8987 R-エクセレント 2020-03-04 12:15:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 4 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 小川 秀彦
(コード番号:8987)
資産運用会社名
シ ゙ ャハ ゚ ンエ クセ レン ト アセ ット マ ネシ ゙メ ン ト株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小川 秀彦
問合せ先 取締役経営企画部長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911(代表)
資金の借入れに関するお知らせ
本投資法人は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.借入れの内容
元本弁済 借入方法
借入 利率 借入 借入
借入先 期日 弁済方法
金額 (注1) 期間 実行日
(注2) 担保の状況
基準金利 タームローン契約
変 (全銀協 1 ヶ月 2020 年 2021 年 弁済期日に
株式会社みずほ銀行 50 億円 1.0 年
動 日本円 TIBOR) 3月9日 3月9日 一括弁済
+0.200% 無担保・無保証
(注 1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)は、借入実行日及び直前の利払期日の
2 営業日前に決定します。全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認いただけます。なお、借入れの状況に関する最新情報は本投資法人のホームペー
ジでもご確認いただけます。
(注2) 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
2.借入れの理由
2020 年 3 月 9 日に弁済期限が到来する短期借入金 50 億円(2019 年 3 月 4 日付公表の「資金の借入れに関
するお知らせ」・No.2 に記載)の弁済資金に充当するためです。
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3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
50 億円
(2)調達する資金の具体的使途及び支出予定時期
① 資金の具体的使途 : 2020 年 3 月 9 日に弁済期限が到来する短期借入金 50 億円の弁済資金に
充当
② 支出予定時期 : 2020 年 3 月 9 日
4.本件借入れ前後の状況
(単位:百万円)
本件借入れ前 本件借入れ後 増減
短期借入金 9,000 9,000 -
長期借入金 87,600 87,600 -
借入金合計 96,600 96,600 -
投資法人債 33,000 33,000 -
有利子負債合計 129,600 129,600 -
(※) 「長期借入金」には、1 年内に弁済期限が到来するものを含みます。
5.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れに関わるリスクに関して、2019 年 9 月 20 日に提出した第 26 期(2019 年 6 月期)有価証券報告書
に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/
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