2019 年 8 月 22 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 杉本 啓二
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役管理本部長 真山 秀睦
（TEL: 03-6551-2833）
2019 年 6 月期（第 3 期）運用状況の予想と実績の差異に関するお知らせ
東京インフラ・エネルギー投資法人（以下、「本投資法人」といいます。 ）は、2019 年 2 月 22 日付「2018 年 12
月期決算短信（インフラファンド）において公表した 2019 年 6 月期（第 3 期）
（2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月
30 日）の運用状況の予想と実績に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 2019 年 6 月期（第 3 期）運用状況の予想と実績との差異 2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月 30 日）
１口当たり
１口当たり
当期 分配金 １口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
(百万円) (百万円) (百万円) （利益超過分配金
(百万円) 配金を含む） 分配金
を含まない）
（円） （円）
（円）
前回発表予想
446 174 133 133 3,987 397 3,590
（A）
今回実績
467 183 143 143 4,203 0 4,203
（B）
増減額
20 8 9 10 216 △397 613
（C）=（B-A）
増減率
（C/A×100） 4.6 5.1 7.1 7.5 5.4 △100.0 17.1
（％）
（参考）
前期実績 164 43 19 16 651 0 651
(2018 年 12 月期)
発行済投資口数 2018 年 12 月期：46,039 口 2019 年 6 月期：46,039 口
（注 1）今回実績（B）については、2019 年 8 月 22 日公表の「2019 年 6 月期 決算短信（インフラファンド）
」をご参照下さい。
（注 2）金額については単位未満の数値を切り捨て、増減率については少数点第 2 位を四捨五入して表示しています。
2. 修正の理由
2019 年 2 月 22 日に公表した当該期の 1 口当たり分配金の予想値と実績値に 5％以上の差異が生じたことからお
知らせするものです。2019 年 6 月期は、天候に恵まれ保有資産の発電量が想定を上回ったことによる増収効果等
により、 利益超過分配金を含む 1 口当たり分配金が増額となったこと、 一方で、 金利スワップ取引にかかる繰延ヘ
ッジ損益の評価損拡大により利益分配がないこと、等が本修正の主な要因です。
なお、 分配金の詳細につきましては、 2019 年 8 月 22 日付公表の 「2019 年 6 月期決算短信 （インフラファンド）」
及び『「2019 年 6 月期決算」並びに「2019 年 12 月期、2020 年 6 月期及び 2020 年 12 月期の運用状況の予想」に関
するＱ＆Ａ』をご参照ください。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
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