2020 年 1 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 小川 秀彦
（コード番号：8987）
資産運用会社名
ｼ ﾞ ｬﾊ ﾟ ﾝｴ ｸｾ ﾚﾝ ﾄ ｱｾ ｯﾄ ﾏ ﾈｼ ﾞﾒ ﾝ ﾄ株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911（代表）
資金の借入れに関するお知らせ
本投資法人は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．借入れの内容
元本弁済 借入方法
借入 利率 借入 借入
No. 借入先 期日 弁済方法
金額 （注１） 期間 実行日
（注２） 担保の状況
株式会社みずほ銀行
基準金利
株式会社三菱 UFJ 銀行
変 （全銀協 6 ヶ月
1 株式会社三井住友銀行 56 億円 9.0 年
動 日本円 TIBOR） 2029 年 タームローン契約
みずほ信託銀行株式会社
＋0.490%(注３) 2020 年 1 月 31 日 弁済期日に
農林中央金庫
1 月 31 日 一括弁済
固
2 第一生命保険株式会社 10 億円 0.770% 9.0 年 無担保・無保証
定
固 2028 年
3 株式会社日本政策投資銀行 20 億円 0.707%（注 4） 8.5 年
定 7 月 31 日
合計 86 億円 - - - - - -
（注１） 利率は、小数点以下第４位を四捨五入して表示しています。
（注２） 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
（注３） 金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化する予定です。金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改め
てお知らせいたします。全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。なお、借入れの状況に関する最新情報は本投資法人のホームペ
ージでもご確認いただけます。
（注４） １月 24 日時点の基準金利をベースにした暫定値です。暫定値から乖離があれば改めて公表します。
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２．借入れの理由
2020 年 1 月 31 日に期限の到来する、下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期／(2) 調達す
る資金の具体的な使途及び支出予定時期／① 資金の具体的な使途」に記載の各借入金合計 86 億円の弁
済資金に充当するため。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
合計 86 億円
（２）調達する資金の具体的使途及び支出予定時期
① 資金の具体的使途 : 以下の各借入金合計 86 億円（2020 年 1 月 31 日満期）の弁済資金に充当
・借入金 20 億円（注１）
・借入金 26 億円（注 2）
・借入金 10 億円（注 3）
・借入金 30 億円（注 4）
② 支出予定時期 : 2020 年 1 月 31 日
（注 1） 2012 年 1 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1.（3）参照
（注 2） 2013 年 6 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1.（1）参照
（注 3） 2013 年 6 月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1.（6）参照
（注 4） 2013 年 12 月 20 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1.（1）参照
４．借入にかかる資産運用会社の利害関係について
今回の借入先の一つである第一生命保険株式会社は、利益相反行為を排することにより適切な投資法人の
資産運用を行うことを目的として本資産運用会社が定めた、本資産運用会社の内部規程であるスポンサー関
係者との取引規程上のスポンサー関係者に該当します。第一生命保険株式会社との契約の締結にあたり、資
産運用会社においては、当該規程に従い、外部専門家を含んだコンプライアンス委員会による承認、投資委
員会による審議及び決定を経ています。なお、遅滞なく投資法人役員会への報告を行う予定です。
５．本件借入れ前後の状況
（単位：百万円）
本件借入れ前 本件借入れ後 増減
短期借入金 9,000 9,000 -
長期借入金 87,600 87,600 -
借入金合計 96,600 96,600 -
投資法人債 33,000 33,000 -
有利子負債合計 129,600 129,600 -
(※) 「長期借入金」には、1 年内に弁済期限が到来するものを含みます。
６．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れに関わるリスクに関して、2019 年 9 月 20 日に提出した第 26 期（2019 年 6 月期）有価証券報告書
に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/
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