2020 年 11 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 宮本 聖也
（コード番号：8976）
資産運用会社名
大和リアル･エステート･アセット･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
TEL. 03-6215-9649
金利スワップ契約の締結に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、既存の変動金利借入金の一部につきま
して、本日、金利スワップ契約（以下「本件金利スワップ契約」といいます。 （借入金額想定元本合計：22,100
）
百万円）を締結しましたのでお知らせします。
記
１．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約の内容
金利等
想定元本 開始 終了
借入先 相手先 固定 変動
（百万円） 予定日 予定日
支払金利 受取金利
2024 年
三井住友信託銀行株式会社 1,300 0.05800%
11 月 29 日
2025 年
三井住友信託銀行株式会社 1,500 0.05900%
2 月 28 日
2025 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.06100%
5 月 30 日
2026 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,000 0.07000%
8 月 31 日
2026 年
三井住友信託銀行株式会社 1,200 0.07200%
11 月 30 日
2027 年
株式会社七十七銀行 1,000 0.06900%
2 月 26 日
全銀協 3 ヶ月
大和証券 2020 年
三井住友信託銀行株式会社 3,000 円 TIBOR
株式会社 11 月 30 日
（注 1）
2027 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,000 0.07200%
5 月 31 日
みずほ信託銀行株式会社 3,000
株式会社三井住友銀行 1,600
2027 年
0.07600%
8 月 31 日
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,500
株式会社新生銀行 2,000
2028 年
0.10000%
11 月 30 日
株式会社三井住友銀行 2,000
ご注意:この文書は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。
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（注1） 各年の 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日
が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の 2 営業日前に公表さ
れる全銀協 3 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。なお、全銀協 3 ヶ月円 TIBOR は一般社団法人全銀協 TIBOR 運営
機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照下さい。
（注2） 適用期間における利率につきましては、http://www.daiwa-office.co.jp/ja_cms/finance/money.htmlをご参照下
さい。
２．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結の理由
上記の変動金利借入金について、金利上昇リスクをヘッジするため、将来の支払金利を固定化する金利ス
ワップ契約を締結しました。
３．変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利
借入金額 固定化後の
借入先 変動金利 借入日 返済期限
（百万円） 支払金利
2019 年 2024 年
三井住友信託銀行株式会社 1,300 0.20800%
11 月 29 日 11 月 29 日
全銀協 3 ヶ月 2020 年 2025 年
三井住友信託銀行株式会社 1,500 0.20900%
円 TIBOR+0.150％ 2 月 28 日 2 月 28 日
2020 年 2025 年
三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.21100%
5 月 29 日 5 月 30 日
2019 年 2026 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,000 0.32000%
8 月 30 日 8 月 31 日
2019 年 2026 年
三井住友信託銀行株式会社 1,200 0.32200%
11 月 29 日 11 月 30 日
全銀協 3 ヶ月 2020 年 2027 年
株式会社七十七銀行 1,000 0.31900%
円 TIBOR+0.250％ 2 月 28 日 2 月 26 日
三井住友信託銀行株式会社 3,000
2020 年
0.32200%
5 月 29 日 2027 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,000
5 月 31 日
全銀協 3 ヶ月 2020 年
みずほ信託銀行株式会社 3,000 0.29700%
円 TIBOR+0.225％ 11 月 30 日
株式会社三井住友銀行 1,600
全銀協 3 ヶ月 2020 年 2027 年
0.32600%
円 TIBOR+0.250％ 8 月 31 日 8 月 31 日
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,500
株式会社新生銀行 2,000
全銀協 3 ヶ月 2020 年 2028 年
0.40000%
円 TIBOR+0.300％ 11 月 30 日 11 月 30 日
株式会社三井住友銀行 2,000
以上
ご注意:この文書は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。
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【ご参考】
本件金利スワップ取引を行うことによる有利子負債の固定・変動比率（2020 年 11 月 30 日時点）
実行前 実行後
固定金利有利子負債比率 71.78％ 82.59%
変動金利有利子負債比率 28.22％ 17.41%
* 本投資法人のホームページアドレス：http://www.daiwa-office.co.jp
ご注意:この文書は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。
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