9286 Ｉ－エネクスインフラ 2020-01-15 17:20:00

金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 1 月 15 日
各    位
                                インフラファンド発行者名
                                 エネクス・インフラ投資法人
                                 代表者名   執行役員                山本 隆行
                                                   （ コ ー ド番 号 9286）
                                管理会社名
                                 エネクス・アセットマネジメント株式会社
                                 代表者名   代表取締役社長         山本 隆行
                                 問合せ先   取締役兼財務経理部長      大村 達実
                                                 TEL: 03-4233-8330

                       金利スワップ契約締結に関するお知らせ

 エネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2020 年 1 月 10 日付「資金の
借入れに関するお知らせ」にてお知らせした資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関して、以下
のとおり金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

                                       記

Ⅰ. 金利スワップ契約
 1. 金利スワップ契約の内容
    ① 契 約 締 結 先 株式会社新生銀行
    ② 想 定 元 本 605百万円(注1)
                 固定支払金利 0.93％
    ③ 利 率 （ 注 2）
                 変動受取金利 基準金利（全銀協6ヶ月日本円TIBOR）+0.45％
    ④ 契 約 締 結 日 2020年1月15日
    ⑤ 開   始   日 2020年1月17日
    ⑥ 終   了   日 2038年5月31日
    ⑦ 利   払   日 2020 年 5 月末日を初回とし、以降毎年 11 月及び 5 月の各末日(注 3)
    （注1）記載の想定元本は、金利スワップ契約開始日時点のものであり、各利払日における想定元本は、開始日における想定元
         本から当該利払日（同日を含みます。）までの想定元本の減額の合計額を控除した金額となります。想定元本の減少額
         は、本借入れの元本の弁済額と一致します。
    （注2）金利スワップの設定により、2020年1月10日付「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の長期借入金（タームローン
         D）の金利は実質的に0.93000％で固定化されます。
    （注3）当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。


 2. 金利スワップの設定の理由
   本借入れの一部（605 百万円）について、支払金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避するため、
 金利スワップの設定を行います。

Ⅱ. その他
   本借入れの返済等に関わるリスクに関して、  2018 年 12 月 27 日に提出した有価証券届出書の「第二部 フ
 ァンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

                                                                   以上

＊本投資法人のホームページアドレス：https://enexinfra.com/




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