9022 JR東海 2019-10-28 16:00:00
令和2年3月期 第2四半期決算補足説明資料 [pdf]
〔補足説明資料1〕
令和元年度第2四半期連結決算概要
令和元年10月28日
東海旅客鉄道株式会社
・当社の運輸収入は、ビジネス、観光ともにご利用が順調に推移したため増収。さらに、グループ会社
についても増収となり、連結営業収益全体でも増収。
・営業費は、当社の物件費やグループ会社における売上原価の増等により増加したものの、増収・増益
(営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益)の決算。
・通期の業績予想は、上期の実績等を反映し、収益・利益を上方修正する。引き続き安全・安定輸送の
確保を最優先に、グループ全体で収益力の強化と設備投資を含めた業務執行全般にわたる効率化・低
コスト化を徹底し、経営体力の充実を図る。
1.連結損益の概要(累計)
(1) 営業収益(9,556億円 前年同期比+374億円、4.1%増)
・当社の運輸収入は、前年同期比236億円(3.4%)増の7,169億円。
・東海道新幹線については、 「のぞみ10本ダイヤ」を活用して、需要にあわせたより弾力的な列車設
定に努め、8月9日には、一日の運転本数としては過去最多の436本を運転するなど、輸送サービ
スの充実に取り組んだ。また、 「エクスプレス予約」及び「スマートEX」のご利用拡大を図ると
ともに、
「EXのぞみファミリー早特」をはじめとした観光型商品等の販売促進に取り組み、幅広
く需要の喚起を図った。
・在来線については、 「しなの」「ひだ」等の特急列車について、需要にあわせ弾力的に増発や増結
、
を行い、ご利用の拡大に努めた。
・上記の結果、当第2四半期の東海道新幹線の運輸収入は前年同期比214億円(3.4%)増の6,621億
円、在来線の運輸収入は前年同期比21億円(4.2%)増の547億円となった。
・鉄道以外の事業においては、JRセントラルタワーズとJRゲートタワーを一体的に運営し、積極
的な営業・宣伝活動を行うなど各種取組みを実施した結果、株式会社ジェイアール東海髙島屋をは
じめとした流通業や日本車輌製造株式会社の売上が増加したことなどにより、グループ全体でも増
収。
(2) 営業費(5,487億円 前年同期比+216億円、4.1%増)
・当社の物件費が増加したほか、グループ会社において売上増に伴い売上原価が増加したことなどに
より、グループ全体で増加。
(3) 営業利益(4,068億円 前年同期比+158億円、4.1%増)
(4) 営業外損益(△376億円 前年同期比+14億円)
(5) 経常利益(3,692億円 前年同期比+173億円、4.9%増)
(6) 親会社株主に帰属する四半期純利益(2,575億円 前年同期比+128億円、5.2%増)
2.令和元年度の業績予想
・通期の業績予想は、上期の実績等を反映し、営業収益1兆9,020億円(前期比1.3%増) 、営業利益6,900
億円(同2.8%減)、経常利益6,140億円(同2.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益4,260億円(同
2.9%減)に修正する。
3.令和元年度の中間配当金及び期末配当予想(当社)
・中間配当金 1株当たり75円(年初予想通り、前中間期比+5円)
・期末配当予想 1株当たり75円
※ 金額は単位未満端数切捨(補足説明資料2以降についても同じ)
〔補足説明資料2〕
比較第2四半期損益計算書 【連結】
(単位 億円、%)
平成30年度 令和元年度
科 目 増 減 前期比
累 計 累 計
営 業 収 益 9,181 9,556 374 104.1
運 輸 業 7,191 7,423 232 103.2
流 通 業 1,219 1,255 35 102.9
不 動 産 業 229 241 12 105.4
そ の 他 540 635 94 117.6
営 業 費 5,271 5,487 216 104.1
営 業 利 益 3,909 4,068 158 104.1
営 業 外 損 益 △ 391 △ 376 14 96.2
営 業 外 収 益 42 52 10 123.7
営 業 外 費 用 434 429 △4 98.9
経 常 利 益 3,518 3,692 173 104.9
特 別 損 益 △ 10 8 18 -
税金等調整前四半期純利益 3,507 3,700 192 105.5
法 人 税 等 1,036 1,095 59 105.7
四 半 期 純 利 益 2,471 2,604 133 105.4
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益 24 29 5 121.3
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益 2,447 2,575 128 105.2
四 半 期 包 括 利 益 2,491 2,621 130 105.2
(注)営業収益の内訳は、セグメント別の外部顧客への売上高
〔補足説明資料3〕
比較第2四半期損益計算書【単体】
(単位 億円、%)
平成30年度 令和元年度
科 目 増 減 前期比
累 計 累 計
営 業 収 益 7,270 7,512 242 103.3
運 輸 収 入 6,932 7,169 236 103.4
そ の 他 の 収 入 337 343 5 101.7
営 業 費 3,535 3,612 76 102.2
人 件 費 904 880 △ 23 97.4
物 件 費 1,491 1,565 73 104.9
租 税 公 課 208 212 4 102.0
減 価 償 却 費 930 953 22 102.4
営 業 利 益 3,734 3,900 165 104.4
営 業 外 損 益 △ 394 △ 386 7 98.0
営 業 外 収 益 38 43 5 113.9
営 業 外 費 用 432 430 △2 99.4
経 常 利 益 3,339 3,513 173 105.2
特 別 損 益 0 △1 △1 -
税引前四半期純利益 3,340 3,512 172 105.2
法 人 税 等 993 1,046 52 105.3
四 半 期 純 利 益 2,346 2,466 119 105.1
〔補足説明資料4〕
輸送人キロおよび運輸収入の比較(第2四半期)
(単位 百万人キロ、億円、%)
(参考)
平成30年度 令和元年度
増 減 前期比 令和元年度
累 計 累 計 前期比
7~9月
新 定 期 773 783 11 101.4 392 101.7
幹 定期外 27,129 27,922 794 102.9 14,177 101.7
輸 線 合 計 27,901 28,706 805 102.9 14,569 101.7
送 在 定 期 2,899 2,917 18 100.6 1,464 101.0
人 来 定期外 1,876 1,969 93 105.0 1,001 106.1
キ 線 合 計 4,774 4,886 111 102.3 2,465 103.0
ロ 合 定 期 3,671 3,700 29 100.8 1,856 101.2
定期外 29,004 29,891 887 103.1 15,179 102.0
計 合 計 32,675 33,592 916 102.8 17,034 101.9
新 定 期 92 93 1 101.2 46 101.6
幹 定期外 6,315 6,528 213 103.4 3,310 102.3
線 合 計 6,407 6,621 214 103.4 3,356 102.3
運 在 定 期 179 180 0 100.5 90 101.0
輸 来 定期外 345 366 21 106.1 185 107.3
収 線 合 計 525 547 21 104.2 275 105.2
入 合 定 期 271 273 2 100.8 136 101.2
定期外 6,661 6,895 234 103.5 3,495 102.5
計 合 計 6,932 7,169 236 103.4 3,632 102.5
合 計
6,932 7,169 236 103.4 3,632 102.5
(小荷物含む)
(注)1.当社単体に係る輸送人キロおよび運輸収入を記載
2.輸送人キロは単位未満端数四捨五入
〔補足説明資料5〕
比較第2四半期貸借対照表 【連結】
(単位 億円)
平成30年度 令和元年度
科 目 増 減
期 末 第2四半期末
流 動 資 産 36,306 35,805 △ 501
うち 中央新幹線建設資金管理信託 26,705 25,091 △ 1,614
固 定 資 産 56,650 58,079 1,429
有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 47,842 48,211 369
投 資 そ の 他 の 資 産 8,808 9,868 1,060
資 産 合 計 92,957 93,884 927
流 動 負 債 6,502 5,334 △ 1,168
固 定 負 債 51,374 50,971 △ 402
負 債 合 計 57,876 56,305 △ 1,570
純 資 産 合 計 35,080 37,579 2,498
負 債 純 資 産 合 計 92,957 93,884 927
(再掲) 長期債務 48,511 48,018 △ 492
中 央 新 幹 線 建 設 長 期 借 入 金 30,000 30,000 -
社 債 7,732 7,733 0
長 期 借 入 金 5,339 4,873 △ 466
鉄 道 施 設 購 入 長 期 未 払 金 5,438 5,412 △ 26
〔補足説明資料6〕
比較第2四半期キャッシュ・フロー計算書【連結】
(単位 億円)
平成30年度 令和元年度
科 目 増 減
累 計 累 計
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 2,762 3,023 260
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △ 2,456 △ 1,313 1,142
有形・無形固定資産の取得等による支出 △ 1,693 △ 1,902 △ 208
中央新幹線建設資金管理信託による収入・支出(純額) 1,039 1,614 575
資 金 運 用 に よ る 収 入 ・ 支 出 ( 純 額 ) △ 1,802 △ 1,025 776
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 183 △ 572 △ 756
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 490 1,136 646
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 7,824 7,516 △ 308
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 8,314 8,653 338
〔補足説明資料7〕
通期の業績予想【連結】
(単位 億円、%)
平成30年度 令和元年度 令和元年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (実績) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益 18,781 18,910 19,020 110 100.6 238 101.3
営 業 費 11,683 12,150 12,120 △ 30 99.8 436 103.7
営 業 利 益 7,097 6,760 6,900 140 102.1 △ 197 97.2
経 常 利 益 6,326 5,990 6,140 150 102.5 △ 186 97.1
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,387 4,160 4,260 100 102.4 △ 127 97.1
通期の業績予想【単体】
(単位 億円、%)
平成30年度 令和元年度 令和元年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (実績) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益 14,648 14,760 14,900 140 100.9 251 101.7
[ う ち 運 輸 収 入 ] 13,966 14,070 14,210 140 101.0 243 101.7
営 業 費 7,971 8,310 8,310 - 100.0 338 104.2
営 業 利 益 6,677 6,450 6,590 140 102.2 △ 87 98.7
経 常 利 益 5,901 5,680 5,820 140 102.5 △ 81 98.6
当 期 純 利 益 4,140 3,990 4,080 90 102.3 △ 60 98.5
〔補足説明資料8〕
参考:セグメント情報(実績)
(単位 億円、%)
平成30年度 令和元年度
科 目 増 減 前期比
累 計 累 計
営 業 収 益運 輸 業 7,251 7,484 233 103.2
流 通 業 1,275 1,320 44 103.5
不 動 産 業 389 402 13 103.4
そ の 他 956 1,119 163 117.1
調 整 額 △ 691 △ 771 △ 79 111.5
計 9,181 9,556 374 104.1
セグメント利益 運 輸 業 3,716 3,871 154 104.2
(営業利益) 流 通 業 43 46 3 108.1
不 動 産 業 106 113 6 106.4
そ の 他 41 35 △5 86.2
調 整 額 2 1 △0 68.9
計 3,909 4,068 158 104.1
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
参考:セグメント情報(業績予想)
(単位 億円、%)
平成30年度 令和元年度 令和元年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (実績) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益運 輸 業 14,613 14,710 14,850 140 101.0 236 101.6
流 通 業 2,649 2,700 2,690 △ 10 99.6 40 101.5
不 動 産 業 821 820 810 △ 10 98.8 △ 11 98.6
そ の 他 2,610 2,630 2,690 60 102.3 79 103.0
調 整 額 △ 1,913 △ 1,950 △ 2,020 △ 70 103.6 △ 106 105.5
計 18,781 18,910 19,020 110 100.6 238 101.3
セグメント利益 運 輸 業 6,648 6,400 6,540 140 102.2 △ 108 98.4
(営業利益) 流 通 業 96 80 80 - 100.0 △ 16 83.0
不 動 産 業 202 200 200 - 100.0 △2 98.6
そ の 他 161 90 90 - 100.0 △ 71 55.9
調 整 額 △ 11 △ 10 △ 10 - 100.0 1 87.5
計 7,097 6,760 6,900 140 102.1 △ 197 97.2
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去