8987 Ｒ－エクセレント 2020-01-29 15:30:00

金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2020 年 1 月 29 日
各 位
                                              不動産投資信託証券発行者名
                                               東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 ９号
                                               ジャパンエクセレント投 資 法 人
                                               代表者名 執 行 役 員             小川 秀彦
                                                                 （コード番号：8987）
                                              資産運用会社名
                                               ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｸｾﾚﾝﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株 式 会 社
                                               代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
                                               問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
                                                          TEL.03-5412-7911 （代表）




                        金利スワップ契約締結に関するお知らせ


本投資法人は、本日、下記のとおり、金利スワップ契約の締結につき決定しましたので、お知らせいたします。


                                      記



１． 金利スワップ契約締結の理由

 2020 年 1 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表した変動金利による長期借入金 56 億円（期間
9 年）について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
 （注）本変動金利借入れの詳細につきましては、2020 年 1 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 １．No.1 をご参照ください。




２． 金利スワップ契約の内容

      (1)相手先     ： 株式会社みずほ銀行
      (2)想定元本    ： 56 億円
      (3)金利      ： 固定支払金利 0.712％
                   変動受取金利 全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR + 0.490%
      (4)取引開始日 ： 2020 年 1 月 31 日
      (5)取引終了日 ： 2029 年 1 月 31 日（注）
      (6)利払期日    ： 1 月、7 月の末日 （注）
       （注）同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。



      本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、上記(4)記載の取引開始日以降
      0.712％で支払金利が固定化されることとなります。
                                                                           以上


 ※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/