230
投資有価証券の清算による収入 80,184 －
事業譲受による支出 － △81,560
貸付けによる支出 △7,628 △4,050
貸付金の回収による収入 3,925 12,763
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２ △195,320 ※２ △60,243
その他 23,410 44,580
投資活動によるキャッシュ・フロー △322,422 △332,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △874 －
自己株式の取得による支出 △67 △117
配当金の支払額 △363,712 △570
財務活動によるキャッシュ・フロー △364,654 △688
現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,051 △1,703
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,286,447 △875,329
現金及び現金同等物の期首残高 7,132,362 5,845,914
現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,845,914 ※１ 4,970,584
以上