8956 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ 2021-05-26 15:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
代表者名 執行役員 加藤 祐一
（コード番号 8956）
資産運用会社名
ＮＴＴ都市開発投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
（TEL：03-6262-9400）
資金の借入に関するお知らせ
本投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。 ）を決議し
ましたのでお知らせします。
記
1． 本借入の理由
2021 年 5 月 31 日に返済期限の到来する長期借入金 5,000 百万円の返済に充当するものです。
2． 本借入の内容
2 件のタームローン（長期借入金/借入金額合計 5,000 百万円）を借り入れます。本借入の内容は下表
のとおりです。
契約番号 タームローン第 106 号
借入予定日及び支出予定日 2021 年 5 月 31 日
借入先及び借入金額 株式会社三井住友銀行： 3,200 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 5 月 27 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2028 年 5 月 31 日
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注 1） 変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.32000%（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注 1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 8 月 31 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2021 年 5 月 27 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で
ご確認いただけます。
なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知ら
せします（2021 年 5 月 27 日決定予定）。
契約番号 タームローン第 107 号
借入予定日及び支出予定日 2021 年 5 月 31 日
借入先及び借入金額 株式会社みずほ銀行： 1,800 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2021 年 5 月 27 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2030 年 5 月 31 日
返済方法 期限一括返済
金利（年率）等（注１） 固定金利：未定（注 2）
担保・保証 無担保・無保証
（注１）借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。
（注 2） 利払日は 2021 年 8 月 31 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日並びに元本返済期日（但し、営業
日でない場合には前営業日）とします。
なお、当該支払金利は決定次第お知らせします（2021 年 5 月 27 日決定予定）。
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3． 本借入後の有利子負債残高の状況
（百万円）
本借入実行前 本借入実行後 増減
短期借入金 3,200 3,200 -
長期借入金 112,100 112,100 -
借入金合計 115,300 115,300 -
投資法人債合計 11,200 11,200 -
有利子負債合計 126,500 126,500 -
4． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入により、2021 年 1 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク／(2)商品設計及び関
係者に関するリスク／④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.nud-reit.co.jp
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