8987 Ｒ－エクセレント 2019-03-06 15:00:00

金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2019 年 3 月 6 日
各 位
                                              不動産投資信託証券発行者名
                                               東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 ９号
                                               ジャパンエクセレント投 資 法 人
                                               代表者名 執 行 役 員             小川 秀彦
                                                                 （コード番号：8987）
                                              資産運用会社名
                                               ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｸｾﾚﾝﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株 式 会 社
                                               代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
                                               問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
                                                          TEL.03-5412-7911 （代表）




                        金利スワップ契約締結に関するお知らせ


本投資法人は、本日、下記のとおり、金利スワップ契約の締結につき決定しましたので、お知らせいたします。


                                     記



１． 金利スワップ契約締結の理由

 2019 年 3 月 4 日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表した変動金利による長期借入金 37.5 億円（期間
7.1 年）（注）について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。
 （注）本変動金利借入れの詳細につきましては、2019 年 3 月 4 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。




２． 金利スワップ契約の内容

      (1)相手先     ： 株式会社みずほ銀行
      (2)想定元本    ： 37.5 億円
      (3)金利      ： 固定支払金利 0.571％
                   変動受取金利 全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR + 0.370%
      (4)取引開始日 ： 2019 年 3 月 8 日
      (5)取引終了日 ： 2026 年 3 月 31 日
      (6)利払期日    ： 3 月、9 月の末日
      （但し同日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は前営業日）


      本金利スワップ契約の締結により、本変動金利借入れについては、上記(4)記載の取引開始日以降
  0.571％で支払金利が固定化されることとなります。
                                                                           以上


 ※ 本投資法人のホームページアドレス : http://www.excellent-reit.co.jp/