9285 I-東京インフラF 2021-02-05 17:00:00
(訂正)「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 5 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
(コード番号 9285)
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役社長補佐
兼 管理本部長 中島 健吾
(TEL: 03-6551-2833)
(訂正)「2020 年 6 月期決算短信(インフラファンド)」
の一部訂正に関するお知らせ
2020 年 8 月 13 日に公表いたしました「2020 年 6 月期決算短信(インフラファンド)(2020 年 8 月 14
」
日付及び 2020 年 9 月 1 日付「(訂正)
「2020 年 6 月期決算短信(インフラファンド)」の一部訂正に関す
るお知らせ) 」にて訂正)について、営業費用の一部記載に訂正すべき事項がありましたので、下記の通
り訂正いたします。
なお、訂正箇所については下線で示しています。
また、本営業費用の訂正に伴い、営業利益以下の利益金額、及び利益分配金額について変動が生じま
すが、費用及び利益超過分配金額の調整により、分配金総額に変動はございません。
記
【訂正箇所①】
サマリー情報
2. 2020 年 12 月期(2020 年 7 月 1 日~2020 年 12 月 31 日)
、2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021 年
6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)
[訂正前]
(%表示は対前期増減率)
1口当たり分配
1口当たり分配
金 1口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分 利益超過分配
(利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む)
い)
百万 百万 百万 百万
% % % % 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 352 61.7 260 72.0 259 72.2 2,338 970 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △11.5 229 △12.0 228 △12.0 2,057 979 3,036
期
(参考)1口当たり予想当期純利益(2020年12月期)1,358円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期)2,338円、
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期)2,057円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
(注)2020 年 12 月期、2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の 1 口当たり分配金は、2020 年 6 月期に認識した金利スワッ
プの評価におけるヘッジ損失の時価に関し、2020 年 6 月期期末時点から変動がない前提で投信法第 136 条第 1 項に定め
る利益を考慮し、算出しています。
1
[訂正後]
(%表示は対前期増減率)
1口当たり分配
1口当たり分配
金 1口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分 利益超過分配
(利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む)
い)
百万 百万 百万 百万
% % % % 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 344 58.2 253 67.2 252 67.1 2,269 1,039 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △9.5 229 △9.3 228 △9.4 2,057 979 3,036
期
(参考)1口当たり予想当期純利益(2020年12月期)1,358円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期)2,269円、
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期)2,057円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
(注)2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価
におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利
益を考慮し、算出しています。
【訂正箇所②】
1.運用状況
②次期の見通し
c.運用状況の見通し
[訂正前]
1口当たり分配
1口当たり分配
金 1口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分 利益超過分配
(利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む)
い)
2020年12月期
692百万円 217百万円 151百万円 150百万円 1,358円 1,540円 2,898円
(第6期)
2021年 6月期
918百万円 352百万円 260百万円 259百万円 2,338円 970円 3,308円
(第7期)
2021年12月期
897百万円 312百万円 229百万円 228百万円 2,057円 979円 3,036円
(第8期)
[訂正後]
1口当たり分配
1口当たり分配
金 1口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分 利益超過分配
(利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む)
い)
2020年12月期
692百万円 217百万円 151百万円 150百万円 1,358円 1,540円 2,898円
(第6期)
2021年 6月期
918百万円 344百万円 253百万円 252百万円 2,269円 1,039円 3,308円
(第7期)
2021年12月期
897百万円 312百万円 229百万円 228百万円 2,057円 979円 3,036円
(第8期)
2
【訂正箇所③】
1.運用状況
④運用の見通し
2020 年 12 月期(2020 年 7 月 1 日~2020 年 12 月 31 日)
、2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021
年 6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)運用状況の予想の前提
条件
営業費用
[訂正前]
(前略)
・保有資産及び取得予定資産にかかる固定資産税等については 2020 年 12 月期に 24 百万
営業費用
円、2021 年 6 月期に 43 百万円、2021 年 12 月期に 43 百万円を見込んでいます。
(後略)
[訂正後]
(前略)
・保有資産及び取得予定資産にかかる固定資産税等については 2020 年 12 月期に 24 百万
営業費用
円、2021 年 6 月期に 56 百万円、2021 年 12 月期に 56 百万円を見込んでいます。
(後略)
1 口当たり利益超過分配金
[訂正前]
(前略)
1 口当たり ・かかる利益超過分配金については、2020 年 12 月期(第 6 期)は減価償却費の 54.2%程度
利益超過分 に相当する 171 百万円、 2021 年 6 月期(第 7 期)は減価償却費の 28.0%程度に相当する 107
配金 百万円、2021 年 12 月期(第 8 期)は減価償却費の 28.0%程度に相当する 108 百万円を想定
しています。 (後略)
[訂正後]
(前略)
1 口当たり ・かかる利益超過分配金については、2020 年 12 月期(第 6 期)は減価償却費の 54.2%程度
利益超過分 に相当する 171 百万円、 2021 年 6 月期(第 7 期)は減価償却費の 30.0%程度に相当する 115
配金 百万円、2021 年 12 月期(第 8 期)は減価償却費の 28.0%程度に相当する 108 百万円を想定
しています。 (後略)
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/
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