9285 Ｉ－東京インフラＦ 2020-08-14 20:00:00
（訂正）「2020年6月期決算短信（インフラファンド）」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 14 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役社長補佐
兼 管理本部長 中島 健吾
（TEL: 03-6551-2833）
（訂正）「2020 年 6 月期決算短信（インフラファンド）」
の一部訂正に関するお知らせ
2020 年 8 月 13 日に公表いたしました「2020 年 6 月期決算短信（インフラファンド）」について、一
部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、訂正箇所については下線で示しています。
記
【訂正箇所①】
サマリー情報
2. 2020 年 12 月期（2020 年 7 月 1 日～2020 年 12 月 31 日）
、2021 年 6 月期（2021 年 1 月 1 日～2021 年
6 月 30 日）及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想（2021 年 7 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）
［訂正前］
（％表示は対前期増減率）
１口当たり分配
１口当たり分配
金 １口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 （利益超過分 利益超過分配
（利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む）
い）
百万 百万 百万 百万
％ ％ ％ ％ 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 352 61.7 260 72.0 259 72.2 2,338 970 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △11.5 229 △12.0 228 △12.0 2,057 979 3,036
期
（参考）１口当たり予想当期純利益（2020年12月期）1,350円、１口当たり予想当期純利益（2021年6月期）2,331円、
１口当たり予想当期純利益（2021年12月期）2,052円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
（注）2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価
におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利
益を考慮し、算出しています。
1
［訂正後］
（％表示は対前期増減率）
１口当たり分配
１口当たり分配
金 １口当たり
金
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 （利益超過分 利益超過分配
（利益超過分
配金は含まな 金
配金を含む）
い）
百万 百万 百万 百万
％ ％ ％ ％ 円 円 円
円 円 円 円
2020年12月
692 56.8 217 26.6 151 12.5 150 12.8 1,358 1,540 2,898
期
2021年 6月
918 32.6 352 61.7 260 72.0 259 72.2 2,338 970 3,308
期
2021年12月
897 △2.3 312 △11.5 229 △12.0 228 △12.0 2,057 979 3,036
期
（参考）１口当たり予想当期純利益（2020年12月期）1,358円、１口当たり予想当期純利益（2021年6月期）2,338円、
１口当たり予想当期純利益（2021年12月期）2,057円
想定期末発行済総投資口数 111,111口
（注）2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価
におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利
益を考慮し、算出しています。
【訂正箇所②】
１．運用状況
④運用の見通し
2020 年 12 月期（2020 年 7 月 1 日～2020 年 12 月 31 日）
、2021 年 6 月期（2021 年 1 月 1 日～2021
年 6 月 30 日）及び 2021 年 12 月期（2021 年 7 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）運用状況の予想の前提
条件
営業外費用
［訂正前］
・創立費については、2020 年 12 月期に 5 百万円、2021 年 6 月期に 5 百万円、2021 年 12
月期に 5 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・2018 年 8 月 24 日及び 2018 年 9 月 14 日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上
場・募集に係る費用並びに 2020 年 8 月 13 日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募
営業外費用
集に係る費用については、2020 年 12 月期に 18 百万円、2021 年 6 月期に 20 百万円、2021
年 12 月期に 13 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・支払利息その他融資関連費用として、2020 年 12 月期に 47 百万円、2021 年 6 月期に 71
百万円、2021 年 12 月期に 56 百万円を、それぞれ見込んでいます。
［訂正後］
・創立費については、2020 年 12 月期に 5 百万円、2021 年 6 月期に 5 百万円、2021 年 12
月期に 5 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・2018 年 8 月 24 日及び 2018 年 9 月 14 日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上
場・募集に係る費用並びに 2020 年 8 月 13 日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募
営業外費用
集に係る費用については、2020 年 12 月期に 13 百万円、2021 年 6 月期に 15 百万円、2021
年 12 月期に 8 百万円を、それぞれ見込んでいます。
・支払利息その他融資関連費用として、2020 年 12 月期に 47 百万円、2021 年 6 月期に 71
百万円、2021 年 12 月期に 69 百万円を、それぞれ見込んでいます。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
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