2021 年 6 月 28 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 宮本 聖也
（コード番号：8976）
資産運用会社名
大和リアル･エステート･アセット･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
TEL. 03-6215-9649
金利スワップ契約の締結に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、既存の変動金利借入金の一部につきま
して、本日、金利スワップ契約（以下「本件金利スワップ契約」といいます。）（借入金額想定元本合計：14,400
百万円）を締結しましたのでお知らせします。
記
１．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約の内容
金利等
想定元本 開始 終了
借入先 相手先 固定 変動
（百万円） 予定日 予定日
支払金利 受取金利
2029 年
株式会社りそな銀行 2,000 0.066%
2 月 28 日
全銀協 3 ヶ月 2029 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.066%
円 TIBOR 注 1）
（ 2 月 28 日
2029 年
株式会社りそな銀行 2,000 0.072%
9 月 28 日
株式会社三井住友銀行 2,400
全銀協 3 ヶ月 2030 年
大和証券 0.081%
円 TIBOR 注 2）
（ 2021 年 3 月 29 日
株式会社りそな銀行 2,000 株式会社
6 月 30 日
株式会社関西みらい銀行 2,000
2030 年
0.087%
8 月 30 日
株式会社武蔵野銀行 1,000
全銀協 3 ヶ月
円 TIBOR 注 1）
（ 2031 年
株式会社もみじ銀行 1,000 0.096%
2 月 28 日
2031 年
株式会社七十七銀行 1,000 0.102%
5 月 30 日
（注1） 各年の 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業
日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の 2
営業日前に公表される全銀協 3 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。なお、全銀協 3 ヶ月円 TIBOR は一般社団法人
全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照下さい。
（注2） 各年の 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業
日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の 2
営業日前に公表される全銀協 3 ヶ月円 TIBOR 及び最終計算期間については全銀協１ヶ月円 TIBOR に基づき算出し
ます。なお、全銀協 3 ヶ月円 TIBOR 及び 1 ヶ月円 TIBOR は一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページを
ご参照下さい。
（注3） 適用期間における利率につきましては、http://www.daiwa-office.co.jp/ja_cms/finance/money.htmlをご参照
下さい。
1
２．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結の理由
上記の変動金利借入金について、金利上昇リスクをヘッジするため、将来の支払金利を固定化する金利ス
ワップ契約を締結しました。
３．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利
借入金額 固定化後の
借入先 変動金利 借入日 返済期限
（百万円） 支払金利
全銀協 3 ヶ月 2020 年 2029 年
株式会社りそな銀行 2,000 0.416%
円 TIBOR+0.35％ 2 月 28 日 2 月 28 日
全銀協 3 ヶ月 2021 年 2029 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.416%
円 TIBOR+0.35％ 2 月 26 日 2 月 28 日
全銀協 3 ヶ月 2019 年 2029 年
株式会社りそな銀行 2,000 0.472%
円 TIBOR+0.40％ 9 月 30 日 9 月 28 日
株式会社三井住友銀行 2,400
全銀協 3 ヶ月 2021 年 2030 年
0.481%
円 TIBOR+0.40％ 3 月 31 日 3 月 29 日
株式会社りそな銀行 2,000
株式会社関西みらい銀行 2,000
全銀協 3 ヶ月 2020 年 2030 年
0.487%
円 TIBOR+0.40％ 8 月 31 日 8 月 30 日
株式会社武蔵野銀行 1,000
全銀協 3 ヶ月 2021 年 2031 年
株式会社もみじ銀行 1,000 0.546%
円 TIBOR+0.45％ 2 月 26 日 2 月 28 日
全銀協 3 ヶ月 2021 年 2031 年
株式会社七十七銀行 1,000 0.552%
円 TIBOR+0.45％ 5 月 31 日 5 月 30 日
以上
【ご参考】
本件金利スワップ取引を行うことによる有利子負債の固定・変動比率（2021 年 6 月 30 日時点）
実行前 実行後
固定金利有利子負債比率 78.95％ 86.03%
変動金利有利子負債比率 21.05％ 13.97%
* 本投資法人のホームページアドレス：http://www.daiwa-office.co.jp
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