9286 Ｉ－エネクスインフラ 2020-11-30 19:40:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 30 日
各 位
インフラファンド発行者名
エネクス・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 松塚 啓一
（ コ ー ド番 号 9286）
管理会社名
エネクス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 松塚 啓一
問合せ先 取締役兼財務経理部長 日置 敬介
TEL: 03-4233-8330
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
エネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2020 年 11 月 10 日付「資金
の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）のうち、長期
借入金（タームローン F）に関して、以下のとおり金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいた
します。
記
Ⅰ. 金利スワップ契約
1. 金利スワップ契約の内容
① 契約締結先 三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社三井住友銀行
② 想 定 元 本 12,250百万円(注1)
利 率 固定支払金利 0.88800％
③
(注 2)(注 3) 変動受取金利 基準金利（全銀協6ヶ月日本円TIBOR）+0.55％
④ 契約締結日 2020年11月30日
⑤ 開 始 日 2020年12月2日
⑥ 終 了 日 2030年11月29日
2021 年 2 月末日を初回とし、それ以降は毎年 5 月及び 11 月の各末日並びに最終
⑦ 利 払 日
返済日(注 4)
（注1）記載の想定元本は、金利スワップ契約開始日時点のものであり、各利払日における想定元本は、開始日における想定元本
から当該利払日（同日を含みます。）までの想定元本の減少額の合計額を控除した金額となります。想定元本の減少額は、
長期借入金（タームローンF）の元本の弁済額と一致します。
（注2）「変動受取金利」については、2021年5月末日までの期間においては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1ヶ月日
本円TIBOR、それ以降は一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBORになります。
（注3）金利スワップの設定により、2020年11月10日付「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の長期借入金（タームローンF）
の金利は実質的に0.88800％で固定化されます。
（注4）当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
2. 金利スワップの設定の理由
本借入れの一部（12,250 百万円）について、支払金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避するた
め、金利スワップの設定を行います。
Ⅱ. その他
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020 年 11 月 10 日に提出した有価証券届出書の「第二部 追
完情報 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://enexinfra.com/
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