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2021年度第2四半期決算補足説明資料 [pdf]
2021年度第2四半期
決算補足説明資料
-2021年11月4日-
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Ⅰ.2021年度第2四半期実績 1
1.連結損益計算書
(単位:億円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
1,382 1,378 △3 ( △ 0.3 )
営 業 収 益
( 1,554 )( 172 ) ( 12.5 )
営 業 利 益 △ 164 △ 13 151 ( - )
経 常 利 益 △ 158 8 167 ( - )
親会社株主に帰属する四半期純利益 △ 135 △ 10 124 ( - )
E B I T D A 8 143 134 ( - )
減 価 償 却 費 171 154 △ 16 ( △ 9.7 )
資 本 的 支 出 116 191 74 ( 63.9 )
※EBITDAは、営業利益+減価償却費+のれん償却額により算出している。
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅰ.2021年度第2四半期実績 2
2.セグメント別の概況
(単位:億円、%)
営業収益 営業利益
2020年度 2021年度 2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率) 第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績 実績 実績
409 478 69 ( 16.9 ) △ 106 △7 99 ( - )
運 輸 業
( 478 ) ( 69 ) ( 17.0 )
571 463 △ 108 ( △ 18.9 ) △ 10 3 13 ( - )
流 通 業
( 629 ) ( 58 ) ( 10.2 )
194 215 21 ( 11.0 ) 49 56 7 ( 15.6 )
不 動 産 業
( 216 ) ( 22 ) ( 11.4 )
94 129 34 ( 36.9 ) △ 111 △ 79 32 ( - )
レ ジ ャ ー ・サ ービ ス 業
( 140 ) ( 46 ) ( 48.6 )
260 249 △ 11 ( △ 4.5 ) 14 14 △0 ( △ 2.2 )
そ の 他 業
( 248 ) ( △ 12 ) ( △ 4.6 )
△ 148 △ 157 △9 ( - ) △0 △1 △1 ( - )
連 結 修 正
( △ 160 ) ( △ 11 ) ( - )
1,382 1,378 △3 ( △ 0.3 ) △ 164 △ 13 151 ( - )
連 結
( 1,554 ) ( 172 ) ( 12.5 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 3
3.セグメント情報(運輸業)
(単位:億円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
409 478 69 ( 16.9 )
営 業 収 益
( 478 ) ( 69 ) ( 17.0 )
( 鉄 道 事 業 ) 269 309 40 ( 14.9 )
( バ ス 事 業 ) 118 140 21 ( 18.3 )
( タ ク シ ー 業 ) 38 44 6 ( 17.2 )
( そ の 他 ) 10 11 0 ( 6.8 )
( 消 去 ) △ 28 △ 27 0 ( - )
営 業 利 益 △ 106 △7 99 ( - )
( 鉄 道 事 業 ) △ 63 4 67 ( - )
( バ ス 事 業 ) △ 32 △8 23 ( - )
E B I T D A △2 84 86 ( - )
減 価 償 却 費 104 91 △ 12 ( △ 12.4 )
資 本 的 支 出 62 107 45 ( 72.8 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 4
3.セグメント情報(運輸業)
鉄道事業運輸成績
(単位:千人、百万円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
定 期 134,619 145,581 10,962 ( 8.1 )
輸 ( 通 勤 ) 118,071 112,860 △ 5,211 ( △ 4.4 )
送
( 通 学 ) 16,548 32,721 16,173 ( 97.7 )
人
員 定 期 外 78,167 100,264 22,097 ( 28.3 )
合計 212,786 245,845 33,059 ( 15.5 )
定 期 12,666 12,683 17 ( 0.1 )
旅
客 ( 通 勤 ) 12,060 11,475 △ 584 ( △ 4.8 )
運
( 通 学 ) 605 1,208 602 ( 99.4 )
輸
収 定 期 外 12,719 16,480 3,761 ( 29.6 )
入
合計 25,385 29,164 3,778 ( 14.9 )
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Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 5
4.セグメント情報(流通業)
(単位:億円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
571 463 △ 108 ( △ 18.9 )
営 業 収 益
( 629 ) ( 58 ) ( 10.2 )
214 116 △ 98 ( △ 45.7 )
( 百 貨 店 業 )
( 264 ) ( 50 ) ( 23.3 )
248 237 △ 11 ( △ 4.6 )
( ス ト ア 業 )
( 252 ) ( 3) ( 1.5 )
( 書 籍 販 売 業 ) 28 26 △1 ( △ 6.0 )
(ショッピン グセンター事業) 63 68 5 ( 8.0 )
( そ の 他 ) 45 42 △2 ( △ 4.8 )
( 消 去 ) △ 28 △ 27 0 ( - )
営 業 利 益 △ 10 3 13 ( - )
( 百 貨 店 業 ) △ 33 △ 24 8 ( - )
( ス ト ア 業 ) 8 8 △0 ( △ 6.5 )
E B I T D A 8 20 12 ( 154.8 )
減 価 償 却 費 18 17 △0 ( △ 3.6 )
資 本 的 支 出 8 6 △2 ( △ 24.2 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
Copyright 2021 Keio Corporation All Rights Reserved ※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 6
5.セグメント情報(不動産業)
(単位:億円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
194 215 21 ( 11.0 )
営 業 収 益
( 216 ) ( 22 ) ( 11.4 )
( 不 動 産 賃 貸 業 ) 181 185 3 ( 2.2 )
( 不 動 産 販 売 業 ) 54 68 13 ( 24.7 )
( そ の 他 ) 9 12 2 ( 29.0 )
( 消 去 ) △ 51 △ 49 1 ( - )
営 業 利 益 49 56 7 ( 15.6 )
( 不 動 産 賃 貸 業 ) 53 54 1 ( 2.0 )
( 不 動 産 販 売 業 ) 2 6 3 ( 133.1 )
E B I T D A 74 82 7 ( 10.0 )
減 価 償 却 費 23 23 △0 ( △ 0.8 )
資 本 的 支 出 5 35 30 ( 554.2 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 7
6.セグメント情報(レジャー・サービス業)
(単位:億円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
94 129 34 ( 36.9 )
営 業 収 益
( 140 ) ( 46 ) ( 48.6 )
( ホ テ ル 業 ) 90 115 24 ( 27.2 )
( 旅 行 業 ) 6 14 7 ( 105.3 )
( 広 告 代 理 業 ) 33 24 △9 ( △ 28.4 )
( そ の 他 ) 18 23 5 ( 29.6 )
( 消 去 ) △ 55 △ 48 7 ( - )
営 業 利 益 △ 111 △ 79 32 ( - )
( ホ テ ル 業 ) △ 93 △ 65 27 ( - )
E B I T D A △ 87 △ 57 29 ( - )
減 価 償 却 費 24 21 △2 ( △ 10.7 )
資 本 的 支 出 18 16 △1 ( △ 10.6 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 8
7.セグメント情報(その他業)
(単位:億円、%)
2021年度第2四半期の業績
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 前年増減(増減率)
実績 実績
260 249 △ 11 ( △ 4.5 )
営 業 収 益
( 248 ) ( △ 12 ) ( △ 4.6 )
( ビ ル 総 合 管 理 業 ) 116 106 △9 ( △ 8.5 )
( 車 両 整 備 業 ) 36 33 △3 ( △ 9.2 )
( 建 築 ・ 土 木 業 ) 67 72 5 ( 8.4 )
( そ の 他 ) 41 42 1 ( 2.6 )
( 消 去 ) △1 △7 △5 ( - )
営 業 利 益 14 14 △0 ( △ 2.2 )
E B I T D A 17 16 △0 ( △ 2.9 )
減 価 償 却 費 2 2 △0 ( △ 6.5 )
資 本 的 支 出 1 2 0 ( 27.3 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅰ. 2021年度第2四半期実績 9
8.連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表 (単位:億円)
2021年度
2020年度
第2四半期 増減 増減要因
実績
実績
総 資 産 9,126 8,974 △151 運転資本等の減少など
負 債 5,682 5,579 △102 工事代金の支払いなど
剰余金の配当や親会社株主に帰属する
純 資 産 3,443 3,395 △ 48 四半期純損失の計上など
負債および純資産 9,126 8,974 △151
有 利 子 負 債 3,996 3,955 △40
自 己 資 本 比 率 37.7% 37.8% 0.1P
※有利子負債は、借入金+コマーシャルペーパー+社債により算出している。
連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:億円)
2020年度 2021年度
第2四半期 第2四半期 増減 備考
実績 実績
営 業 活 動
△14 164 179 税金等調整前四半期純利益の増加など
キ ャ ッシュ・フ ロー
投 資 活 動
△197 △152 44
キ ャ ッシュ・フ ロー
財 務 活 動
694 △4 △698 社債の償還による支出など
キ ャ ッシュ・フ ロー
現 金 及 び
現 金 同 等 物 の 900 775 △125
期 末 残 高
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Ⅱ. 2021年度通期の業績予想 10
1.連結業績予想
(単位:億円、%)
2021年度通期の業績予想
2020年度 2021年度 2021年度
前年増減(増減率) 当初計画 差異(差異率)
実績 予想 (2021.4.30公表ベース)
3,154 3,050 △ 104 ( △ 3.3 ) 3,435 △ 385 ( △ 11.2 )
営 業 収 益
( 3,479 )( 325 ) ( 10.3 )( 3,931 ) ( △ 451 ) ( △ 11.5 )
営 業 利 益 △ 208 4 212 ( - ) 157 △ 153 ( △ 97.5 )
経 常 利 益 △ 179 35 214 ( - ) 144 △ 109 ( △ 75.7 )
親会社株主に帰属する当期純利益 △ 275 18 293 ( - ) 71 △ 53 ( △ 74.6 )
E B I T D A 142 322 180 ( 126.2 ) 487 △ 165 ( △ 33.8 )
減 価 償 却 費 346 314 △ 31 ( △ 9.1 ) 327 △ 12 ( △ 3.7 )
資 本 的 支 出 361 393 32 ( 8.9 ) 477 △ 84 ( △ 17.7 )
※EBITDAは、営業利益+減価償却費+のれん償却額により算出している。
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅱ. 2021年度通期の業績予想 11
2.セグメント別業績予想
(単位:億円、%)
2020年度 2021年度 2021年度
前年増減(増減率) 当初計画 差異(差異率)
実績 予想 (2021.4.30公表ベース)
884 1,002 118 ( 13.4 ) 1,083 △ 81 ( △ 7.5 )
営 業 収 益
運 輸 業 ( 1,004 ) ( 120 ) ( 13.6 )( 1,085 ) ( △ 81 ) ( △ 7.5 )
営 業 利 益 △ 164 5 169 ( - ) 22 △ 17 ( △ 77.7 )
1,284 1,000 △ 284 ( △ 22.1 ) 1,017 △ 17 ( △ 1.7 )
営 業 収 益
流 通 業 ( 1,398 ) ( 113 ) ( 8.8 )( 1,493 ) ( △ 95 ) ( △ 6.4 )
営 業 利 益 △0 21 22 ( - ) 31 △9 ( △ 31.0 )
480 488 8 ( 1.7 ) 499 △ 11 ( △ 2.2 )
営 業 収 益
不 動 産 業 ( 489 ) ( 9 ) ( 2.0 )( 500 ) ( △ 11 ) ( △ 2.2 )
営 業 利 益 104 97 △6 ( △ 6.7 ) 102 △5 ( △ 5.7 )
253 326 72 ( 28.7 ) 579 △ 253 ( △ 43.7 )
営 業 収 益
レ ジ ャ ー ・サ ービ ス業 ( 358 ) ( 105 ) ( 41.5 )( 610 ) ( △ 252 ) ( △ 41.3 )
営 業 利 益 △ 192 △ 149 43 ( - ) △ 29 △ 120 ( - )
654 614 △ 39 ( △ 6.1 ) 668 △ 54 ( △ 8.1 )
営 業 収 益
そ の 他 業 ( 614 ) ( △ 39 ) ( △ 6.0 )( 669 ) ( △ 54 ) ( △ 8.1 )
営 業 利 益 52 41 △ 11 ( △ 21.4 ) 43 △1 ( △ 3.4 )
3,154 3,050 △ 104 ( △ 3.3 ) 3,435 △ 385 ( △ 11.2 )
営 業 収 益
連 結 ( 3,479 ) ( 325 ) ( 10.3 )( 3,931 ) ( △ 451 ) ( △ 11.5 )
営 業 利 益 △ 208 4 212 ( - ) 157 △ 153 ( △ 97.5 )
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※下段( )は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載
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Ⅱ. 2021年度通期の業績予想 12
3.鉄道事業運輸成績
(単位:千人、百万円、%)
2021年度通期の業績予想
2021年度
2020年度 2021年度
前年増減(増減率) 当初計画 差異(差異率)
実績 予想 (2021.4.30公表ベース)
定 期 269,745 298,650 28,905 ( 10.7 ) 319,717 △21,067 ( △6.6 )
輸 ( 通 勤 ) 231,373 231,386 13 ( 0.0 ) 251,737 △20,351 ( △8.1 )
送
( 通 学 ) 38,372 67,264 28,892 ( 75.3 ) 67,980 △716 ( △1.1 )
人
員
定 期 外 180,899 209,730 28,831 ( 15.9 ) 223,192 △13,462 ( △6.0 )
合計 450,644 508,380 57,736 ( 12.8 ) 542,909 △34,529 ( △6.4 )
定 期 25,155 25,948 792 ( 3.2 ) 28,082 △2,134 ( △7.6 )
旅
客 ( 通 勤 ) 23,739 23,478 △ 261 ( △ 1.1 ) 25,563 △2,085 ( △8.2 )
運
( 通 学 ) 1,416 2,470 1,053 ( 74.4 ) 2,519 △48 ( △1.9 )
輸
収
定 期 外 29,614 34,370 4,756 ( 16.1 ) 37,081 △2,710 ( △7.3 )
入
合計 54,770 60,319 5,548 ( 10.1 ) 65,164 △4,845 ( △7.4 )
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本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する
記述は、当社が現在入手している情報および合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があり
ます。