8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-05-27 15:30:00
金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2020年５月27日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
金利スワップ契約締結に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しましたので、
お知らせします。
記
Ⅰ．金利スワップ契約締結の理由
金利上昇リスクをヘッジするため 2020 年５月 29 日に借換え予定の総額 1,500 百万円について、支払金利を固定化する
ものです。
Ⅱ．金利スワップ契約の内容
ヘッジ対象： 株式会社みずほ銀行と 2020 年５月 26 日付締結の個別金銭消費貸借契約（借入の詳細は、2020
年５月 26 日付プレスリリース「資金の借換えに関するお知らせ」をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 500 百万円
金利等： 固定支払金利 0.1155％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年５月 29 日
終了日： 2028 年５月 31 日
支払日： 2020 年８月 31 日を初回とし、以降、各年の２月、５月、８月及び 11 月の各末日（但し、同日が営
業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.5980％で固定されます。
ヘッジ対象： みずほ信託銀行株式会社及び株式会社武蔵野銀行と 2020 年５月 26 日付締結の個別金銭消費
貸借契約（借入の詳細は、2020 年５月 26 日付プレスリリース「資金の借換えに関するお知らせ」
をご参照ください。）
相手先： 株式会社みずほ銀行
想定元本： 1,000 百万円
金利等： 固定支払金利 0.0835％
変動受取金利 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）
開始日： 2020 年５月 29 日
終了日： 2025 年５月 30 日
支払日： 2020 年８月 31 日を初回とし、以降、各年の２月、５月、８月及び 11 月の各末日（但し、同日が営
業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日）
（注１） 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.4335％で固定されます。
（注２） 基準金利は、各金利計算期間の初日の２営業日前に全国銀行協会が公表する３ヶ月日本円 TIBOR です。なお、全銀協３ケ月日本円 TIBOR
については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
Ⅲ．今後の見通し
本金利スワップ契約締結による 2020 年９月期（2020 年４月１日～2020 年９月 30 日）及び 2021 年３月期（2020 年 10 月１
日～2021 年３月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本金利スワップ契約締結に係るリスクにつきましては、2019年12月19日提出の第27期有価証券報告書における「投資リス
ク」から重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www. daiwa-securities-living.co.jp /