8984 R-ハウスリート 2021-01-26 15:00:00
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号
大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 浅 田 利 春
(コード番号:8984)
資産運用会社名
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 土 田 耕 一
問合せ先
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田 村 義 一
TEL.03-3595-1265
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ
大和ハウスリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、本日、資金の借入れ及び借入金の返済
(以下「本件」と総称します。
)について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 借入れの内容
借入予定金額 借入 借入実行 返済
区分 借入先 利率 返済期日 摘要
(百万円) 期間 予定日 方法
未定 期限
2021 年 2028 年 無担保
長期 農林中央金庫 3,500 (固定金利) 7年 一括
1 月 29 日 1 月 31 日 無保証
(注) 弁済
(注) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2021 年 2 月末日を初回とし、以降、2 月末日及び 8 月末日並びに元本返済期日
(各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日)です。
2. 借入れの理由
2021 年 1 月 29 日付で、後記「3. 返済予定の長期借入金の内容」に記載の長期借入金 3,500 百万円の返済
資金に充当するため、本借入れを行います。
3. 返済予定の長期借入金の内容
借入金額 借入 借入 返済
区分 借入先 利率 返済期日 摘要
(百万円) 期間 実行日 方法
0.89825% 2021 年 期限
2014 年 無担保
長期 農林中央金庫 3,500 (固定金利) 7年 1 月 31 日 一括
1 月 31 日 無保証
(注 1) (注 2) 弁済
(注 1) 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して金利を固定化しています。
(注 2) 返済期日は、当該日が営業日以外の場合はその直前の営業日となるため、2021 年 1 月 29 日付で返済予定です。
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4. 本件実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
実行前 実行後
増減
(2021 年 1 月 26 日時点) (2021 年 1 月 29 日時点)
短期借入金 - - -
1 年内返済予定の長期借入金 23,000 19,500 ▲3,500
長期借入金 325,558 329,058 3,500
借入金合計 348,558 348,558 -
1 年内償還予定の投資法人債 4,000 4,000 -
投資法人債(1 年内償還予定の -
26,000 26,000
投資法人債を除く)
投資法人債合計 30,000 30,000 -
有利子負債合計 378,558 378,558 -
5. その他
本件に関わるリスクに関して、2020 年 11 月 27 日提出の有価証券報告書に記載の内容から変更はありませ
ん。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス:https://www.daiwahouse-reit.co.jp/
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