2020 年 10 月 7 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員 八木 政幸
(コード番号 8961)
資産運用会社名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 山本 道男
問合せ先
総合リート運用本部
内藤 宏史
運用戦略部長
電話番号 03-6435-7011
資金の借入に関するお知らせ
本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。
記
Ⅰ.資金の借入
1. 借入の理由
2020年10月9日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため
2. 借入内容
〔短期借入金〕
借入金額 借入方法 借入実行日
借入先 借入利率
（百万円） 返済方法 返済期日
基準金利（全銀協１か月 無担保・無保証 2020 年 10 月 9 日
株式会社三井住友銀行 2,500
日本円 TIBOR）+0.13％ 期日一括返済 2021 年 10 月 8 日
(注) 今後適用される基準金利は、借入実行日または毎月末日（当該日が営業日でない場合はその直前の営業日）の 2 営
業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協 1 か月日本円 TIBOR になります。
なお、全銀協日本円 TIBOR は、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認い
ただけます。
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〔長期借入金〕
借入金額 借入方法 借入実行日
借入先 借入利率
（百万円） 返済方法 返済期日
0.26755％ 無担保・無保証 2020 年 10 月 9 日
株式会社三井住友銀行 3,000
固定金利借入 期日一括返済 2024 年 4 月 9 日
0.29380％ 無担保・無保証 2020 年 10 月 9 日
株式会社三井住友銀行 3,000
固定金利借入 期日一括返済 2024 年 10 月 9 日
合計 6,000 － － －
3. 資金使途
既存借入金の返済資金
Ⅱ.本件実行後の有利子負債の状況
本件実行前 本件実行後 増減
(百万円) (百万円) (百万円)
短期借入金 13,000 10,000 ▲3,000
長期借入金 130,000 133,000 ＋3,000
投資法人債 12,000 12,000 －
合 計 155,000 155,000 －
Ⅲ.その他
本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2020年6月22日に提出した有価証券報告書における
「投資リスク」の記載内容から変更はありません。
以上
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