2021 年 2 月 5 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役社長補佐
兼 管理本部長 中島 健吾
（TEL: 03-6551-2833）
（訂正）「2020 年 6 月期決算短信（インフラファンド）」
の一部訂正に関するお知らせ
2020 年 8 月 13 日に公表いたしました「2020 年 6 月期決算短信（インフラファンド）（2020 年 8 月 14
」
日付及び 2020 年 9 月 1 日付「（訂正）
「2020 年 6 月期決算短信（インフラファンド）」の一部訂正に関す
るお知らせ） 」にて訂正）について、営業費用の一部記載に訂正すべき事項がありましたので、下記の通
り訂正いたします。
なお、訂正箇所については下線で示しています。
また、本営業費用の訂正に伴い、営業利益以下の利益金額、及び利益分配金額について変動が生じま
すが、費用及び利益超過分配金額の調整により、分配金総額に変動はございません。
記
【訂正箇所①】
サマリー情報
2. 2020 年 12 月期（2020 年 7 月 1 日～2020 年 12 月 31 日）
、2021 年 6 月期（2021 年 1 月 1 日～2021 年
6 月 30 日）及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想（2021 年 7 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）
［訂正前］
（％表示は対前期増減率）
１口当たり分配
１口当たり分配
金 １口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 （利益超過分 利益超過分配
（利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む）
い）
百万 百万 百万 百万
％ ％ ％ ％ 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 352 61.7 260 72.0 259 72.2 2,338 970 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △11.5 229 △12.0 228 △12.0 2,057 979 3,036
期
（参考）１口当たり予想当期純利益（2020年12月期）1,358円、１口当たり予想当期純利益（2021年6月期）2,338円、
１口当たり予想当期純利益（2021年12月期）2,057円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
（注）2020 年 12 月期、2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の 1 口当たり分配金は、2020 年 6 月期に認識した金利スワッ
プの評価におけるヘッジ損失の時価に関し、2020 年 6 月期期末時点から変動がない前提で投信法第 136 条第 1 項に定め
る利益を考慮し、算出しています。
1
［訂正後］
（％表示は対前期増減率）
１口当たり分配
１口当たり分配
金 １口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 （利益超過分 利益超過分配
（利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む）
い）
百万 百万 百万 百万
％ ％ ％ ％ 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 344 58.2 253 67.2 252 67.1 2,269 1,039 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △9.5 229 △9.3 228 △9.4 2,057 979 3,036
期
（参考）１口当たり予想当期純利益（2020年12月期）1,358円、１口当たり予想当期純利益（2021年6月期）2,269円、
１口当たり予想当期純利益（2021年12月期）2,057円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
（注）2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価
におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利
益を考慮し、算出しています。
【訂正箇所②】
１．運用状況
②次期の見通し
c.運用状況の見通し
［訂正前］
１口当たり分配
１口当たり分配
金 １口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 （利益超過分 利益超過分配
（利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む）
い）
2020年12月期
692百万円 217百万円 151百万円 150百万円 1,358円 1,540円 2,898円
（第6期）
2021年 6月期
918百万円 352百万円 260百万円 259百万円 2,338円 970円 3,308円
（第7期）
2021年12月期
897百万円 312百万円 229百万円 228百万円 2,057円 979円 3,036円
（第8期）
［訂正後］
１口当たり分配
１口当たり分配
金 １口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 （利益超過分 利益超過分配
（利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む）
い）
2020年12月期
692百万円 217百万円 151百万円 150百万円 1,358円 1,540円 2,898円
（第6期）
2021年 6月期
918百万円 344百万円 253百万円 252百万円 2,269円 1,039円 3,308円
（第7期）
2021年12月期
897百万円 312百万円 229百万円 228百万円 2,057円 979円 3,036円
（第8期）
2
【訂正箇所③】
１．運用状況
④運用の見通し
2020 年 12 月期（2020 年 7 月 1 日～2020 年 12 月 31 日）
、2021 年 6 月期（2021 年 1 月 1 日～2021
年 6 月 30 日）及び 2021 年 12 月期（2021 年 7 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）運用状況の予想の前提
条件
営業費用
［訂正前］
（前略）
・保有資産及び取得予定資産にかかる固定資産税等については 2020 年 12 月期に 24 百万
営業費用
円、2021 年 6 月期に 43 百万円、2021 年 12 月期に 43 百万円を見込んでいます。
（後略）
［訂正後］
（前略）
・保有資産及び取得予定資産にかかる固定資産税等については 2020 年 12 月期に 24 百万
営業費用
円、2021 年 6 月期に 56 百万円、2021 年 12 月期に 56 百万円を見込んでいます。
（後略）
1 口当たり利益超過分配金
［訂正前］
（前略）
1 口当たり ・かかる利益超過分配金については、2020 年 12 月期（第 6 期）は減価償却費の 54.2%程度
利益超過分 に相当する 171 百万円、 2021 年 6 月期（第 7 期）は減価償却費の 28.0%程度に相当する 107
配金 百万円、2021 年 12 月期（第 8 期）は減価償却費の 28.0%程度に相当する 108 百万円を想定
しています。 （後略）
［訂正後］
（前略）
1 口当たり ・かかる利益超過分配金については、2020 年 12 月期（第 6 期）は減価償却費の 54.2%程度
利益超過分 に相当する 171 百万円、 2021 年 6 月期（第 7 期）は減価償却費の 30.0%程度に相当する 115
配金 百万円、2021 年 12 月期（第 8 期）は減価償却費の 28.0%程度に相当する 108 百万円を想定
しています。 （後略）
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
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