8964 R-フロンティア 2021-06-21 15:30:00
2021年6月期及び2021年12月期の運用状況の予想の修正並びに2022年6月期の運用状況の予想に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 21 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目 8 番 7 号
フ ロ ン テ ィ ア 不 動 産 投 資 法 人
代表者名 執行役員 岩 藤 孝 雄
(コード番号:8964)
資産運用会社名
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 野 伸太郎
問合せ先 取締役財務部長 林 輝 行
TEL. 03-3289-0440
2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正
並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に関するお知らせ
本投資法人は、2021 年 2 月 15 日付「2020 年 12 月期 決算短信」で公表した 2021 年 6 月期(2021 年
1 月 1 日~2021 年 6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)の運用状況
の予想について、下記のとおり修正いたします。また、2022 年 6 月期(2022 年 1 月 1 日~2022 年 6 月
30 日)の運用状況の予想について、下記のとおり お知らせいたします。
記
1.2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021 年 6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021
年 12 月 31 日)の運用状況の予想の修正
(1)2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021 年 6 月 30 日)
1 口当たり
1 口当たり
営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 分配金(利益超過分
利益超過分配金
配金は含まない)
前回発表予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
(A) 10,664 5,645 5,387 5,386 10,540 -
今回修正予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
(B) 10,766 5,724 5,471 5,470 10,700 -
増減額 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
(B-A) 101 78 83 83 160 -
増減率 0.9% 1.4% 1.6% 1.6% 1.5% -
ご注意:この文書は、本投資法人の 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に
関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、
投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
1
(2)2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)
1 口当たり
1 口当たり
営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 分配金(利益超過分
利益超過分配金
配金は含まない)
前回発表予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
(A) 10,794 5,655 5,389 5,388 10,550 -
今回修正予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
(B) 11,358 6,151 5,818 5,817 10,750 -
増減額 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
(B-A) 564 496 428 428 200 -
増減率 5.2% 8.8% 7.9% 7.9% 1.9% -
【注記】
1. 2021 年 6 月期予想期末発行済投資口総数 510,768 口
2021 年 12 月期予想期末発行済投資口総数 541,000 口
2. 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。
3. 1 口当たり分配金に関しては、10 円未満の単位を切り捨てて記載しています。
4. 上記の予想数値は一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の取得又は譲渡、不動産市
場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純
利益、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)及び 1 口当たり利益超過分配金は変動する可能性がありま
す。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
5. 2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021 年 6 月 30 日)及び 2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31
日)の運用状況の予想に修正すべき事項が発生した場合には速やかに開示を行います。
2.2022 年 6 月期(2022 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日)の運用状況の予想
1 口当たり
1 口当たり
営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 分配金(利益超過分
利益超過分配金
配金は含まない)
2022 年 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円
6 月期 11,392 6,135 5,849 5,848 10,810 -
【注記】
1. 2022 年 6 月期予想期末発行済投資口総数 541,000 口
2. 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。
3. 1 口当たり分配金に関しては、10 円未満の単位を切り捨てて記載しています。
4. 上記の予想数値は一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の取得又は譲渡、不動産市
場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純
利益、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)及び 1 口当たり利益超過分配金は変動する可能性がありま
す。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
5. 2022 年 6 月期(2022 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日)の運用状況の予想に修正すべき事項が発生した場合には速
やかに開示を行います。
ご注意:この文書は、本投資法人の 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に
関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、
投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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3.運用状況の予想の修正の理由
本日付別途公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び「国内不動産及び国内不動産信
託受益権の取得に関するお知らせ<三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷(本体棟)
(共有持分 34%)
:
追加取得 他 計 3 物件>」に記載の新投資口の発行及び資産の取得を決定いたしました。上記に伴い、2021
年 2 月 15 日付「2020 年 12 月期 決算短信」で公表した 2021 年 12 月期の運用状況の予想の前提条件に
重要な変更が生じたことから修正を行います。2021 年 6 月期については、2021 年 2 月 15 日付「2020 年
12 月期 決算短信」において、新型コロナウイルス感染拡大による本投資法人の運用状況への影響につ
き、賃貸事業収益において一定の減収リスクを見積もっていましたが、新型コロナウイルス感染拡大に
関連する影響が当初の見積もりほどではなかったことが判明したこと等を踏まえ、運用状況の予想の修
正を行います。
また、新たに 2022 年 6 月期(2022 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日)の運用状況の予想についてお知らせす
るものです。
以 上
* 本投資法人のウェブサイト:https://www.frontier-reit.co.jp/
ご注意:この文書は、本投資法人の 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に
関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、
投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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【別紙】
2021 年 6 月期、2021 年 12 月期及び 2022 年 6 月期の運用状況の予想の前提条件
前 提 条 件
・2021 年 6 月期(2021 年 1 月 1 日~2021 年 6 月 30 日)(181 日)
計算期間 ・2021 年 12 月期(2021 年 7 月 1 日~2021 年 12 月 31 日)(184 日)
・2022 年 6 月期(2022 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30 日)(181 日)
・2021 年 6 月期については 2021 年 6 月 21 日現在保有している運用資産(以下「既存保有資産」と
いいます。 (計 37 物件)について、2021 年 6 月期末まで運用資産の変動(新規物件の取得、保
)
有物件の譲渡等)が生じないことを前提としています。
・2021 年 12 月期及び 2022 年 6 月期については既存保有資産に加え、三井ショッピングパーク ら
運用資産 らぽーと新三郷(本体棟) (共有持分 34%)(追加取得) 、銀座 5 丁目グローブ及び竹下通りスク
エア(以下「取得予定資産」といいます。 )を 2021 年 7 月 1 日に取得すること、並びに、2022 年
6 月期末まで運用資産の変動(取得予定資産以外の新規物件の取得、保有物件の譲渡等)が生じ
ないことを前提としています。
・実際の数値は新規物件の取得、保有物件の譲渡等により変動する可能性があります。
・2021 年 6 月 21 日現在、115,400 百万円の借入金等(※)残高がありますが、取得予定資産の取得
資金の一部として 2021 年 7 月 1 日に 8,500 百万円の借入れを行う予定です。
(※)借入金等には投資法人債を含みます。以下同じです。
・2022 年 6 月期末までに期限が到来する借入金の返済については、借換え及び一部自己資金を充
当することを前提としています。
・2021 年 6 月期末時点の LTV(※1)は約 46%、2021 年 12 月期末時点の LTV は約 46%、2022 年 6
LTV
月期末時点の LTV は約 45%となる見込みです。
(Loan to Value)
(※1)LTV=(借入金等+敷金保証金-使途制限のない現預金(※2))÷(総資産残高-使途制
限のない現預金)
(※2)使途制限のない現預金とは、各期の貸借対照表上の現預金残高から翌期の分配予定総額
と信託口座に留保される敷金等の留保金を控除した金額をいいます。
・今回発行する新投資口の発行価額等により、2021 年 12 月期末時点及び 2022 年 6 月期末時点の
LTV は変動する可能性があります。
ご注意:この文書は、本投資法人の 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に
関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、
投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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前 提 条 件
・2021 年 6 月期については既存保有資産に係る賃貸事業収益を前提としています。なお、賃貸事業
収益については、2021 年 6 月 21 日現在で有効な賃貸借契約をもとに変動要素を反映して算出し
ています。
・2021 年 12 月期及び 2022 年 6 月期については既存保有資産に取得予定資産を加えた計 39 物件に
係る賃貸事業収益を前提としています。 なお、既存保有資産に係る賃貸事業収益については、 2021
年 6 月 21 日現在で有効な賃貸借契約をもとに変動要素を反映して算出しています。取得予定資
営業収益
産に係る賃貸事業収益については、取得予定資産の取得時において効力を有していることが見込
まれる賃貸借契約並びに現物件所有者及び現受益者から提供を受けた情報等をもとに算出して
います。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、2021 年 6 月期に合計 176 百万円、2021 年 12 月期
に合計 145 百万円、2022 年 6 月期に合計 122 百万円を賃貸事業収益の減少リスクとして見込んで
います。
・固定資産税及び都市計画税については、2021 年 6 月期:1,126 百万円、2021 年 12 月期:1,125 百
万円、2022 年 6 月期:1,243 百万円を見込んでいます。なお、計算期間の属する期間中に不動産
等を新規取得し、譲渡人との間で固定資産税等の精算金が発生する場合は、当該精算金は当該不
動産等の取得原価に算入します。
・修繕費については 2021 年 6 月期:413 百万円、2021 年 12 月期:371 百万円、2022 年 6 月期:376
百万円を見込んでいます。ただし、費用の支出時期の変動や、予想し難い要因により、予想金額
営業費用 と大きく異なる結果となる可能性があります。
・減価償却費については 2021 年 6 月期:2,047 百万円、2021 年 12 月期:2,124 百万円、2022 年 6
月期:2,044 百万円を見込んでいます。
・その他賃貸事業費用(外注委託費等)については、既存保有資産に関しては、実績値をもとに変
動要素を反映して算出しています。取得予定資産に関しては、取得予定資産の取得時において効
力を有していることが見込まれる諸契約並びに現物件所有者及び現受益者から提供を受けた情
報等をもとに算出しています。
・借入金、保証金及び投資法人債に係る支払利息等の営業外費用については、2021 年 6 月期に 258
営業外費用
百万円、2021 年 12 月期に 333 百万円、2022 年 6 月期に 286 百万円を見込んでいます。
・分配金(1 口当たり分配金)は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針を前提として算出
しています。
・2021 年 6 月期については 2021 年 6 月 21 日現在の発行済投資口の総口数である 510,768 口を前
提としています。
1 口当たり分配金 ・2021 年 12 月期及び 2022 年 6 月期については 2021 年 6 月 21 日現在の発行済投資口の総口数で
(利益超過分配金 ある 510,768 口に、2021 年 6 月 21 日開催の役員会で発行を決議した新投資口 28,792 口及びオ
は含まない) ーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による新投資口発行の上限である 1,440
口を加えた 541,000 口を前提としています。なお、第三者割当による新投資口の発行口数は、
上限である 1,440 口すべてが発行されることを前提としています。その後は 2022 年 6 月期末ま
で新投資口の発行及び自己投資口の取得・消却がないことを前提としています。
・1 口当たり分配金は、運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃貸収入の変動又は予期せぬ修
繕の発生等を含む種々の要因により変動する可能性があります。
ご注意:この文書は、本投資法人の 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に
関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、
投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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前 提 条 件
1 口当たり
・利益超過の分配(1 口当たり利益超過分配金)については、行わないことを前提としています。
利益超過分配金
・上記を除き、新型コロナウイルス感染拡大による影響が現時点での想定を超えて大幅に拡大しな
いことを前提としています。
その他 ・法令、税制、会計基準、上場規則、一般社団法人投資信託協会規則等において、上記の予想数値
に影響を与える改正が行われないことを前提としています。
・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としています。
以 上
ご注意:この文書は、本投資法人の 2021 年 6 月期及び 2021 年 12 月期の運用状況の予想の修正並びに 2022 年 6 月期の運用状況の予想に
関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず
本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、
投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
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