9281 Ｉ－タカラインフラＦ 2019-06-28 15:00:00

金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年６月 28 日
各 位


                                  インフラファンド発行者名
                                    タカラレーベン・インフラ投資法人
                                    代表者名 執行役員          菊池 正英
                                                  （コード番号 9281）
                                  管理会社名
                                    タカラアセットマネジメント株式会社
                                    代表者名 代表取締役社長       髙橋 衛
                                    問合せ先 代表取締役副社長 兼    菊池 正英
                                             インフラファンド本部
                                             投資運用部長
                                    TEL: 03-6262-6402



                      金利スワップ契約締結に関するお知らせ

 タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。
                                ）は、本日、2019 年 6 月 26 日付
「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。
                                            ）に関し
て、金利スワップ契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                        記

Ⅰ．金利スワップ契約
１．金利スワップ契約の内容


 ①    契約締結先        株式会社新生銀行
 ②    想 定 元 本      700,000,000円
                   固定支払金利 0.77%
 ③    利 率 （ 注 1）
                   変動受取金利 ６ヶ月のTIBOR+0.5%（年率）
 ④    契約締結日        2019年６月28日
 ⑤    開   始   日    2019年６月28日
 ⑥    終   了   日    2029年５月末日（注２）
                   当初支払期日（2019 年 11 月末日）を第１回とし、以後最終支払期日まで５月末日、
 ⑦    利   払   日
                   11 月末日及び最終支払期日（2029 年 5 月末日）に後払い（注２）
（注１）金利スワップの設定により、本借入れに係る金利は実質的に 0.77％で固定化されます。
（注２）同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。


２．金利スワップ契約締結の理由
     本借入れについて、支払金利の実質的な固定化を図り、金利変動リスクを回避するためです。

Ⅱ．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
 本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019 年２月 27 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情
報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
                                                                 以 上
※本投資法人のホームページアドレス：http://tif9281.co.jp/




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