8985 Ｒ－ＪＨＲ 2021-09-22 15:30:00
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
（コード番号：8985）
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 古川 尚志
問合せ先 取締役企画本部長 花村 誠
TEL：03-6422-0530
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ
ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、既存借入金の
借換えを目的として、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決
定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 本借入れの概要
2021 年９月 30 日に返済期限の到来する借入金（以下「返済予定借入金」といいます。
）について、
借換えを行うものです。
２．本借入れの内容
（１）本借入れ金額合計
15,847 百万円
（２）本借入れの明細
借入名称 タームローン 71
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、
借入先 株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀
行、株式会社あおぞら銀行
借入金額 15,847 百万円
利率 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）＋0.50％（注１）
借入日 2021 年９月 30 日（予定）
2013 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき 2021 年９
借入方法
月 28 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を 2021 年 12 月末日とし、以降、2022 年３月末日、同年６月末日（但し
利払日
当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
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元本返済方法 期限一括返済
元本返済期日 2022 年９月 30 日（借入期間：１年）
担保の有無 無担保・無保証
（注１）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前における全
銀協３ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協の日本円 TIBOR につきましては、一般社
団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ https://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認い
ただけます。
３．返済予定借入金の内容
（１）返済の内容
本借入れを返済原資とする予定です。
（２）返済金額
15,847 百万円
（３）返済予定日
2021 年９月 30 日
（４）対象となる個別貸付
対象借入 タームローン７
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、
借入先
株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社
借入日 2014 年９月 30 日
元本返済期日 2021 年９月 30 日
元本残高 4,000 百万円
対象借入 タームローン 66
株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、
借入先 三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀
行、株式会社あおぞら銀行
借入日 2020 年９月 30 日
元本返済期日 2021 年９月 30 日
元本残高 11,747 百万円
対象借入 タームローン 67
借入先 株式会社千葉銀行
借入日 2020 年９月 30 日
元本返済期日 2021 年９月 30 日
元本残高 100 百万円
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４．本借入れ後の有利子負債の状況（予定）
（単位：百万円）
区分 実行前 実行後 増減額
短期借入金 19,582 23,582 +4,000
長期借入金（注
107,572 103,572 -4,000
２）
借入金合計 127,154 127,154 0
投資法人債合計 41,600 41,600 0
有利子負債合計 168,754 168,754 0
（注１）百万円未満を切り捨てて表示しています。
（注２）１年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。
本借入れ後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は 85％程度となる見込みです。
５．今後の見通し
2021 年 12 月期（2021 年１月１日～2021 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は軽微で
あり、変更はありません。
６．その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、2021 年３月 25 日に提出した有価証券報告書及び本日
提出した半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.jhrth.co.jp/
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