2019 年 3 月 4 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 小川 秀彦
（コード番号：8987）
資産運用会社名
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｸｾﾚﾝﾄｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911（代表）
資金の借入れに関するお知らせ
本投資法人は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．借入れの内容
利率 借入 元本弁済期日 借入方法・弁済方法
No. 借入先 借入金額 借入実行日
期間 （注 2） 担保の状況
株式会社みずほ銀行 基準金利
株式会社三菱 UFJ 銀行 変 （全銀協 6 ヶ月
1 37.5 億円 7.1 年 2019 年 3 月 8 日 2026 年 3 月 31 日
みずほ信託銀行株式会社 動 日本円 TIBOR） タームローン契約
農林中央金庫 ＋0.370% （注 1） 弁済期日に
基準金利 一括弁済
変 （全銀協 1 ヶ月 無担保・無保証
2 株式会社みずほ銀行 50 億円 1.0 年 2019 年 3 月 8 日 2020 年 3 月 8 日
動 日本円 TIBOR）
＋0.200%
合計 87.5 億円 - - - - - -
（注 1） 借入金 1 については、金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化する予定です。金利スワップ契約の詳細については
決定した時点で改めてお知らせいたします。全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホ
ームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。なお、借入れの状況に関する最新情報は本投資法人のホ
ームページでもご確認いただけます。
（注 2） 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
２．借入れの理由
借入金 1（37.5 億円）は、2019 年 3 月 8 日に期限の到来する借入金 37.5 億円の弁済資金に充当するため。
借入金 2（50 億円）は、2019 年 3 月 11 日に償還期限を迎える投資法人債 50 億円の償還資金に充当するため。
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３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
借入金 1 37.5 億円
借入金 2 50 億円
（２）調達する資金の具体的使途及び支出予定時期
借入金 1
① 資金の具体的使途 : 2019 年 3 月 8 日に期限の到来する借入金 37.5 億円（注１）の弁済資金に充当
② 支出予定時期 : 2019 年 3 月 8 日
借入金 2
① 資金の具体的使途 : 2019 年 3 月 11 日に償還期限の到来する第 6 回無担保投資法人債（ 5 年債）
50 億円（注 2）の償還資金に充当
② 支出予定時期 : 2019 年 3 月 8 日
（注 1） 詳細は、2014 年 2 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」 1.（2）をご参照ください。
（注 2） 詳細は、2014 年 2 月 28 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
４．本件借入れ並びに借入金弁済及び投資法人債償還実施前後の状況
本件借入れ、並びに上記の 2019 年 3 月 8 日の借入金弁済及び 2019 年 3 月 11 日の投資法人債償還の実施
前後の有利子負債の状況は、以下のとおりです。
（単位：百万円）
実施前 実施後 増減
（2019年3月7日時点） （2019年3月11日時点）
短期借入金 2,000 7,000 5,000
長期借入金 87,600 87,600 -
借入金合計 89,600 94,600 5,000
投資法人債 37,000 32,000 ▲5,000
有利子負債合計 126,600 126,600 -
(※) 「長期借入金」には、1 年内に弁済期限が到来するものを含みます。
５．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れ及び弁済等に関わるリスクに関して、2018 年 9 月 21 日に提出した第 24 期（2018 年 6 月期）有価証
券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : http://www.excellent-reit.co.jp/
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