9285 I-東京インフラF 2020-08-14 20:00:00
(訂正)「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 14 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
(コード番号 9285)
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役社長補佐
兼 管理本部長 中島 健吾
(TEL: 03-6551-2833)
(訂正)「2020 年 6 月期決算短信(インフラファンド)」
の一部訂正に関するお知らせ
2020 年 8 月 13 日に公表いたしました「2020 年 6 月期決算短信(インフラファンド)」について、一
部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、訂正箇所については下線で示しています。
記
【訂正箇所①】
サマリー情報
2. 2020 年 12 月期(2020 年 7 月 1 日~2020 年 12 月 31 日)
、2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021 年
6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)
[訂正前]
(%表示は対前期増減率)
1口当たり分配
1口当たり分配
金 1口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分 利益超過分配
(利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む)
い)
百万 百万 百万 百万
% % % % 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 352 61.7 260 72.0 259 72.2 2,338 970 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △11.5 229 △12.0 228 △12.0 2,057 979 3,036
期
(参考)1口当たり予想当期純利益(2020年12月期)1,350円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期)2,331円、
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期)2,052円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
(注)2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価
におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利
益を考慮し、算出しています。
1
[訂正後]
(%表示は対前期増減率)
1口当たり分配
1口当たり分配
金 1口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分 利益超過分配
(利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む)
い)
百万 百万 百万 百万
% % % % 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 352 61.7 260 72.0 259 72.2 2,338 970 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △11.5 229 △12.0 228 △12.0 2,057 979 3,036
期
(参考)1口当たり予想当期純利益(2020年12月期)1,358円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期)2,338円、
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期)2,057円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
(注)2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価
におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利
益を考慮し、算出しています。
【訂正箇所②】
1.運用状況
④運用の見通し
2020 年 12 月期(2020 年 7 月 1 日~2020 年 12 月 31 日)
、2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021
年 6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)運用状況の予想の前提
条件
営業外費用
[訂正前]
・創立費については、2020 年 12 月期に 5 百万円、2021 年 6 月期に 5 百万円、2021 年 12
月期に 5 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・2018 年 8 月 24 日及び 2018 年 9 月 14 日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上
場・募集に係る費用並びに 2020 年 8 月 13 日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募
営業外費用
集に係る費用については、2020 年 12 月期に 18 百万円、2021 年 6 月期に 20 百万円、2021
年 12 月期に 13 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・支払利息その他融資関連費用として、2020 年 12 月期に 47 百万円、2021 年 6 月期に 71
百万円、2021 年 12 月期に 56 百万円を、それぞれ見込んでいます。
[訂正後]
・創立費については、2020 年 12 月期に 5 百万円、2021 年 6 月期に 5 百万円、2021 年 12
月期に 5 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・2018 年 8 月 24 日及び 2018 年 9 月 14 日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上
場・募集に係る費用並びに 2020 年 8 月 13 日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募
営業外費用
集に係る費用については、2020 年 12 月期に 13 百万円、2021 年 6 月期に 15 百万円、2021
年 12 月期に 8 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・支払利息その他融資関連費用として、2020 年 12 月期に 47 百万円、2021 年 6 月期に 71
百万円、2021 年 12 月期に 69 百万円を、それぞれ見込んでいます。
以上
※本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/
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