9202 ＡＮＡ 2021-01-13 15:00:00

2022年満期及び2024年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年１月 13 日
各    位
                                会社名          ＡＮＡホールディングス株式会社
                                代表者名         代表取締役社長            片野坂     真哉
                                (コード番号       9 2 0 2      東 証 第 １ 部 ）
                                問合せ先         グループ総務部長              植野   素明
                                ( Ｔ Ｅ Ｌ ．    ０３－６７３５－１００１）



          2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債及び
          2024 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の
                          転換価額の調整に関するお知らせ


    当社が発行した 2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）
                                     付転換社債型新株予約権付社債及び 2024
年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されることと
なりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                  記


１．転換価額の調整



                  （銘 柄）               （調整前転換価額）           （調整後転換価額）

         2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数
                                            5,093.2 円              5,088.3 円
         上限型）付転換社債型新株予約権付社債
         2024 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数
                                            5,014.5 円              5,009.7 円
         上限型）付転換社債型新株予約権付社債


２．適 用 日
     2021 年１月 14 日以降


３．調整事由
  2020 年 11 月 27 日開催の取締役会決議により、当社が 2021 年１月 13 日を払込期日として第三者割当に
 より発行する当社普通株式 9,485,200 株に関し、2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転
 換社債型新株予約権付社債及び 2024 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約
 権付社債の社債要項に従い、当該転換価額が調整されるものです。


                                                                        以      上