8987 R-エクセレント 2020-01-29 15:30:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9号
ジャパンエクセレント投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 小川 秀彦
(コード番号:8987)
資産運用会社名
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911 (代表)
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
本投資法人は、本日、下記のとおり、金利スワップ契約の締結につき決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
2020 年 1 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表した変動金利による長期借入金 56 億円(期間
9 年)について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
(注)本変動金利借入れの詳細につきましては、2020 年 1 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1.No.1 をご参照ください。
2. 金利スワップ契約の内容
(1)相手先 : 株式会社みずほ銀行
(2)想定元本 : 56 億円
(3)金利 : 固定支払金利 0.712%
変動受取金利 全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR + 0.490%
(4)取引開始日 : 2020 年 1 月 31 日
(5)取引終了日 : 2029 年 1 月 31 日(注)
(6)利払期日 : 1 月、7 月の末日 (注)
(注)同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、上記(4)記載の取引開始日以降
0.712%で支払金利が固定化されることとなります。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/