8985 R-JHR 2021-06-24 15:30:00
資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目1番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
(コード番号:8985)
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 古川 尚志
問合せ先 取締役企画本部長 花村 誠
TEL:03-6422-0530
資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ
ジャパン・ホテル・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、既存借入金
の借換えを目的として、下記のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うこと
を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの概要
2021 年6月 30 日に返済期限の到来する借入金(以下「返済予定借入金」といいます。
)について、
借換えを行うものです。
2.本借入れの内容
(1)本借入れ金額合計
935 百万円
(2)本借入れの明細
借入名称 タームローン 70
借入先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社
借入金額 935 百万円
利率 基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)+0.50%(注1)
借入日 2021 年6月 30 日(予定)
2013 年 11 月 13 日付基本合意書(その後の変更を含む)に基づき 2021 年6月
借入方法
28 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を 2021 年7月末日とし、以降、各月末(但し当日が営業日でない場合は
利払日
直前の営業日)及び元本返済期日
元本返済方法 期限一括返済
1
元本返済期日 2021 年 12 月 30 日(借入期間:6か月)
担保の有無 無担保・無保証
(注1)利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全
銀協1ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協の日本円 TIBOR につきましては、一般社団
法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ https://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認いた
だけます。
3.返済予定借入金の内容
(1)返済の内容
本借入れを返済原資とする予定です。
(2)返済金額
935 百万円
(3)返済予定日
2021 年6月 30 日
(4)対象となる個別貸付
対象借入 タームローン 68
借入先 株式会社三菱UFJ銀行
借入日 2020 年 12 月 30 日
元本返済期日 2021 年6月 30 日
元本残高 935 百万円
4.本借入れ後の有利子負債の状況(予定)
(単位:百万円)
区分 実行前 実行後 増減額
短期借入金 19,582 19,582 0
長期借入金(注2) 107,572 107,572 0
借入金合計 127,154 127,154 0
投資法人債合計 41,600 41,600 0
有利子負債合計 168,754 168,754 0
(注1)百万円未満を切り捨てて表示しています。
(注2)1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。
本借入れ後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は 87%程度となる見込みです。
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5.今後の見通し
2021 年 12 月期(2021 年1月1日~2021 年 12 月 31 日)の運用状況の予想に与える影響は軽微で
あり、変更はありません。
6.その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、
2021 年3月 25 日に提出した有価証券報告書に記載の「投
資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス:https://www.jhrth.co.jp/
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