8967 R-ニホンロジ 2021-04-22 16:00:00
借入金の返済(期限前弁済)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 亀岡 直弘
(コード番号:8967)
資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀岡 直弘
問い合わせ先 財務企画部長 関口 亮太
TEL.03-3238-7171
借入金の返済(期限前弁済)に関するお知らせ
日本ロジスティクスファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、本日、借入金の返済(期
限前弁済)
(以下「本期限前弁済」といいます。)を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.本期限前弁済の内容
(1) 期限前弁済金額(後記「2.本期限前弁済を行う借入金の内容」ご参照)
2,000 百万円
(2) 期限前弁済日
2021 年 5 月 12 日
(3) 期限前弁済資金
2021 年 4 月 26 日を払込期日とする日本ロジスティクスファンド投資法人第 7 回無担保投資法人
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
(以下「本投資法人債」といいます。
)
の発行による手取金の全額及び自己資金を充当予定
(注)本投資法人債の詳細は本リリース末尾(参考プレスリリース)をご参照ください。
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2.本期限前弁済を行う借入金の内容
期限前
借入先 借入金額 調達金利 期間 借入日 返済期日
弁済日
全銀協 1 か月
株式会社 2,000 百万円 日本円 TIBOR 2021 年 2022 年 2021 年
1.0 年
三井住友銀行 (注 1) +0.170% 2 月 26 日 2 月 28 日 5 月 12 日
(注 2)
(注 1)2021 年 2 月 24 日付の金銭消費貸借契約に基づく借入です。
(注 2)全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
(注 3)本期限前弁済により清算金の支払いが発生しますが、本投資法人の運用状況に与える影響は極めて軽微です。
(注 4)借入金の詳細は本リリース末尾(参考プレスリリース)をご参照ください。
3.本投資法人債発行及び本期限前弁済実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本投資法人債発行及び 本投資法人債発行及び
本期限前弁済実行前 本期限前弁済実行後
増減
(2021 年 4 月 22 日時点) (2021 年 5 月 12 日時点)
(注 1)
短期借入金残高 1,500 1,500 ±0
長期借入金残高 101,500 99,500 -2,000
(うち 1 年内返済予定額) 20,500 18,500 -2,000
借入金残高 103,000 101,000 -2,000
投資法人債残高 11,700 13,700 +2,000
(うち 1 年内償還予定額) - - -
有利子負債残高 114,700 114,700 ±0
保有物件の鑑定評価額合計(注 2) 359,420 359,420 ±0
LTV(注 3) 31.9% 31.9% -
長期負債比率(注 4) 80.8% 82.6% +1.8pts
(注1) 本投資法人債(発行総額 20 億円)が 2021 年 4 月 26 日に払込みされることを前提としています。
(注2) 保有物件の鑑定評価額=2021 年 1 月期(第 31 期)末算定価額合計+2021 年 7 月期(第 32 期)取得資産の鑑
定評価額合計(取得時点)
(注3) LTV(%)=有利子負債残高÷保有物件の鑑定評価額合計×100
(注4) 長期負債比率(%)=(長期借入金残高(1 年以内返済予定額を除く)+
投資法人債残高(1 年以内償還予定額を除く)
)÷有利子負債残高×100
(注5) LTV 及び長期負債比率は小数第 2 位を四捨五入しています。
4.今後の見通し
本期限前弁済の実行による 2021 年 7 月期(2021 年 2 月 1 日~2021 年 7 月 31 日)及び 2022 年 1 月期
(2021 年 8 月 1 日~2022 年 1 月 31 日)における本投資法人の運用状況の見通しに対する影響は軽微で
あり、運用状況の予想に変更はありません。
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5.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前弁済に係るリスクについては、2020 年 10 月 28 日に提出した有価証券届出書記載の「投資リ
スク」から重要な変更はありません。
以 上
(参考プレスリリース)
・2021 年 2 月 18 日付「資金の借入に関するお知らせ」
・2021 年 4 月 20 日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」
※ 本投資法人のウェブサイト https://8967.jp/
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