8956 R-NTT都市開発R 2021-10-18 15:50:00
(訂正・数値データ訂正)「2021 年4 月期 決算短信(REIT)」及び 「第37 期 資産運用報告」の一部訂正について [pdf]
2021 年 10 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
NTT都市開発リート投資法人
代表者名 執行役員 加藤 祐一
(コード番号 8956)
資産運用会社名
NTT都市開発投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
(TEL:03-6262-9400)
(訂正・数値データ訂正) 「2021 年 4 月期 決算短信(REIT)
」及び
「第 37 期 資産運用報告」の一部訂正について
2021 年 6 月 17 日付「2021 年 4 月期 決算短信(REIT)
」及び「第 37 期 資産運用報告」の一部に誤りがあ
りましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、下線は訂正箇所を示します。
記
1. 訂正理由
2020 年 12 月及び 2021 年 3 月に取得した品川シーズンテラスの固定資産の一部について、本来、信
託借地権勘定に含めるべきものを、信託土地勘定に含めて記載していたため、訂正いたします。
2. 訂正箇所
(1) 2021 年 4 月期 決算短信(REIT)
① 10 ページ「2.財務諸表/(1)貸借対照表」の一部
② 15 ページ「2.財務諸表/(5)キャッシュ・フロー計算書」の一部
(2) 第 37 期 資産運用報告
① 44 ページ「Ⅱ.貸借対照表/貸借対照表」の一部
② 50 ページ「Ⅴ.注記表/[重要な会計上の見積りに関する注記]」の一部
③ 63 ページ「Ⅷ.キャッシュ・フロー計算書(参考情報)/キャッシュ・フロー計算書(参考情
報) 」の一部
3. 訂正内容
(1) 2021 年 4 月期 決算短信(REIT)
① 2.財務諸表/(1)貸借対照表
<訂正前>
(単位:千円)
前期 当期
(2020 年 10 月 31 日) (2021 年 4 月 30 日)
(中略)
信託土地 146,615,648 156,559,201
(中略)
有形固定資産合計 208,371,641 223,177,339
(中略)
信託借地権 1,777,602 1,777,602
(中略)
無形固定資産合計 1,779,304 1,784,563
(後略)
1
<訂正後>
(単位:千円)
前期 当期
(2020 年 10 月 31 日) (2021 年 4 月 30 日)
(中略)
信託土地 146,615,648 143,305,754
(中略)
有形固定資産合計 208,371,641 209,923,893
(中略)
信託借地権 1,777,602 15,031,048
(中略)
無形固定資産合計 1,779,304 15,038,009
(後略)
② 2.財務諸表/(5)キャッシュ・フロー計算書
<訂正前>
(単位:千円)
前期 当期
(自 2020 年 5 月 1 日 (自 2020 年 11 月 1 日
至 2020 年 10 月 31 日) 至 2021 年 4 月 30 日)
(中略)
信託有形固定資産の取得による支出 △5,759,745 △20,255,227
(後略)
<訂正後>
(単位:千円)
前期 当期
(自 2020 年 5 月 1 日 (自 2020 年 11 月 1 日
至 2020 年 10 月 31 日) 至 2021 年 4 月 30 日)
(中略)
信託有形固定資産の取得による支出 △5,759,745 △7,001,780
信託無形固定資産の取得による支出 - △13,253,446
(後略)
(2) 第 37 期 資産運用報告
① Ⅱ.貸借対照表/貸借対照表
<訂正前>
(単位:千円)
前期 構成比 当期 構成比
(2020 年 10 月 31 日) (%) (2021 年 4 月 30 日) (%)
(中略)
信託土地 146,615,648 156,559,201
(中略)
有形固定資産合計 208,371,641 83.6 223,177,339 84.1
(中略)
信託借地権 1,777,602 1,777,602
(中略)
無形固定資産合計 1,779,304 0.7 1,784,563 0.7
(後略)
2
<訂正後>
(単位:千円)
前期 構成比 当期 構成比
(2020 年 10 月 31 日) (%) (2021 年 4 月 30 日) (%)
(中略)
信託土地 146,615,648 143,305,754
(中略)
有形固定資産合計 208,371,641 83.6 209,923,893 79.1
(中略)
信託借地権 1,777,602 15,031,048
(中略)
無形固定資産合計 1,779,304 0.7 15,038,009 5.7
(後略)
② Ⅴ.注記表/[重要な会計上の見積りに関する注記]
<訂正前>
前 期(ご参考) 当 期
(2020 年 10 月 31 日現在) (2021 年 4 月 30 日現在)
固定資産の減損
(1)計算書類に計上した金額
有形固定資産 223,177,339 千円
無形固定資産 1,777,910 千円
(後略)
<訂正後>
前 期(ご参考) 当 期
(2020 年 10 月 31 日現在) (2021 年 4 月 30 日現在)
固定資産の減損
(1)計算書類に計上した金額
有形固定資産 209,923,893 千円
無形固定資産 15,031,357 千円
(後略)
③ Ⅷ.キャッシュ・フロー計算書(参考情報)/キャッシュ・フロー計算書(参考情報)
<訂正前>
(単位:千円)
前期 当期
(自 2020 年 5 月 1 日 (自 2020 年 11 月 1 日
至 2020 年 10 月 31 日) 至 2021 年 4 月 30 日)
(中略)
信託有形固定資産の取得による支出 △5,759,745 △20,255,227
(後略)
3
<訂正後>
(単位:千円)
前期 当期
(自 2020 年 5 月 1 日 (自 2020 年 11 月 1 日
至 2020 年 10 月 31 日) 至 2021 年 4 月 30 日)
(中略)
信託有形固定資産の取得による支出 △5,759,745 △7,001,780
信託無形固定資産の取得による支出 - △13,253,446
(後略)
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.nud-reit.co.jp
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