2021年６月18日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しましたので、
お知らせします。
記
Ⅰ．金利スワップ契約締結の理由
金利上昇リスクをヘッジするため、2021 年６月 22 日借入予定の総額 10,200 百万円について、支払金利を固定化するも
のです。
Ⅱ．金利スワップ契約の内容
金利等
想定元本 開始 終了
借入先 相手先 固定 変動
（百万円） 予定日 予定日
支払金利 受取金利
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,500
大和証券
0.0615％ 全銀協３ヶ月
株式会社 2028 年
株式会社りそな銀行 659 円 TIBOR
６月 30 日
大和証券 （注１）
株式会社三井住友銀行 1,000 0.0615％
株式会社
2021 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,570 大和証券
0.0800％ ６月 22 日
株式会社りそな銀行 659 株式会社
全銀協３ヶ月
2029 年
大和証券 円 TIBOR
株式会社新生銀行 1,242 0.0800％ 11 月 30 日
株式会社 （注２）
大和証券
株式会社三井住友銀行 1,570 0.0800％
株式会社
（注１）各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業日
とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の２営業日前に公表さ
れる全銀協３ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
（注２）各年の２月、５月、８月及び 11 月の各末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業日
とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の２営業日前に公表さ
れる全銀協３ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
なお、全銀協３ヶ月円 TIBOR は一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照下さい。
Ⅲ．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利
借入金額 固定化後の
借入先 変動金利 借入日 返済期限
（百万円） 支払金利
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,500
0.5440％
全銀協３ヶ月 2028 年
株式会社りそな銀行 659
円 TIBOR+0.4825％ ６月 30 日
株式会社三井住友銀行 1,000 0.5440％
2021 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,570
６月 22 日
0.6375％
株式会社りそな銀行 659
全銀協３ヶ月 2029 年
株式会社新生銀行 1,242 円 TIBOR+0.5575％ 0.6375％ 11 月 30 日
株式会社三井住友銀行 1,570 0.6375％
Ⅳ．今後の見通し
本金利スワップ契約締結による 2021 年９月期（2021 年４月１日～2021 年９月 30 日）及び 2022 年３月期（2021 年 10 月１
日～2022 年３月 31 日）における運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅴ．その他
本金利スワップ契約締結に係るリスクにつきましては、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書における「投資リス
ク」から重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/