9285 Ｉ－東京インフラＦ 2020-09-10 15:00:00

金利スワップ契約（先スタート型）締結に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2020 年 9 月 10 日
 各 位


                                            インフラファンド発行者名
                                                 東京インフラ・エネルギー投資法人
                                                 代表者名   執行役員            永森    利彦
                                                                 （コード番号 9285）
                                            管理会社名
                                                 東京インフラアセットマネジメント株式会社
                                                 代表者名   代表取締役社長         永森 利彦
                                                 問合せ先   取締役社長補佐兼
                                                        管理本部長           中島 健吾
                                                                （TEL: 03-6551-2833）


                     金利スワップ契約（先スタート型）締結に関するお知らせ



  東京インフラ・エネルギー投資法人（以下「本投資法人」といいます。
                                 ）は、本日、下記のとおり
 金利スワップ契約（先スタート型）を締結いたしましたので、お知らせいたします。


                                            記


 １．金利スワップ契約の内容
 (1) タームローン（注 1）にかかる金利スワップ契約 A
    相        手       先   株式会社新生銀行
    想    定       元   本   1,500,186,773 円（注 2）
                         固定支払金利 0.997％
    金                利
                         変動受取金利 全銀協 6 か月日本円 TIBOR＋0.625%
    契 約 締 結 日            2020 年 9 月 10 日
    開始日（注 3,4）           2022 年 12 月 30 日
    終        了       日   2030 年 6 月 28 日
                         2023 年 6 月 30 日を初回とし、以降同月から 6 か月毎の各末日。但し、最終金
    利        払       日
                         利支払日は、2030 年 6 月 28 日とする。
 （注 1）タームローンの詳細については、2020 年 8 月 27 日付「資金の借入れ（借入金額の確定）に関するお知らせ」をご参
       照ください。
 （注 2）上述のタームローンに関し、2022 年 12 月 30 日時点における借入元本一部返済後の予想借入残高の半額となる
       3,000,373,546 円を 2 等分した金額を想定元本としています。
 （注 3）金利スワップの対象となる借入金の借入実行日である 2020 年 9 月 2 日から約 2 年 4 か月後に金利スワップの取引が
       開始されます。
 （注 4）タームローンの 2022 年 12 月 30 日以降の借入金利は実質的に 0.997％で固定されます。



ご注意：本報道発表文は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成
    されたものではありません。


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 (2) タームローン（注 1）にかかる金利スワップ契約 B
    相       手       先   株式会社三井住友銀行
    想   定       元   本   1,500,186,773 円（注 2）
                        固定支払金利 0.997％
    金               利
                        変動受取金利 全銀協 6 か月日本円 TIBOR＋0.625%
    契 約 締 結 日           2020 年 9 月 10 日
    開始日（注 3,4）          2022 年 12 月 30 日
    終       了       日   2030 年 6 月 28 日
                        2023 年 6 月 30 日を初回とし、以降同月から 6 か月毎の各末日。但し、最終金
    利       払       日
                        利支払日は、2030 年 6 月 28 日とする。
 （注 1）タームローンの詳細については、2020 年 8 月 27 日付「資金の借入れ（借入金額の確定）に関するお知らせ」をご参
     照ください。
 （注 2）上述のタームローンに関し、2022 年 12 月 30 日時点における借入元本一部返済後の予想借入残高の半額となる
     3,000,373,546 円を 2 等分した金額を想定元本としています。
 （注 3）金利スワップの対象となる借入金の借入実行日である 2020 年 9 月 2 日から約 2 年 4 か月後に金利スワップの取引が
     開始されます。
 （注 4）タームローンの 2022 年 12 月 30 日以降の借入金利は実質的に 0.997％で固定されます。




 ２．金利スワップ契約締結の理由
    長期借入金の半額について、将来における調達金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避
  するため、金利スワップ契約を締結いたします。



 ３．今後の見通し
    2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の運用状況の予想に与える影響はありません。


                                                                 以上



  ※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/




ご注意：本報道発表文は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成
    されたものではありません。


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