2020 年 9 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
大和証券オフィス投資法人
代表者名 執行役員 宮本 聖也
（コード番号：8976）
資産運用会社名
大和リアル･エステート･アセット･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄
問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
TEL. 03-6215-9649
既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人（以下、「本投資法人」といいます。
）は、本日、下記のとおり、総額 3,900 百万
円の既存借入金の期限前弁済（以下、「本件期限前弁済」といいます。
）を行うことを決定しましたのでお知ら
せいたします。
記
１．本件期限前弁済の内容
株式会社 株式会社 株式会社 三井住友信託銀行
借入先
三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 株式会社
借入金残高 2,000 百万円 1,000 百万円 1,000 百万円 1,000 百万円
返済金額 1,500 百万円 800 百万円 800 百万円 800 百万円
借入日 2020 年 1 月 31 日
返済期限 2021 年 1 月 29 日
期限前弁済日 2020 年 9 月 30 日
返済原資 グリーンボンドによる調達資金(注)より充当
担保設定等の有無 無担保・無保証
(注) グリーンボンドによる調達資金については、2020 年 9 月 4 日付プレスリリース「投資法人債（グリーンボンド）の
発行に関するお知らせ」をご覧下さい。
２．本件期限前弁済後の有利子負債の状況
本件期限前弁済後の有利子負債の状況につきましては、参考資料をご覧下さい。
３．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020 年 8 月 20 日に提出した有価証券報告書「第一部 ファン
ド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。
以 上
ご注意: この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。
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【参考資料】
（1）本件期限前弁済後の有利子負債
2020 年 9 月 30 日時点の想定 （単位：百万円）
本件期限前弁済前 本件期限前弁済後 増減
短期借入金（借入期間：1 年以下） 33,200 29,300 －3,900
長期借入金*（借入期間：1 年超） 166,150 166,150 0
借入金合計 199,350 195,450 －3,900
投資法人債 9,000 9,000 0
合計 208,350 204,450 －3,900
* 長期借入金の内、1 年以内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。
（2）本件期限前弁済後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率
2020 年 9 月 30 日時点の想定 （単位：百万円）
有利子負債総額 比率
変動金利有利子負債 50,700 24.80％
固定金利有利子負債* 153,750 75.20％
* 固定金利有利子負債には、金利スワップ取引によって固定金利化した負債も含まれています。
* 本投資法人のホームページアドレス： http://www.daiwa-office.co.jp/
ご注意: この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。
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