8972 R-ケネディオフィス 2019-09-26 15:30:00
資金の借入れ(金利決定)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ(シリーズ168) [pdf]
2019 年 9 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・オフィス 投資法人
代表者名 執行役員 竹田 治 朗
( コ ー ド 番 号 89 72 )
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先
オ フ ィ ス・リ ー ト 本部 企画部長 桃井 洋聡
TEL: 03 -51 57- 601 0
資 金 の 借 入 れ ( 金 利 決 定 ) 及 び 金 利 ス ワ ッ プ 契 約 締 結 に 関 す る お 知 ら せ ( シ リ ー ズ 168)
ケ ネ デ ィ ク ス ・オフィス 投 資 法 人 ( 以 下 「 本 投 資 法 人 」 と い い ま す 。 が 、 2019 年 9 月 20 日付「資
)
金の借入れ(シリーズ 168)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」で開示した借入金及び 金 利 ス
ワップ契約につきまして、本日、未定であった事項が決定しましたので、下記のとおりお知らせい
たします。なお、本日決定した箇所につきましては下線部をご参照ください。
記
1. 借入れの内容
利率 契約 借入実行 元本弁済 日 担保・
シリーズ 借入先 借入金額
(注) 締結日 予定日 (注) 弁済方法
無担保
無保証
800 0.42500% 2019 年 2019 年 2027 年 ・
168-B 農林中央金庫
百万円 (固定金利) 9 月 20 日 9 月 30 日 3 月 31 日 元本
弁済日
一括弁済
(注 ) 利払 日は 2019 年 12 月 末日 を 初回 と して 以後 3 ヶ月 毎の 末 日及 び 元本 弁 済日 で す 。利 払 日又 は 元本 弁 済日 が 営 業日 以 外
の日 に 該当 す る場 合 には 翌 営 業日 と し、 か かる 営 業日 が 翌 月と な る場 合 には 前 営業 日 と しま す 。
2. 金利スワップ契約
本投資法人は、借入れ( シリーズ 168)(注)のうち変動金利の条件で行う借入れについて金利上昇
リスクをヘッジするため、金利スワップ契約 を締結しました。
(注 ) 借入 れ (シ リ ーズ 168) の概 要 等に つ きま し ては 、 2019 年 9 月 20 日 付 「資 金 の借 入 れ( シ リー ズ 168) 及 び金 利 スワ
ップ 契 約締 結 に関 す るお 知 ら せ」 を ご参 照 くだ さ い。
金利スワップ契約の内容
シリーズ 168-A 168-B
相手先 野村證券株式会社
想定元本 1,000 百万円 900 百万円
金 固定支払金利(注) 0.03900% 0.05600%
利 変動受取金利 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)
1
開始日 2019 年 9 月 30 日
終了日 2026 年 9 月 30 日 2027 年 3 月 31 日
2019 年 12 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び各終了日(当該日が営業
支払日
日でない場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日)
(注 ) 本金 利 スワ ッ プ契 約 締 結に よ り、 シ リー ズ 168-A 及び 168-B のうち 変動 金 利の 条 件で 行 う 借 入 に係 る 金利 は そ れぞ れ
0.48900%及び 0.53100%で 実 質的 に 固定 化 され ま す。
3. その他
本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券 報告書(2019 年 7 月 30 日提
出)に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のウェブサイト:https://www.kdo-reit.com/
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