8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-03-31 15:30:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020年３月31日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 副本部長 木 本 誠 司
T e l. 0 3 - 6 7 5 7 - 9 6 8 0
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しました
ので、お知らせします。
記
Ⅰ．金利スワップ契約締結の理由
金利上昇リスクをヘッジするため 2020 年４月２日に借入れ予定の総額 27,300 百万円のうち下記の 11,500 百万円
について支払金利を固定化するものです。
Ⅱ．金利スワップ契約の内容
ヘッジ対象： 株式会社みずほ銀行と 2020 年３月 26 日付締結の個別金銭消費貸借契約（借入の詳細は、2020
年３月 24 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 野村證券株式会社
想定元本： 5,000 百万円
金利等： 固定支払金利 0.086％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年４月２日
終了日： 2023 年３月 31 日
支払日： 2020 年 6 月 30 日を初回として、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（末日が営業
日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.3735％で固定されます。
（注２） 基準金利は、各金利計算期間の初日の２営業日前に全国銀行協会が公表する３ヶ月日本円 TIBOR です。なお、全銀協３ケ月日本
円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけま
す。（以下、同じです。）
ヘッジ対象： 三井住友信託銀行株式会社と 2020 年３月 26 日付締結の個別金銭消費貸借契約（借入の詳細
は、2020 年３月 24 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 野村證券株式会社
想定元本： 1,000 百万円
金利等： 固定支払金利 0.090％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年４月２日
終了日： 2024 年３月 29 日
支払日： 2020 年 6 月 30 日を初回として、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（末日が営業
日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.4275％で固定されます。
ヘッジ対象： 株式会社みずほ銀行と 2020 年３月 26 日付締結の個別金銭消費貸借契約（借入の詳細は、2020
年３月 24 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 5,500 百万円
金利等： 固定支払金利 0.160％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年４月２日
終了日： 2029 年３月 30 日
支払日： 2020 年 6 月 30 日を初回として、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（末日が営業
日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.6925％で固定されます。
Ⅲ．今後の見通し
本金利スワップ契約締結による 2020 年３月期（2019 年 10 月１日～2020 年３月 31 日）及び 2020 年９月期（2020 年
４月１日～2020 年９月 30 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.jrhi.co.jp/