8956 R-NTT都市開発R 2020-07-28 15:00:00
資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 28 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号
プレミア投資法人
代表者名 執行役員 大寺 健之
(コード番号 8956)
資産運用会社名
プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
(TEL:03-6630-4611)
資金の借入に関するお知らせ
プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入(以下「本借入」といいます。
)を
決議しましたのでお知らせします。
記
1. 本借入の理由
2020 年 7 月 31 日に返済期限の到来する短期借入金 2,000 百万円(注)の返済資金に充当するものです。
(注) 参照開示資料:
2019 年 7 月 26 日付「 資金の借入 に 関するお知ら せ 」
2. 本借入の内容
1 件のタームローン(短期借入金/借入金額合計 2,000 百万円)を借り入れます。本借入の内容は下表の
とおりです。
契約番号 タームローン第 095 号
借入予定日及び支出予定日 2020 年 7 月 31 日
借入先及び借入金額 株式会社みずほ銀行: 2,000 百万円
借入方法 上記借入先を貸付人とする 2020 年 7 月 29 日付金銭消費貸借契約
返済期日 2021 年 7 月 30 日
借入期間 1年
返済方法 期限一括返済
金利(年率)等 変動金利:1 ヶ月 TIBOR+0.16000%(注)
担保・保証 無担保・無保証
(注) 利払日は 2020 年 8 月 31 日を初回とし、以 降毎月末日及び元本返済期日(但し、営業日でない場合には前営業日 )と
します。
また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については 2020 年 7 月 29 日、第 2 回目以降については
直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。
全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)で
ご確認いただけます。
3. 本借入後の有利子負債残高の状況
(百万円)
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 5,200 5,200 -
長期借入金 99,100 99,100 -
借入金合計 104,300 104,300 -
投資法人債合計 8,500 8,500 -
有利子負債合計 112,800 112,800 -
有利子負債比率(%)(注) 48.4 48.4 -
(注) 有利子負債比率=有利子負債÷(有利子負債+出資総額)× 100 として計算しています。
出資総額の数値は、本日現在における出資総額である 120,350,148,784 円を用いています。
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4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入により、2020 年 1 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク/(2)商品設計及び関
係者に関するリスク/④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス https://www.pic-reit.co.jp
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