M ake M ore Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」
2019 年 9 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長 岩井 裕志
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
（電話番号 03-3502-4891）
資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、本日、資金の借入（以下、
「本借入」という。 および金利スワップ契約締結を決定いたしましたので、
） 下記のとおりお知らせ
いたします。
記
1. 本借入および金利スワップ契約締結の理由
本借入は、既存借入金の返済（692.8 百万円）に充当いたします。
（返済対象となる既存借入金は、後述 4.をご参照下さい。 ）
本借入の期間は 6.5 年としており、従前と比較し、さらなる長期化を進めることで、財務体質の
強化を図っております。併せて、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、本借入は金利スワップ
契約の締結により金利を固定化いたします。
2. 本借入の内容
借入金額 元本返済期日 元本返済
No. 借入予定日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
3 か月円 TIBOR 2026 年 3 月 25 日 期日 無担保
1 2019 年 9 月 30 日 株式会社三井住友銀行 692
+0.59%（※1） （6.5 年） 一括 無保証
（※1）初回の 2019 年 9 月 30 日から 2019 年 10 月 25 日までの金利は 0.64773%となります。な
お、本借入の金利は、金利スワップ契約締結により実質的に 0.726%に固定化されます。
※ 利払期日は、初回の利払期日以後 3 か月毎の各月 25 日（初回は 2019 年 10 月 25 日、最終
回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合
には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機
関が公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホー
ムページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
1
3. 金利スワップ契約の内容
想定元本 契約終了日
No. 相手先 契約開始日 支払固定金利 受取変動金利
（百万円） （契約期間）
2026 年 3 月 25 日 3 か月円 TIBOR
1 株式会社三井住友銀行 692 2019 年 9 月 30 日 0.726%
（6.5 年） +0.59%
※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金額と同額、契約開始日および契約終了日は
借入予定日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入利率と同利率、また、利払期日
は同条件となります。
4. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）
借入残高 元本返済期日 元本返済
No. 借入日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
1 か月円 TIBOR 2019 年 9 月 30 日 以下参照 無担保
1 2015 年 9 月 30 日 株式会社三井住友銀行 692.8
+0.55% （4.0 年） （※1） 無保証
（※1）一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき 45 万円）につき返済を行い、残額は
元本返済期日に一括返済
5. 今後の見通し
本借入および金利スワップ契約締結の影響は、2019 年 6 月 14 日付発表の「2019 年 4 月期 決算
短信（REIT）」に記載の 2019 年 10 月期および 2020 年 4 月期の運用状況の予想に織り込み済みで
あり、運用状況の予想の変更はありません。
6. その他
本借入によるリスクに関して、2019 年 7 月 29 日付で提出しました有価証券報告書における「投
資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
2
【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況
① 有利子負債の状況 （単位：百万円）
本借入実施前 本借入実施後 増減
短期借入金 0 0 0
1 年以内返済の長期借入金 19,193 18,501 -692
長期借入金 84,895 85,587 +692
借入金合計 104,089 104,088 0
投資法人債 4,400 4,400 0
借入金および投資法人債の合計 108,489 108,488 0
※ 一部手許資金により既存借入金を返済したため （0.8 百万円） 本借入実施後の残高が減少
、
しております。
② 有利子負債返済期限の分散状況
・本借入実施前
■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 投資法人債
（単位：百万円）
10,233
9,574 9,639 9,629 9,633 9,623
8,814
8,154
1,000 7,266
6,346
4,955
7,859 4,600
6,554
2,900 2,793
2,000
1,200 1,000 1,200
692
955 900 600
2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年 2028年 2029年 2029年
10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期
・本借入実施後
■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 本借入 ■ 投資法人債 （単位：百万円）
10,233
9,574 9,639 9,629 9,633 9,623
8,814 8,846
692
1,000 7,266
6,346
4,955
7,859 4,600
6,554
2,900 2,793
2,000
1,200 1,000 1,200
955 900 600
2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年 2028年 2029年 2029年
10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期
3