8966 Ｒ－平和ＲＥ 2021-10-27 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町 9 番 1 号
平和不動産リート投資法人
代 表 者 名 執 行 役 員 本 村 彩
（コード番号：8966）
資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 平 野 正 則
問 合 せ 先 企画財務部長 伊 東 芳 男
TEL. 03-3669-8771
資金の借入れに関するお知らせ
平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、資金の借入れを行
うことについて決定しましたので、お知らせ致します。
記
１．資金の借入れ
（1）借入れの内容
タームローン 54
借 入 先 株式会社りそな銀行
借 入 金 額 1,000 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.620％（注 1）
借 入 実 行 日 2021 年 10 月 29 日
借 入 方 法 上記借入先と 2021 年 10 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2022 年 1 月 31 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2029 年 11 月 30 日
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
タームローン 55 トランシェＡ
借 入 先 株式会社三井住友銀行
借 入 金 額 480 百万円
利 率 基準金利(全銀協 1 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.200％（注 2）
借 入 実 行 日 2021 年 10 月 29 日
借 入 方 法 上記借入先と 2021 年 10 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎月末日（初回の利払期日は 2021 年 11 月 30 日）及び元本返済期日（但し、そ
利 払 期 日
れぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2022 年 10 月 31 日
元本返済方法 期限一括返済
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担 保 無担保・無保証
タームローン 55 トランシェＢ
借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、野村信託銀行株式会社
借 入 金 額 780 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.310％（注 1）
借 入 実 行 日 2021 年 10 月 29 日
借 入 方 法 上記借入先と 2021 年 10 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2022 年 1 月 31 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2024 年 10 月 31 日
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
タームローン 55 トランシェＣ
借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借 入 金 額 900 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.450％（注 1）
借 入 実 行 日 2021 年 10 月 29 日
借 入 方 法 上記借入先と 2021 年 10 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2022 年 1 月 31 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2026 年 11 月 30 日
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
タームローン 55 トランシェＤ
株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、三井住友信
借 入 先
託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行
借 入 金 額 3,860 百万円
利 率 基準金利(全銀協 3 ヵ月日本円 TIBOR)＋0.600％（注 1）
借 入 実 行 日 2021 年 10 月 29 日
借 入 方 法 上記借入先と 2021 年 10 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末（初回の利払期日は 2022 年 1 月 31 日）及
利 払 期 日
び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）
元本返済期日 2028 年 10 月 31 日
元本返済方法 期限一括返済
担 保 無担保・無保証
（注1） 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、 各利息計算期間の初日の 2 営業日前に全銀協 TIBOR 運
営機関が公表する 3 ヵ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR につい
ては、同協会のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認頂けます。
（注2） 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、 各利息計算期間の初日の 2 営業日前に全銀協 TIBOR 運
営機関が公表する 1 ヵ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR につい
ては、同協会のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認頂けます。
（2）借入れの理由
タームローン 54 は、借入金の全額（1,000 百万円）を、2021 年 9 月 24 日付「資産の取得に関するお
知らせ（ＨＦ草加レジデンス、ファーレイーストビル） 」にて公表したファーレイーストビルの取得資金
及びこれに付随する諸費用の一部に充当します。
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また、タームローン 55 は、2021 年 10 月 29 日に元本返済期日を迎えるタームローン 23 トランシェＢ
（借入残高 800 百万円）、タームローン 26 トランシェＢ（借入残高 480 百万円）、タームローン 28 ト
ランシェＡ（借入残高 940 百万円）、タームローン 29 トランシェＢ（借入残高 1,400 百万円）、及びタ
ームローン 40 トランシェＡ（借入残高 2,400 百万円）の返済資金に充当します。
２．返済する借入金
タームローン 23 トランシェＢ
借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
借 入 残 高 800 百万円
借 入 実 行 日 2014 年 5 月 30 日
元本返済期日 2021 年 10 月 29 日
タームローン 26 トランシェＢ
借 入 先 オリックス銀行株式会社
借 入 残 高 480 百万円
借 入 実 行 日 2015 年 5 月 29 日
元本返済期日 2021 年 10 月 29 日
タームローン 28 トランシェＡ
借 入 先 株式会社あおぞら銀行
借 入 残 高 940 百万円
借 入 実 行 日 2015 年 10 月 30 日
元本返済期日 2021 年 10 月 29 日
タームローン 29 トランシェＢ
株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三井
借 入 先 住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、野村信託銀行株式会社、株式会社
新生銀行
借 入 残 高 1,400 百万円
借 入 実 行 日 2015 年 12 月 18 日
元本返済期日 2021 年 10 月 29 日
タームローン 40 トランシェＡ
株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三井住
借 入 先
友信託銀行株式会社
借 入 残 高 2,400 百万円
借 入 実 行 日 2018 年 10 月 31 日
元本返済期日 2021 年 10 月 29 日
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３．本借入れ及び既存借入金の返済を実行した後の有利子負債の状況
（単位：百万円、単位未満切捨て）
実行前 実行後 増減
1 年以内に返済期日が
11,869 5,849 ▲6,020
到来する長期借入金
長期借入金 70,088 77,108 7,020
借入金合計 81,957 82,957 1,000
投資法人債 7,900 7,900 -
有利子負債合計 89,857 90,857 1,000
４．その他
本借入れに係るリスクについては、2021 年 8 月 26 日に提出した第 39 期（2021 年 5 月期）有価証券
報告書に記載されている「投資リスク」の内容から変更はありません。
以 上
＊ 本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/
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