8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-11-19 15:20:00
「2021年３月期（第30期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2021年９月期（第31期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」についての補足説明資料 [pdf]
本日公表の
「2021年３月期（第30期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに
2021年９月期（第31期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」
についての補足説明資料
銘柄コード：8986 | https://www.daiwa-securities-living.co.jp/
公募増資による物件取得効果（1口当たり分配金への影響）
2020年５月20日公表 2020年11月19日公表
2,200円 調整後当期純利益 取得済・取得予定物件 固都税効果 内部留保取崩
※ 全て1口当たりの数値
2,160円 2,160円
2,150円
2,150円
調整後当期純利益（注３）
78円 94円 112円
2,100円
固都税効果を調整（第30期）
公募増資による
物件取得の効果 2020年4月の合併等一連の取引時に取得した29
＋約0.9% 物件の固都税相当額（注４）は第30期には発生せ
2,050円
62円 21円 ず、実態よりも当期純利益が押し上げられているた
60円
め、固都税相当額を第30期から控除（固都税の発
生は第31期から）
2,000円 5円
取得済・取得予定物件の効果を調整
2,001円 2,027円 （第30期、第31期）
※ 期中の公募増
2,010円
資を伴う物件取得
本公募増資の手取金による取得物件（注５）以外
1,950円 による影響、関連
費用の計上等によ の 、取得済２物件（第29期:１物件、第30期:１物
り、当初予想より
減額となっています 件)（注６）、取得予定６物件（第30期:１物件、第
31期:５物件)（注７）の取得による増益効果（見
0円
1,900円
（注１） （注２） （注２） 込み額）を第30期、第31期から控除
第30期（当初予想） 第30期（今回予想） 第31期（今回予想）
本公募増資の
2021年3月期 2021年3月期 2021年9月期
手取金による取得
５物件
借入れ等による取得 借入れ等による取得
物件数 217物件 ３物件 225物件 ５物件 230物件
発行済口数 2,055,946口 2,131,546口 （予定）(注８) 2,131,546口 （予定）(注８)
本資料は、金融商品取引法等に基づく開示書類ではありません。また、投資勧誘を目的とするものではありません。
投資に関する最終決定は、皆様御自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。
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注釈
注１：グラフ及び数値は2020年５月20日付決算短信にて公表の予想数値の前提数値を基に算出しています。
注２：グラフ及び数値は本日付公表の「2021年３月期（第30期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2021年９月期（第31期）の運用状況及び分配金の
予想に関するお知らせ」に記載した予想数値の前提数値を基に算出しています。かかる予想数値等は一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等
の取得又は譲渡、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではあ
りません。
注３：「調整後当期純利益」とは、① 注４に記載の第31期（2021年９月期）に発生見込みである、 2020年４月の合併等一連の取引時に取得した29物件の固定
資産税相当額を第30期から控除し、② 本公募増資の手取金による取得物件以外の、取得済２物件（第29期:１物件、第30期:１物件）、取得予定６物件（第30
期:１物件、第31期:５物件）の取得による増益効果（見込み額）を第30期及び第31期から控除して算出したシミュレーションを記載しています。
注４：「2020年４月の合併等一連の取引時に取得した29物件の固都税相当額」とは、2020年４月２日に取得したヘルスケア施設28物件（取得価格合計626億
円）、2020年４月10日に取得した賃貸住宅１物件（取得価格14億円）により第31期（2021年9月期）に費用化することが想定される固定資産税及び都市計画税
の総額の１口当たりの金額をいいます。
注５：「本公募増資の手取金による取得物件」とは、本日付公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（賃貸住宅２物件及びヘルスケア施設３物件）」に記載の
2020年12月10日に取得予定である「スプランディッド難波元町」、「グランカーサ藤沢」、「グッドタイムリビング大阪ベイ」、「サニーライフ日吉」及び「サニーライフ調布」をいいま
す。
注６：「取得済２物件（第29期:１物件、第30期:１物件）」とは、2020年９月18日付公表の「資産の取得に関するお知らせ（レオーネ日本橋浜町）」及び2020年
10月21日付公表の「資産の取得に関するお知らせ（ソリッド馬込 他６物件）」に記載の2020年９月30日に取得した「グランカーサ日本橋浜町」及び2020年10月22日
に取得した「ソリッド馬込」をいいます。
注７：「取得予定６物件（第30期:１物件、第31期:５物件）」とは、2020年10月21日付公表の「資産の取得に関するお知らせ（ソリッド馬込 他６物件）」に記載の
2021年４月15日に取得予定である「（仮称）ルジェンテ上野池之端」、 2021年６月１日に取得予定である「（仮称）入谷プロジェクト」、 2021年４月30日に取得予
定である「（仮称）毛利一丁目プロジェクト」、 2021年３月１日に取得予定である「（仮称）南大井プロジェクト」、 2021年８月３日に取得予定である「（仮称）永代
プロジェクト」及び2021年９月１日に取得予定である「（仮称）中馬込プロジェクト」をいいます。
注８：公募増資後の発行済投資口は、第三者割当について、募集投資口の全部について大和証券株式会社により申込みがなされ、払込みがなされることを前提としていま
す。
本資料は、金融商品取引法等に基づく開示書類ではありません。また、投資勧誘を目的とするものではありません。
投資に関する最終決定は、皆様御自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。
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