8975 Ｒ－いちごオフィス 2021-04-30 15:30:00
資金の借入（金利決定）、金利スワップ契約締結のお知らせ [pdf]
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サステナブルインフラの「いちご」
2021 年 4 月 30 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志
問合せ先 執行役員オフィスリート本部長 長嶺 法雄
（電話番号 03-3502-4891）
資金の借入（金利決定）
、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人は、 2021 年 4 月 27 日付「資金の借入のお知らせ」にて発表の 2021
年 5 月 7 日を借入予定日とする資金の借入（以下、 「本借入」という。 ）について、本日、初回計算
期間における適用金利が決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、実行予定の借入のうち金利スワップ契約締結を予定していた一部借入について、本日、金
利スワップ契約を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
1. 金利の決定（本借入総額 7,625 百万円）
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入予定日 借入先 初回適用利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱 UFJ 銀行
0.45220% 2024 年 9 月 25 日
株式会社福岡銀行 2,436
（※1） （3.4 年）
株式会社みずほ銀行
株式会社横浜銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行 0.69272% 2028 年 3 月 25 日 期日 無担保
2021 年 5 月 7 日 1,442
株式会社あおぞら銀行 （※2） （※3） （6.9 年） 一括 無保証
株式会社新生銀行
株式会社横浜銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
0.75272% 2029 年 5 月 25 日
株式会社りそな銀行 3,747
（※2） （※3） （8.1 年）
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
（※1）上述借入の初回計算期間は、2021 年 5 月 7 日から 2021 年 5 月 25 日までとなります。
（※2）上述借入の初回計算期間は、2021 年 5 月 7 日から 2021 年 7 月 26 日までとなります。
（※3）本借入は金利スワップ契約締結により実質的に固定化いたします。
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※ 今後適用される基準金利は、 利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表
する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホームページ
（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
2. 金利スワップ契約の内容
上述 1.の借入にかかる金利スワップ契約
想定元本 契約終了日
相手先 契約開始日 支払固定金利 受取変動金利
（百万円） （契約期間）
三井住友信託銀行 2028 年 3 月 25 日 3 か月円 TIBOR
1,442 2021 年 5 月 7 日 0.73345%
株式会社 （6.9 年） +0.62%
三井住友信託銀行 2029 年 5 月 25 日 3 か月円 TIBOR
3,747 2021 年 5 月 7 日 0.81985%
株式会社 （8.1 年） +0.68%
※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金額と同額、契約開始日および契約終了日は借入
予定日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入利率と同利率、また、利払期日は同条件
となります。
3. 今後の見通し
本借入日および金利スワップ契約の開始日は、2021 年 5 月 7 日であり、2020 年 12 月 14 日付発
表の「2020 年 10 月期 決算短信（REIT）
」に記載の 2021 年 4 月期の運用状況の予想に影響はあり
ません。また、2021 年 10 月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、運用状況の予想に変更は
ありません。
4. その他
本借入によるリスクに関して、2021 年 1 月 28 日付で提出しました有価証券報告書における「投
資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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