2020 年 12 月 21 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 渋 谷 区 道 玄 坂 一 丁 目 12 番 1 号
東急リアル・エステート投資法人
代 表 者 名
執 行 役 員 柏 﨑 和 義
( コード番号 8 9 5 7 )
資産運用会社名
東急ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社
代 表 者 名
代表取締役執行役員社長 柏 﨑 和 義
問 合 せ 先
執行役員財務・ＩＲ部長 山 川 潔
TEL.03-5428-5828
短期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ
本投資法人は、株式会社三菱 UFJ 銀行との間で締結している 2011 年７月 11 日付コミットメントライン
契約（その後の変更を含む。、三井住友信託銀行株式会社との間で締結している 2012 年７月 11 日付コミ
）
ットメントライン契約 （その後の変更を含む。 並びに株式会社みずほ銀行との間で締結している 2013 年 7
）
月 11 日付コミットメントライン契約（その後の変更を含む。）に基づき、下記のとおり短期借入金の借入
れ及び返済を決定しましたので、お知らせいたします。
記
１． 借入れについて
(1) 借入れの理由
2020 年 12 月 28 日に返済期日が到来する短期借入金（コミットメントライン）の返済資金の一部に充
当するため。
(2) 借入れの内容
区 分 短期借入金（コミットメントライン）
株式会社 三井住友信託銀行 株式会社
借 入 先
三菱 UFJ 銀行 株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額 1,280 百万円 1,280 百万円 640 百万円
適 用 金 利 未定（注 1）
返 済 方 法 期限一括返済
借 入 日 2020 年 12 月 28 日
返 済 期 日（注 2） 2021 年 3 月 28 日
期 間 3 ヶ月
担 保 無担保・無保証
融 資 手 数 料 なし
（注 1）適用金利につきましては、決定時点でお知らせいたします。
（注 2）返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日
となります。
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２． 借入金の返済について
2020 年 9 月 28 日に借入れた以下の短期借入金を返済します。
区 分 短期借入金（コミットメントライン）
株式会社 三井住友信託銀行 株式会社
借 入 先
三菱 UFJ 銀行 株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額 2,880 百万円 2,880 百万円 1,440 百万円
適 用 金 利 0.49409％（固定金利）
返 済 方 法 期限一括返済
借 入 日 2020 年 9 月 28 日
返 済 日 2020 年 12 月 28 日
返 済 期 日 2020 年 12 月 28 日
返 済 資 金 上記 1.の借入金及び自己資金
期 間 3 ヶ月
担 保 無担保・無保証
融 資 手 数 料 なし
３． 本件実行後の借入金等の状況
本件実行前 本件実行後 増減
（百万円） （百万円） （百万円）
短 期 借 入 金 7,200 3,200 -4,000
長 期 借 入 金 86,400 86,400 -
借 入 金 合 計 93,600 89,600 -4,000
投 資 法 人 債 11,000 11,000 -
有利子負債合計 104,600 100,600 -4,000
４． その他
本件借入れに係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2020 年 10 月 30 日付）に記載の「投資リ
スク」をご参照ください。
以 上
【ご参考】
返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に関する適時開示を除く）
・2020 年 9 月 17 日「短期借入金の借入れに関するお知らせ」
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