8986 Ｒ－大和証券リビング 2019-06-26 15:30:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2019年６月26日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 副本部長 木 本 誠 司
Tel. 03-6757-9680
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しました
ので、お知らせします。
記
Ⅰ．金利スワップ契約締結の理由
金利上昇リスクをヘッジするため 2019 年６月 28 日に借換え予定の総額 2,750 百万円のうち、変動金利で借換え
予定の 1,250 百万円に係る支払金利を固定化するものです。
Ⅱ．金利スワップ契約の内容
ヘッジ対象： タームローン DD 号第一ローン（借入の詳細は、2019 年６月 25 日付プレスリリース「資金の借換
えに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 550 百万円
金利等： 固定支払金利 0.106％
変動受取金利 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2019 年６月 28 日
終了日： 2027 年６月 30 日
支払日： 2019 年７月 22 日を初回として、以後１ヶ月毎の 22 日（22 日が営業日でない場合はその翌営業
日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１）本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5885％で固定されます。
（注２）基準金利は、各金利計算期間の初日の２営業日前に全国銀行協会が公表する１ヶ月日本円 TIBOR です。なお、全銀協１ケ月日本円
TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
（以下、同じです。）
ヘッジ対象： タームローン DD 号第二ローン（借入の詳細は、2019 年６月 25 日付プレスリリース「資金の借換
えに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 700 百万円
金利等： 固定支払金利 0.075％
変動受取金利 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2019 年６月 28 日
終了日： 2026 年６月 30 日
支払日： 2019 年７月 22 日を初回として、以後１ヶ月毎の 22 日（22 日が営業日でない場合はその翌営業
日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１）本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5325％で固定されます。
Ⅲ．今後の見通し
本金利スワップ契約締結による 2019 年９月期（2019 年４月１日～2019 年９月 30 日）及び 2020 年３月期（2019 年
10 月１日～2020 年３月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： http://www.jrhi.co.jp/