9381 エーアイテイー 2020-05-20 12:00:00
（訂正・数値データ訂正）「2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について [pdf]
2020 年５月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ー ア イ テ イ ー
代表者名 代表取締役社長 矢倉英一
（コード番号：9381 東証一部）
本社所在地 大阪府大阪市中央区本町二丁目 1 番 6 号
問合せ先 取締役 総合企画部・経理財務部担当 西村 司
電話番号 （ 06） 6260-3450(代 表 ）
（訂正・数値データ訂正）「2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020年４月13日に発表いたしました「2020年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に誤りがありま
したので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも
送信いたします。なお、訂正箇所に下線を付して表示しております。
記
１． 訂正の理由
「2020 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・
フロー計算書及びセグメント情報の一部に誤りがあることが判明しましたので、 関連する項目の訂正を行う
ものです。
なお、損益への影響はありません。
２． 訂正内容
訂正箇所には下線を付しております。
- 1 -
＜添付資料８ページ＞
３．連結財務諸表及び主な注記
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結包括利益計算書
【訂正前】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
当期純利益 1,169,896 1,363,254
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 195 △8,325
為替換算調整勘定 △114,975 △106,571
退職給付に係る調整額 - △265
その他の包括利益合計 △114,780 △115,162
包括利益 1,055,116 1,248,091
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 1,053,986 1,212,506
非支配株主に係る包括利益 1,129 35,584
【訂正後】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
当期純利益 1,169,896 1,363,254
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 195 △8,325
為替換算調整勘定 △114,975 △97,846
持分法適用会社に対する持分相当額 - △8,724
退職給付に係る調整額 - △265
その他の包括利益合計 △114,780 △115,162
包括利益 1,055,116 1,248,091
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 1,053,986 1,212,506
非支配株主に係る包括利益 1,129 35,584
- 2 -
＜添付資料11ページ＞
３．連結財務諸表及び主な注記
（４）連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 1,703,068 1,955,717
減価償却費 32,951 495,189
のれん償却額 - 116,020
貸倒引当金の増減額（△は減少） △649 10,420
賞与引当金の増減額（△は減少） 24,005 22,449
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,200 △7,103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 65,224 4,805
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,550 △6,455
受取利息及び受取配当金 △14,739 △65,247
支払利息 - 2,944
為替差損益（△は益） △4,600 1,163
持分法による投資損益（△は益） - △217,284
有形固定資産売却損益（△は益） - △387
固定資産除却損 768 11,605
投資有価証券売却損益（△は益） - △20,408
預り金の増減額（△は減少） 22,622 △901,179
売上債権の増減額（△は増加） △74,286 937,135
立替金の増減額（△は増加） 178,771 293,051
仕入債務の増減額（△は減少） 17,308 △347,664
その他 15,014 96,544
小計 1,985,210 2,381,320
利息及び配当金の受取額 14,755 309,784
利息の支払額 - △2,958
法人税等の支払額 △510,853 △469,319
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,489,112 2,218,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △400,500 △1,343,654
定期預金の払戻による収入 783,500 1,342,052
有形固定資産の取得による支出 △52,225 △147,269
有形固定資産の売却による収入 469 1,554
無形固定資産の取得による支出 △50,448 △111,294
投資有価証券の売却による収入 - 28,935
差入保証金の差入による支出 △14,258 △83,363
差入保証金の回収による収入 4,917 56,513
その他 - 96,114
投資活動によるキャッシュ・フロー 271,453 △160,412
- 3 -
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 - 4,473,470
短期借入金の返済による支出 - △4,026,160
自己株式の取得による支出 △3 △144,388
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
△3,258 -
による支出
配当金の支払額 △707,193 △774,270
その他 - △16,343
財務活動によるキャッシュ・フロー △710,455 △487,692
現金及び現金同等物に係る換算差額 △96,851 △46,792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 953,259 1,523,928
現金及び現金同等物の期首残高 3,884,299 4,837,559
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 - 4,451,253
現金及び現金同等物の期末残高 4,837,559 10,812,741
- 4 -
【訂正後】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 1,703,068 1,955,717
減価償却費 32,951 495,189
のれん償却額 - 116,020
貸倒引当金の増減額（△は減少） △649 10,420
賞与引当金の増減額（△は減少） 24,005 22,449
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,200 △7,103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 65,224 4,805
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,550 △6,455
受取利息及び受取配当金 △14,739 △65,247
支払利息 - 2,944
為替差損益（△は益） △4,600 1,163
持分法による投資損益（△は益） - △217,284
有形固定資産売却損益（△は益） - △387
固定資産除却損 768 11,605
関係会社株式売却損益（△は益） - △20,408
預り金の増減額（△は減少） 22,622 △901,179
売上債権の増減額（△は増加） △74,286 937,135
立替金の増減額（△は増加） 178,771 293,051
仕入債務の増減額（△は減少） 17,308 △347,664
その他 15,014 96,544
小計 1,985,210 2,381,320
利息及び配当金の受取額 14,755 309,784
利息の支払額 - △2,958
法人税等の支払額 △510,853 △469,319
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,489,112 2,218,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △400,500 △1,343,654
定期預金の払戻による収入 783,500 1,342,052
有形固定資産の取得による支出 △52,225 △147,269
有形固定資産の売却による収入 469 1,554
無形固定資産の取得による支出 △50,448 △111,294
投資有価証券の売却による収入 - 28,935
差入保証金の差入による支出 △14,258 △83,363
差入保証金の回収による収入 4,917 56,513
その他 - 96,114
投資活動によるキャッシュ・フロー 271,453 △160,412
- 5 -
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 - 4,473,470
短期借入金の返済による支出 - △4,026,160
自己株式の取得による支出 △3 △144,388
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
△3,258 -
による支出
配当金の支払額 △707,193 △774,270
その他 - △16,343
財務活動によるキャッシュ・フロー △710,455 △487,692
現金及び現金同等物に係る換算差額 △96,851 △46,792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 953,259 1,523,928
現金及び現金同等物の期首残高 3,884,299 4,837,559
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 - 4,451,253
現金及び現金同等物の期末残高 4,837,559 10,812,741
- 6 -
＜添付資料18ページ＞
３．連結財務諸表及び主な注記
（５）連結財務諸表に関する注記事項
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３ 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
【訂正前】
前連結会計年度(自 2018 年３月１日 至 2019 年２月 28 日) （単位：千円）
報告セグメント 連結
その他 合計 調整額 財務諸表
日本 中国 タイ 計 計上額
（注）１ （注）２ （注）３
（注）４
営業収益
外部顧客に対する
21,962,471 5,191,027 85,732 27,239,231 543,864 27,783,095 ― 27,783,095
営業収益
セグメント間の
内部営業収益 189,124 2,366,559 24,887 2,580,571 245,872 2,826,443 △2,826,443 ―
又は振替高
計 22,151,595 7,557,587 110,620 29,819,802 789,737 30,609,539 △2,826,443 27,783,095
セグメント利益
876,132 658,214 △12,133 1,522,213 21,157 1,543,371 ― 1,543,371
又は損失（△）
セグメント資産 4,492,047 2,550,337 18,097 7,060,482 220,336 7,280,819 957,630 8,238,449
その他の項目
減価償却費 23,043 8,659 364 32,067 883 32,951 ― 32,951
有形固定資産及び
無形固定資産の 152,975 5,908 194 159,079 302 159,381 ― 159,381
増加額
(注) １．「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人です。
２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、米国、台湾及びベトナムの現地法人
です。
３．セグメント資産の調整額957,630千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産1,662,865千円が含まれ
ております。全社資産は、主に親会社の余裕運用資金(現金及び預金)であります。
４．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
【訂正後】
前連結会計年度(自 2018 年３月１日 至 2019 年２月 28 日) （単位：千円）
報告セグメント 連結
その他 合計 調整額 財務諸表
日本 中国 タイ 計 計上額
（注）１ （注）２ （注）３
（注）４
営業収益
外部顧客に対する
21,962,471 5,191,027 85,732 27,239,231 543,864 27,783,095 ― 27,783,095
営業収益
セグメント間の
内部営業収益 189,124 2,366,559 24,887 2,580,571 245,872 2,826,443 △2,826,443 ―
又は振替高
計 22,151,595 7,557,587 110,620 29,819,802 789,737 30,609,539 △2,826,443 27,783,095
セグメント利益
876,132 658,214 △12,133 1,522,213 21,157 1,543,371 ― 1,543,371
又は損失（△）
セグメント資産 4,467,948 2,550,337 18,097 7,036,383 220,336 7,256,720 957,630 8,214,350
その他の項目
減価償却費 23,043 8,659 364 32,067 883 32,951 ― 32,951
有形固定資産及び
無形固定資産の 152,975 5,908 194 159,079 302 159,381 ― 159,381
増加額
(注) １．「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人です。
２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、米国、台湾及びベトナムの現地法人
です。
３．セグメント資産の調整額957,630千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産1,662,865千円が含まれ
ております。全社資産は、主に親会社の余裕運用資金(現金及び預金)であります。
４．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
- 7 -
【訂正前】
（前略）
当連結会計年度(自 2019 年３月１日 至 2020 年２月 29 日) （単位：千円）
報告セグメント 連結
その他 合計 調整額 財務諸表
日本 中国 計 計上額
（注）１ （注）２ （注）３
（注）４
営業収益
外部顧客に対する
35,443,613 8,432,378 43,875,992 1,127,854 45,003,847 ― 45,003,847
営業収益
セグメント間の
内部営業収益 252,354 4,134,976 4,387,330 646,342 5,033,672 △5,033,672 ―
又は振替高
計 35,695,968 12,567,355 48,263,323 1,774,197 50,037,520 △5,033,672 45,003,847
セグメント利益 1,072,504 410,900 1,483,404 92,578 1,575,983 ― 1,575,983
セグメント資産 13,161,512 6,281,048 19,442,561 1,074,275 20,516,836 127,705 20,644,542
その他の項目
減価償却費 271,588 168,382 439,971 55,218 495,189 ― 495,189
のれん償却額 56,910 49,317 106,227 9,793 116,020 ― 116,020
持分法投資利益 107,147 110,136 217,284 ― 217,284 ― 217,284
有形固定資産及び
無形固定資産の 436,199 219,773 655,973 207,990 863,963 ― 863,963
増加額
(注) １．「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人です。
２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、米国、台湾、ベトナム及びミャンマ
ーの現地法人です。なお、米国の現地法人である「AIT International of America,Inc.」は2020年２月29日を
もって営業を終了し、現在清算手続中であります。
３．セグメント資産の調整額127,705千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産2,254,923千円が含まれ
ております。全社資産は、主に親会社の余裕運用資金(現金及び預金)であります。
４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
【訂正後】
（前略）
当連結会計年度(自 2019 年３月１日 至 2020 年２月 29 日) （単位：千円）
報告セグメント 連結
その他 合計 調整額 財務諸表
日本 中国 計 計上額
（注）１ （注）２ （注）３
（注）４
営業収益
外部顧客に対する
35,443,613 8,432,378 43,875,992 1,127,854 45,003,847 ― 45,003,847
営業収益
セグメント間の
内部営業収益 252,354 4,134,976 4,387,330 646,342 5,033,672 △5,033,672 ―
又は振替高
計 35,695,968 12,567,355 48,263,323 1,774,197 50,037,520 △5,033,672 45,003,847
セグメント利益 1,072,504 410,900 1,483,404 92,578 1,575,983 ― 1,575,983
セグメント資産 13,161,512 6,281,048 19,442,561 1,074,275 20,516,836 127,705 20,644,542
その他の項目
減価償却費 271,588 168,382 439,971 55,218 495,189 ― 495,189
のれん償却額 56,910 49,317 106,227 9,793 116,020 ― 116,020
持分法適用会社
235,935 224,857 460,793 ― 460,793 ― 460,793
への投資額
有形固定資産及び
無形固定資産の 2,381,837 1,666,677 4,048,514 542,803 4,591,318 ― 4,591,318
増加額（注）５
(注) １．「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人です。
２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、米国、台湾、ベトナム及びミャンマ
ーの現地法人です。なお、米国の現地法人である「AIT International of America,Inc.」は2020年２月29日を
もって営業を終了し、現在清算手続中であります。
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３．セグメント資産の調整額127,705千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産、連結子会社との債権
債務の相殺消去や当社及び連結子会社が計上した関係会社株式が含まれております。全社資産は、主に親会社の
余裕運用資金(現金及び預金)であります。
４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
５．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、無形固定資産であるのれん及び顧客関連資産の増加額が「日本」
で1,945,637千円、「中国」で1,446,903千円、「その他」で334,813千円含まれております。
以 上
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