8966 Ｒ－平和ＲＥ 2020-03-26 17:30:00
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町 9 番 1 号
平和不動産リート投資法人
代 表 者 名 執 行 役 員 本 村 彩
（コード番号：8966）
資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 市 川 隆 也
問 合 せ 先 企画財務部長 伊 東 芳 男
TEL. 03-3669-8771
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ
平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、資金の借入れ
及び借入金の返済を行うことについて決定しましたので、お知らせ致します。
記
１．資金の借入れ
（1）借入れの内容
タームローン 46 トランシェＡ
借 入 先 株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社
借 入 金 額 1,000 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.285％（注 1）
借 入 実 行 日 2020 年 3 月 31 日
借 入 方 法 上記借入先と 2020 年 3 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2020 年 4 月 30 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2022 年 10 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
タームローン 46 トランシェＢ
借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
借 入 金 額 1,000 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.415％（注 1）
借 入 実 行 日 2020 年 3 月 31 日
借 入 方 法 上記借入先と 2020 年 3 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2020 年 4 月 30 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2024 年 10 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日）
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元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
タームローン 46 トランシェＣ
借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、みずほ信託銀行株式会社
借 入 金 額 3,520 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.600％（注 1）
借 入 実 行 日 2020 年 3 月 31 日
借 入 方 法 上記借入先と 2020 年 3 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2020 年 4 月 30 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2027 年 5 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
タームローン 47
借 入 先 株式会社七十七銀行
借 入 金 額 1,100 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.500％（注 1）
借 入 実 行 日 2020 年 4 月 24 日（注 2）
借 入 方 法 上記借入先と 2020 年 4 月 22 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2020 年 7 月 31 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2027 年 5 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
（注 1）利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間の初日の 2 営業日前に全銀協 TIBOR
運営機関が公表する 3 ヵ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR に
ついては、同協会のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認頂けます。
（注 2）現時点での借入実行日を 2020 年 4 月 24 日としていますが、タームローン 47 は HF 仙台本町レジデンスの取得
資金に充当するため、 現時点で未竣工である当該物件の工事の進捗によっては 2020 年 4 月 24 日以降に借入を
実行する可能性があります。借入実行日が変更になる場合は、改めて開示致します。
（2）借入れの理由
タームローン 46 は、2020 年 3 月 31 日に元本返済期日を迎えるタームローン 19（借入残高 5,520
百万円）の返済資金に充当します。
また、タームローン 47 は、借入金の全額（1,100 百万円）を、2019 年 12 月 26 日付「資産の取得
に関するお知らせ（ＨＦ仙台本町レジデンス） 」にて公表した「ＨＦ仙台本町レジデンス」の取得資
金及びこれに付随する諸費用の一部に充当します。
２．返済する借入金
タームローン 19
借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、みずほ信託銀行株式会社
借 入 残 高 5,520 百万円
借 入 実 行 日 2013 年 3 月 29 日
元本返済期日 2020 年 3 月 31 日
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３．本借入れを実行した後の有利子負債の状況
（単位：百万円、単位未満切捨て）
実行前 実行後 増減
1 年以内に返済期日が
11,550 6,030 -5,520
到来する長期借入金
長期借入金 65,617 72,237 6,620
借入金合計 77,167 78,267 1,100
投資法人債 6,400 6,400 -
有利子負債合計 83,567 84,667 1,100
４．その他
本借入れに係るリスクについては、2020 年 2 月 27 日に提出した第 36 期（2019 年 11 月期）有価証券
報告書に記載されている「投資リスク」の内容から変更はありません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/
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