2020 年 8 月 14 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役社長補佐兼
管理本部長 中島 健吾
（TEL: 03-6551-2833）
（訂正） 「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並びに
2021 年 12 月期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
2020 年 8 月 13 日に公表いたしました「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並
びに 2021 年 12 月期の運用状況の予想に関するお知らせ」について、一部訂正すべき事項がありました
ので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所については下線で示しています。
記
1. 訂正箇所
「1.運用状況の予想の修正及び予想の内容」
「
【別紙１】2020 年 12 月期、2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期における運用状況の予想の前提条件」
2. 訂正内容
［訂正前］
（１）2020 年 12 月期（第 6 期）の運用状況の予想の修正
1 口当たり
1 口当たり
当期 分配金 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
（利益超過分配
配金を含む） 分配金
金は含まない）
前回発表
400 122 84 83
予想 2,898 円 1,813 円 1,085 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（A）
今回発表
692 217 150 150
予想 2,898 円 1,358 円 1,540 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（B）
増減額 292 95 66 67
-円 ▲455 円 455 円
（B－A） 百万円 百万円 百万円 百万円
増減率 73.0％ 77.8％ 78.5％ 80.7％ -％ ▲25.1％ 41.9％
（参考）省略
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 12 月
期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
1
（２）2021 年 6 月期（第 7 期）の運用状況の予想の修正
1 口当たり
1 口当たり
当期 分配金 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
（利益超過分配
配金を含む） 分配金
金は含まない）
前回発表
441 158 108 107
予想 3,425 円 2,340 円 1,085 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（A）
今回発表
918 352 259 259
予想 3,308 円 2,338 円 970 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（B）
増減額 477 194 151 152
▲117 円 ▲2 円 ▲115 円
（B－A） 百万円 百万円 百万円 百万円
増減率 108.1％ 122.8％ 139.8％ 142.1％ ▲3.4％ ▲0.1％ ▲10.6％
（参考）省略
（３）2021 年 12 月期（第 8 期）の運用状況の予想
1 口当たり
1 口当たり
当期 分配金 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
（利益超過分配
配金を含む） 分配金
金は含まない）
2021 年
897 311 228 228
12 月期 3,036 円 2,057 円 979 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（第 8 期）
（参考）省略
（注1） 省略
（注2） 省略
（注3） 省略
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 12 月
期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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【別紙１】2020 年 12 月期、2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期における運用状況の予想の前提条件
項目 前提条件
計算期間 （省略）
運用資産 （省略）
営業収益 （省略）
・主たる営業費用である保有資産及び取得予定資産の賃貸事業費用のうち、減価償却費以外
の費用については、各委託先への見積もり等により得られた数値をベースに、費用の変動
要素を反映して算出しています。
・本投資法人では、取得予定資産の取得にあたり、2020年度の固定資産税等については、現
所有者との間で期間按分により精算することを予定しており、当該精算相当額について
は、取得年度において取得原価に算入します。したがって、取得予定資産に係る2020年度
営業費用 の固定資産税等は費用として計上していません。なお、取得予定資産について取得原価に
算入する固定資産税等の精算金の総額は24百万円を見込んでいます。保有資産及び取得予
定資産に係る固定資産税等については2020年12月期に24百万円、2021年6月期に43百万
円、2021年12月期に43百万円を、それぞれ見込んでいます。
・減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、2020年12月期に
316百万円、2021年6月期に384百万円、2021年12月期に388百万円を、それぞれ見込んでお
ります。
・創立費については、2020年12月期に5百万円、2021年6月期に5百万円、2021年12月期に5百
万円を、それぞれ見込んでいます。
・2018年8月24日及び2018年9月14日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上場・募集
に係る費用並びに2020年8月13日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募集に係る費
営業外費用
用については、2020年12月期に18百万円、2021年6月期に20百万円、2021年12月期に13百
万円を、それぞれ見込んでいます。
・支払利息その他融資関連費用として、2020年12月期に47百万円、2021年6月期に71百万
円、2021年12月期に56百万円を、それぞれ見込んでいます。
借入金 （省略）
発行済投資口の総口数 （省略）
１口当たり分配金
（利益超過分配金は （省略）
含まない）
１口当たり
（省略）
利益超過分配金
その他 （省略）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 12 月
期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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［訂正後］
（１）2020 年 12 月期（第 6 期）の運用状況の予想の修正
1 口当たり
1 口当たり
当期 分配金 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
（利益超過分配
配金を含む） 分配金
金は含まない）
前回発表
400 122 84 83
予想 2,898 円 1,813 円 1,085 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（A）
今回発表
692 217 151 150
予想 2,898 円 1,358 円 1,540 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（B）
増減額 292 95 67 67
-円 ▲455 円 455 円
（B－A） 百万円 百万円 百万円 百万円
増減率 73.0％ 77.8％ 79.8％ 80.7％ -％ ▲25.1％ 41.9％
（参考）省略
（２）2021 年 6 月期（第 7 期）の運用状況の予想の修正
1 口当たり
1 口当たり
当期 分配金 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
（利益超過分配
配金を含む） 分配金
金は含まない）
前回発表
441 158 108 107
予想 3,425 円 2,340 円 1,085 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（A）
今回発表
918 352 260 259
予想 3,308 円 2,338 円 970 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（B）
増減額 477 194 152 152
▲117 円 ▲2 円 ▲115 円
（B－A） 百万円 百万円 百万円 百万円
増減率 108.1％ 122.8％ 140.7％ 142.1％ ▲3.4％ ▲0.1％ ▲10.6％
（参考）省略
（３）2021 年 12 月期（第 8 期）の運用状況の予想
1 口当たり
1 口当たり
当期 分配金 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 分配金
純利益 （利益超過分 利益超過
（利益超過分配
配金を含む） 分配金
金は含まない）
2021 年
897 312 229 228
12 月期 3,036 円 2,057 円 979 円
百万円 百万円 百万円 百万円
（第 8 期）
（参考）省略
（注1） 省略
（注2） 省略
（注3） 省略
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 12 月
期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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【別紙１】2020 年 12 月期、2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期における運用状況の予想の前提条件
項目 前提条件
計算期間 （省略）
運用資産 （省略）
営業収益 （省略）
・主たる営業費用である保有資産及び取得予定資産の賃貸事業費用のうち、減価償却費以外
の費用については、各委託先への見積もり等により得られた数値をベースに、費用の変動
要素を反映して算出しています。
・本投資法人では、取得予定資産の取得にあたり、2020年度の固定資産税等については、現
所有者との間で期間按分により精算することを予定しており、当該精算相当額について
は、取得年度において取得原価に算入します。したがって、取得予定資産に係る2020年度
営業費用 の固定資産税等は費用として計上していません。なお、取得予定資産について取得原価に
算入する固定資産税等の精算金の総額は18百万円を見込んでいます。保有資産及び取得予
定資産に係る固定資産税等については2020年12月期に24百万円、2021年6月期に43百万
円、2021年12月期に43百万円を、それぞれ見込んでいます。
・減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、2020年12月期に
316百万円、2021年6月期に384百万円、2021年12月期に388百万円を、それぞれ見込んでお
ります。
・創立費については、2020年12月期に5百万円、2021年6月期に5百万円、2021年12月期に5百
万円を、それぞれ見込んでいます。
・2018年8月24日及び2018年9月14日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上場・募集
に係る費用並びに2020年8月13日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募集に係る費
営業外費用
用については、2020年12月期に13百万円、2021年6月期に15百万円、2021年12月期に8百万
円を、それぞれ見込んでいます。
・支払利息その他融資関連費用として、2020年12月期に47百万円、2021年6月期に71百万
円、2021年12月期に69百万円を、それぞれ見込んでいます。
借入金 （省略）
発行済投資口の総口数 （省略）
１口当たり分配金
（利益超過分配金は （省略）
含まない）
１口当たり
（省略）
利益超過分配金
その他 （省略）
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020 年 12 月期及び 2021 年 6 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 12 月
期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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